圓信永豐興和60天滾動持有債券型證券投資基金基金產品資料概要
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圓信永豐興和60天滾動持有債券型證券投資基金基金產品資料概要
編制日期：2025年04月30日
送出日期：2025年05月06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產品概況
基金簡稱 圓信永豐興和60天滾動
持有債券 基金代碼 023131 
基金簡稱A 
圓信永豐興和60天滾動
持有債券A 
基金代碼A 023131 
基金簡稱C 
圓信永豐興和60天滾動
持有債券C 
基金代碼C 023132 
基金管理人 圓信永豐基金管理有限
公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上
市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率
每個開放日開放申購，對于每
份基金份額設置60天滾動運
作期，每個運作期到期日前不
可贖回，基金份額持有人可在
每個運作期到期日提出贖回
申請
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業日期 
許燕 2011年04月01日
其他
本基金《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿2
00人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中
予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，基金合同終止，無需召開基金
份額持有人大會。
二、 基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略 
注：請投資者閱讀《招募說明書》第九節了解詳細情況。
投資目標
本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投
資管理，力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。
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投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、地
方政府債券、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期
融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機構債券、可分離交易
可轉債的純債部分）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、
協議存款、通知存款等）、同業存單、現金等貨幣市場工具、國債期貨以及法
律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關
規定)。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的
80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持
有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現
金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金通過綜合分析國內外宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢等因
素，在嚴格控制風險的前提下，根據整體資產配置策略動態調整大類金融資產
的比例。在充分分析債券市場環境及市場流動性的基礎上，決定組合的久期水
平、期限結構和類屬配置，并在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理，力
爭實現超越業績比較基準的投資收益。本基金的投資策略包括債券資產配置策
略、資產支持證券投資策略、國債期貨交易策略。
業績比較基準 中債綜合全價指數收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10% 
風險收益特征
本基金為債券型證券投資基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場
基金，但低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表 
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖 
無。
三、 投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用 
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取： 
圓信永豐興和60天滾動持有債券A 
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費
M<100萬 0.20% 
100萬≤M<500萬 0.10% 
M≥500萬 1000.00元/筆
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申購費（前
收費）
M<100萬 0.20% 
100萬≤M<500萬 0.10% 
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 0.00% 
圓信永豐興和60天滾動持有債券C 
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 0.00% 
申購費（前
收費） 0.00% 
贖回費 0.00% 
（二）基金運作相關費用 
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務
費C 
0.20% 銷售機構
其他費用
 
按照國家有關規定和《基金合同》的約定，
可以在基金財產中列支的其他費用。 相關服務機構
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算 
圓信永豐興和60天滾動持有債券A 
無。
圓信永豐興和60天滾動持有債券C 
無。
四、 風險揭示與重要提示
（一）風險揭示 
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險：
（1）市場下跌風險
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本基金是債券型基金，本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，債券市場的變化會
影響到基金業績，基金凈值表現因此可能受到影響。因此，本基金需要承擔由于市場利率波動造成
的利率風險以及信用債的發債主體信用惡化造成的信用風險。
（2）投資資產支持證券的風險；
（3）參與國債期貨交易的風險；
（4）特殊安排的運作方式；
（5）運作期期限或有變化的風險；
（6）流動性風險；
（7）基金合同自動終止的風險。
2、開放式基金共有的風險，如市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、再投資風險、
流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險、其他風險等。
（二）重要提示 
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護。基金管理人承諾
按照法律法規和相關監管要求的規定處理個人投資者的個人信息。基金管理人需處理的機構投資者
信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。投
資者應保證其提供的前述個人信息真實、準確、完整，且已履行《個人信息保護法》下個人信息處
理者應履行的程序，關注基金管理人官方網站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隱私政策》
及其后續做出的不時修訂。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.gtsfund.com.cn 
客戶服務電話：400-607-0088（免長途話費）
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
六、 其他情況說明
無。
              

                

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