安信錦順利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要

安信錦順利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要

編制日期：2025年4月29日

送出日期：2025年4月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 安信錦順利率債 基金代碼 023374 

下屬基金簡稱 安信錦順利率債A 下屬基金交易代碼 023374 

基金管理人 安信基金管理有限責任公司 基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - - 

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣 

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經理 張睿 開始擔任本基金基金經理的日期 - 

證券從業日期 2007年07月02日 

其他 《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將按照基金合同的約定終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。 

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資目標 本基金在控制組合凈值波動率的前提下，力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報。 

投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政策性金融債、央行票據）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等）、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資于股票，也不投資于信用債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于利率債資 

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 產的比例不低于非現金基金資產的80%；本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指利率債是指國債、政策性金融債和央行票據。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 1、久期配置策略。2、收益率曲線策略。3、騎乘策略。4、息差策略。 

業績比較基準 中債-國債及政策性銀行債全價（總值）指數收益率×80%+銀行活期存款利率（稅后）×20% 

風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期收益水平和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規則，基金管理人及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產品風險等級進行重新評定，因而本基金的產品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。 

注:詳見《安信錦順利率債債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。

（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基

準的比較圖

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注 

認購費 M＜100萬元 0.30% - 

100萬元≤M＜500萬元 0.10% - 

500萬元≤M 1000元/筆 - 

申購費（前收費） M＜100萬元 0.40% - 

100萬元≤M＜500萬元 0.20% - 

500萬元≤M 1000元/筆 - 

贖回費 N＜7天 1.50% 100%歸入基金資產 

7天≤N 0.00% - 

注：投資人重復認/申購，須按每次認/申購所對應的費率檔次分別計費。

A類基金份額的認/申購費用由認/申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金資產，

認購費用用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用；申購費用用于本基

金的市場推廣、登記和銷售。

A類基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖

回基金份額時收取。

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本基金針對養老金客戶的相關費率政策及在銷售機構開展的費率優惠活動，詳見本基金

招募說明書或銷售機構的公告。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構 

托管費 0.10% 基金托管人 

審計費用 - 會計師事務所 

信息披露費 - 規定披露報刊 

其他費用 律師費、銀行間賬戶維護費、銀行劃款費等，詳見招募說明書的基金費用與稅收章節。 

注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。本基金運

作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實

際金額以基金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

一）本基金投資運作過程中面臨的主要風險有：

1、市場風險；2、流動性風險；3、操作風險；4、管理風險；5、合規風險；6、本基金

法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；7、稅負增加風險；

8、實施側袋機制對投資者的影響；9、其他風險。

二）本基金的特有風險

（1）基金合同提前終止的風險

（二）重要提示

安信錦順利率債債券型證券投資基金的募集申請于2025年1月6日經中國證監會〔2025〕

22號文注冊。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。招募說明書經中國證監會注冊，

但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性

判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，除監管規

定信息發生重大變更外，基金管理人每年更新一次資料概要。因此，本文件內容可能存在一

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定的滯后性，敬請投資者同時關注基金管理人發布的臨時公告。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，則任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁

院屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人

均有約束力。除非仲裁裁決另有裁定，仲裁費用及律師費由敗訴方承擔。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見安信基金官方網站［www.essencefund.com］［客服電話：4008-088-088］

1、《安信錦順利率債債券型證券投資基金基金合同》、

《安信錦順利率債債券型證券投資基金托管協議》、

《安信錦順利率債債券型證券投資基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

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