西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金（C類份額）

基金產品資料概要

編制日期：2025年3月18日

送出日期：2025年3月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱   西部利得月月興30天持有期債券   基金代碼   023311   

下屬基金簡稱   西部利得月月興30天持有期債券C   下屬基金交易代碼   023312   

基金管理人   西部利得基金管理有限公司  基金托管人   中國工商銀行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金類型   債券型  交易幣種   人民幣  

運作方式   其他開放式  開放頻率   最短持有期限為30天，在開放日辦理申購，在最短持有期限到期日后的每個開放日可辦理贖回。  

基金經理   李安然  開始擔任本基金基金經理的日期   -  

證券從業日期   2015年2月1日  

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資目標   在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的管理，追求基金資產的長期穩定增值。   

投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的債券（含國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債（含證券公司公開發行的短期公司債券）、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券（分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產占基金資產的比例不低于80%；每個 

 交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的保證金以后，基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略   本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征，分析宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢，自上而下決定類屬資產配置及組合久期，并依據內部信用評級系統，深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產配置策略、利率策略、信用債及資產支持證券策略、期限結構配置策略、個券選擇策略、信用衍生品投資策略、國債期貨投資策略等。在謹慎投資的基礎上，力爭實現組合的穩健增值。 （詳見《基金合同》）   

業績比較基準   中債綜合全價指數收益率×90%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×10%  

風險收益特征   本基金為債券型基金，一般而言，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。  

注：(1)投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。

(2)根據2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金進行風

險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級結果參見基金管理人、銷售機構提供的

評級結果。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

無

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

無

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

贖回費

本基金不收取贖回費，但每筆基金份額持有期滿30天后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別   收費方式/年費率或金額   收取方   

管理費   0.200%   基金管理人和銷售機構   

托管費   0.050%   基金托管人   

銷售服務費   0.200%   銷售機構   

其他費用   按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。  

注：（1）本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

（2）本基金審計費用及信息披露費為基金整體承擔的費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準。

(三)基金運作綜合費用測算

無

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資于本基金的主要風險有：1、市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利

率風險；（4）公司經營風險；（5）購買力風險；（6）信用風險；（7）債券收益率曲線變動風險；（8）

再投資風險。2、管理風險。3、流動性風險。4、其他風險。5、本基金特有的風險：（1）債券投資風險；

（2）國債期貨投資風險；（3）基金投資資產支持證券的風險；（4）信用衍生品投資風險；（5）最短持有

期到期日前不能贖回的風險；（6）集中贖回的流動性風險。6、基金投資組合收益率與業績比較基準收益率

偏離的風險。7、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價、銷售機構之間的基金風險評

價可能不一致的風險。8、實施側袋機制對投資者的影響。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明

投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取

基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.westleadfund.com][客服電話：400-700-7818]

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決

的，任何一方均應將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁

地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費、合理的律師費

由敗訴方承擔。


              

                

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