摩根30天持有期債券型證券投資基金（摩根30天持有

期債券A）基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年5月7日

送出日期：2025年5月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱摩根30天持有期債券基金代碼023315

下屬基金簡(jiǎn)稱摩根30天持有期債券A下屬基金代碼023315

摩根基金管理（中國(guó)）

基金管理人基金托管人平安銀行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日-

基金類型債券型交易幣種人民幣

每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，投

資者最短持有期限為30

運(yùn)作方式其他開(kāi)放式開(kāi)放頻率

天，不接受持有未滿30

天的贖回申請(qǐng)。

開(kāi)始擔(dān)任本基金

-

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理任翔

證券從業(yè)日期2014-09-03

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿

200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在

其他定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終

止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定

時(shí)，從其規(guī)定。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

投資者欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀招募說(shuō)明書第九章“基金的投資”。

本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健

投資目標(biāo)

增值。

本基金的投資范圍包括債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金

融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期

票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、

銀行存款、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)

投資范圍

會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。

本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除

外）和可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的

80%；每個(gè)交易日日終，扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，

保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債

券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以

調(diào)整上述投資品種的投資比例。

本基金將在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利

差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債

券的結(jié)構(gòu)，并通過(guò)自下而上精選債券，獲取穩(wěn)定的投資收益。

1、債券類屬配置策略

2、久期管理策略

主要投資策略

3、收益率曲線策略

4、信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略

5、信用衍生品投資策略

6、回購(gòu)策略

7、國(guó)債期貨投資策略

中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

后）*20%

本基金為債券型基金，一般而言，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

無(wú)

(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較

圖

無(wú)

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注

/持有期限（N）

0元≤M

認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M

M≥500萬(wàn)元1000元/筆

0元≤M

申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）100萬(wàn)元≤M

M≥500萬(wàn)元1000元/筆

本基金

贖回費(fèi)-0.00%

最短持

有期限

為30

天

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方

管理費(fèi)0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)

托管費(fèi)0.05%基金托管人

審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所

信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊

按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約

其他費(fèi)用

定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。

注：本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者欲購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。

1、投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)：

（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買

力風(fēng)險(xiǎn)。

（2）管理風(fēng)險(xiǎn)

（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

（4）特定風(fēng)險(xiǎn)

1）債券投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，具有對(duì)債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能

完全規(guī)避市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)大幅上漲時(shí)也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場(chǎng)

上漲幅度。

2）最短持有期限風(fēng)險(xiǎn)

本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限。基金份額持有人持有的每份基金份額最短持

有期限為30天，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金

份額的最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含該日）起，基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換

轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。

3）信用風(fēng)險(xiǎn)

基金所投資債券的發(fā)行人不能按期還本付息和回購(gòu)交易中交易對(duì)手在回購(gòu)到期交割責(zé)

任時(shí)，不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成本基金的信用風(fēng)險(xiǎn)。

4）本基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)

本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者

基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金合同終止，且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。故

基金份額持有人可能面臨基金合同自動(dòng)終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)

（6）國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)

（7）信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)

（8）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)

（9）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

（10）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

（11）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)

（12）其他風(fēng)險(xiǎn)

2、聲明

（1）本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。基金投資者自愿投資于本基金，須

自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過(guò)基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，

但是，基金資產(chǎn)并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)

并不能保證其收益或本金安全。

關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請(qǐng)見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書》的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友

好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為上海

市，按照上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，

對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一

定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站

網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888

●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書

●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

●基金份額凈值

●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

●其他重要資料

六、其他情況說(shuō)明

無(wú)


              

                

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