聯(lián)博匯利債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年4月24日
送出日期：2025年4月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)博匯利債券基金代碼023087
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)博匯利債券A下屬基金代碼023087
基金管理人聯(lián)博基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期--
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理
的日期張亦博
證券從業(yè)日期2011年7月1日
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理
的日期倪文樂(lè)
證券從業(yè)日期2020年1月15日
其他《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，本基金
按照《基金合同》的約定進(jìn)入清算程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大
會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九章了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，合理配置固定收益類(lèi)
資產(chǎn)和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，以降低組合波動(dòng)為目標(biāo)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券
（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)
債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換
債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行
存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款等）、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工
具、國(guó)債期貨、信用衍生品、股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集
證券投資基金（僅包含全市場(chǎng)的境內(nèi)股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、
計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金，不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、
基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資
于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交
易可轉(zhuǎn)債（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券的比例合計(jì)不超過(guò)基金資
產(chǎn)的20%；本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金投資比例不超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)
金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
其中，計(jì)入上述權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一:（1）基金合同約
定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；（2）根據(jù)基金披
露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不
低于60%的混合型基金。
主要投資1、資產(chǎn)配置策略
策略2、債券投資策略
3、股票投資策略
4、存托憑證投資策略
5、國(guó)債期貨投資策略
6、信用衍生品投資策略
7、基金投資策略
業(yè)績(jī)比較中債新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率×85%+中證800指數(shù)收益率×10%+1年期定期存
款利率(稅后)×5%基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益本基金為債券型基金，一般而言，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混
合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。特征
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
聯(lián)博匯利債券A
費(fèi)用類(lèi)型份額（S）或金額（M）/收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
持有期限（N）
M＜100萬(wàn)元0.60%非養(yǎng)老金客戶(hù)
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.30%非養(yǎng)老金客戶(hù)
M≥500萬(wàn)元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶(hù)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M＜100萬(wàn)元0.06%養(yǎng)老金客戶(hù)
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.03%養(yǎng)老金客戶(hù)
M≥500萬(wàn)元1000元/筆養(yǎng)老金客戶(hù)
M＜100萬(wàn)元0.80%非養(yǎng)老金客戶(hù)
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.40%非養(yǎng)老金客戶(hù)
M≥500萬(wàn)元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶(hù)申購(gòu)費(fèi)（前收
費(fèi)）M＜100萬(wàn)元0.08%養(yǎng)老金客戶(hù)
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.04%養(yǎng)老金客戶(hù)
M≥500萬(wàn)元1000元/筆養(yǎng)老金客戶(hù)
N＜7天1.50%100%歸入基金財(cái)產(chǎn)
7天≤N
贖回費(fèi)
30天≤N
N≥180天0-
注：上述適用差別化費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶(hù)是指通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老
金客戶(hù)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)用-規(guī)定披露報(bào)刊
相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
其他費(fèi)用定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、
操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的增值稅、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征
表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
（1）資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)：本基金為二級(jí)債基，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；
投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債（分
離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%，在通常情況下本基金的預(yù)
期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。此外，本基金還可投資于股票，故股票市場(chǎng)的變化亦將可能導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)
的波動(dòng)。
（2）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)等。
（3）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
（4）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處發(fā)展初
期，具有低流動(dòng)性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
（5）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政
策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，投資存托憑證可能還會(huì)面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：1）存托憑證持有人與持有
基礎(chǔ)股票的股東在法律地位享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。2）發(fā)行人采用協(xié)議控制架構(gòu)的
風(fēng)險(xiǎn)。3）增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。4）交易機(jī)制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。5）存
托憑證退市風(fēng)險(xiǎn)。6）匯率風(fēng)險(xiǎn)。7）其它風(fēng)險(xiǎn)。
（6）新股投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可參與股票申購(gòu)，由于股票發(fā)行政策、發(fā)行機(jī)制等影響新股發(fā)行的因
素變動(dòng)，將影響本基金的資產(chǎn)配置，從而影響本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。另外，發(fā)行股票的配售比例、
中簽率的不確定性，或其他發(fā)售方式的不確定性，也可能使本基金面臨更多的不確定因素。
（7）流動(dòng)受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資流通受限證券。由于流通受限證券具有一定的鎖定期
限，在此期間無(wú)法轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，因此可能對(duì)基金的流動(dòng)性造成一定的負(fù)面影響；受證券市場(chǎng)不可控因素
的影響，流通受限證券在可流通后可能發(fā)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
（8）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)：本基金的投資范圍包括科創(chuàng)板股票，如投資，將面臨科創(chuàng)板股票相關(guān)
的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2）股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。4）退市風(fēng)險(xiǎn)。5）
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。6）集中度風(fēng)險(xiǎn)。7）政策及監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)。
（9）北京證券交易所上市股票投資風(fēng)險(xiǎn)：北京證券交易所主要服務(wù)于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、
上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場(chǎng)所存在差異，本基金如投資，則須承受與之相關(guān)的特有
風(fēng)險(xiǎn)。包括：1）中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2）股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。4）集中度風(fēng)險(xiǎn)。5）轉(zhuǎn)板風(fēng)
險(xiǎn)。6）退市風(fēng)險(xiǎn)。7）由于存在表決權(quán)差異安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。8）監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）投資其他基金的風(fēng)險(xiǎn)：本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性，將在基金投資決策
中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理
管理能力和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能受所投資基金的影響。
本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用（其中申購(gòu)本基金基金管理人自身管理的
其他基金（ETF除外）應(yīng)當(dāng)通過(guò)直銷(xiāo)渠道申購(gòu)且不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金
招募說(shuō)明書(shū)約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用）、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等銷(xiāo)售費(fèi)用）外，還須承擔(dān)本基
金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用（其中不收取基金財(cái)產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分
的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)），因此，本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于
其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
（11）《基金合同》自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)：《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人
數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，本基金按
照《基金合同》的約定進(jìn)入清算程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因此投資者可能面臨
《基金合同》自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
（12）證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)：本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過(guò)
基金管理人選定的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)、資金使
用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法完成當(dāng)日估值等風(fēng)險(xiǎn)。
（13）受到強(qiáng)制贖回等相應(yīng)措施的風(fēng)險(xiǎn)：出于反洗錢(qián)、非居民金融賬戶(hù)涉稅信息盡職調(diào)查與信息
報(bào)送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人有權(quán)對(duì)可購(gòu)買(mǎi)本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，
如已持有本基金基金份額，但不再滿(mǎn)足本基金的投資者資質(zhì)要求或基金合同約定的其他條件或出現(xiàn)基
金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約定對(duì)相應(yīng)基金份額予以強(qiáng)制贖回或采取其他相
應(yīng)控制措施。因而，基金投資人或基金份額持有人面臨基金份額可能按照基金合同的約定被強(qiáng)制贖回、
追加認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)被拒絕、因違反法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任等風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)
為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴
方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及
時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)。基金管理人承諾按
照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或場(chǎng)
內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)聯(lián)博基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投資者。基金管理人需處理的機(jī)構(gòu)投
資者信息中可能涉及其法定代表人、高級(jí)管理人員、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息，也將遵守上述
承諾進(jìn)行處理。
詳情請(qǐng)關(guān)注基金合同第七部分“基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)”的相關(guān)內(nèi)容及基金管理人官方網(wǎng)站
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無(wú)
              

                

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