寶盈創新醫療混合型發起式證券投資基金（寶盈創新醫療混合發起式A份額）基金產品資料概要

編制日期：2025年4月25日

送出日期：2025年5月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱寶盈創新醫療混合發起式基金主代碼023393

下屬基金簡稱寶盈創新醫療混合發起式A下屬基金代碼023393

基金管理人寶盈基金管理有限公司基金托管人中國建設銀行股份有限公司

上市交易所及上市日

基金合同生效日-暫未上市

期

基金類型混合型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金基金

-

基金經理姚藝經理的日期

證券從業日期2011-07-01

注：《基金合同》生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），若基金資產凈值低

于2億元，本基金將根據《基金合同》的約定進行基金財產清算并終止，且不得通過召開基金份額持有

人大會的方式延續。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補

充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資者可以閱讀《寶盈創新醫療混合型發起式證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細情

況。

在現代醫療技術不斷發展的背景下，本基金將主要投資于創新醫療主題相關的優質

投資目標上市公司，把握醫藥醫療行業長期增長的趨勢，在嚴格控制風險的前提下，追求超

越業績比較基準的投資回報。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股

票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、

內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上

市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業債、

公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券（含分離交易可轉

投資范圍債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產

支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業

存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金

融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通

標的股票）投資占基金資產的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例

不超過股票資產的50%，投資于創新醫療主題相關上市公司股票的比例不低于非現

金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，

保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不

包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資

比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基

金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。

本基金的投資策略主要包括大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可

主要投資策略轉換債券（含可交換債券）投資策略、資產支持證券投資策略和股指期貨投資策

略。

中證醫藥衛生指數收益率×75%+中證全債指數收益率×20%+中證港股通醫藥衛生

業績比較基準

綜合指數收益率×5%

本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基

金及貨幣市場基金。

風險收益特征

本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投

資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

（二）投資組合資產配置圖表

無

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率

M

100萬元≤M

認購費

200萬元≤M

M≥500萬元固定費用1,000元/筆

M

100萬元≤M

申購費

200萬元≤M

M≥500萬元固定費用1,000元/筆

N

7日≤N＜30日0.75%

贖回費30日≤N＜180日0.50%

180日≤N＜365日0.25%

N≥365日0%

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率收取方

管理費1.20%基金管理人和銷售機構

托管費0.20%基金托管人

審計費用-會計師事務所

信息披露費-規定披露報刊

其他按照國家有關規定和《基金合

其他費用同》約定可以在基金財產中列支的相關服務機構

費用

注：本基金證券交易等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。其中，基金管理費

率、托管費率為基金現行費率。審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費

用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

（三）基金綜合運作費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

寶盈創新醫療混合發起式A

基金運作綜合費率（年化）

持有期間-

注：基金運作綜合費用包含由基金資產承擔的費用，其中，基金管理費率、托管費率為基金現行

費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金

前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：市場

風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規風險、

人員流失風險、本基金特有的投資風險及其他風險等。其中，本基金特有的投資風險包括發起式基金

相關風險、證券市場風險、港股投資風險、股指期貨投資風險、資產支持證券投資風險、存托憑證投

資風險等。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益等作出實質

性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定

盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更

的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如

需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶服務電話（400-

8888-300）咨詢有關信息。

1、寶盈創新醫療混合型發起式證券投資基金基金合同

2、寶盈創新醫療混合型發起式證券投資基金托管協議

3、寶盈創新醫療混合型發起式證券投資基金招募說明書及其更新

4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

5、基金份額凈值

6、基金銷售機構及聯系方式

7、其他重要資料

六、其他情況說明

1、各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商

未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁

委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的，并對各方當事人均

有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

2、如發生下列情況的，當事人免責：

（1）不可抗力；

（2）基金管理人、基金托管人按照當時有效的法律法規、市場交易規則或中國證監會的規定作為

或不作為而造成的損失等；

（3）在沒有過錯的情況下，基金管理人由于按照本基金合同規定的投資原則進行投資或不投資而

造成的損失等。


              

                

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