重要提示
1、安信優選價值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據 2024 年 12 月 11 日中國證監會證監許可
〔2024〕1796號文注冊。
2、本基金為契約型、開放式。
3、本基金的管理人為安信基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為招商銀行股份有限公
司（以下簡稱“招商銀行”），基金登記機構為本公司。
4、本基金自2025年5月12日起至2025年5月30日通過銷售機構公開發售。基金管理人可根據募集情況適
當調整本基金的募集期限并及時公告。基金募集期若延長，最長不超過法定募集期限。
5、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投
資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金通過直銷柜臺、網上直銷系統等銷售機構公開發售，詳見本公告正文。
7、在發售期間，除本公告所列的銷售機構外，如增加其他銷售機構，本公司將及時公告或在本公司官網進行
公示。請留意近期本公司及各銷售機構的公告，查詢本公司官網的公示或撥打本公司及各銷售機構客戶服務電
話咨詢。
8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違
規融資或幫助他人違規進行認購。
9、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請，申請的成
功與否應以登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認情況和認購
的份額。投資者在份額發售期內可以多次認購基金份額，已經受理的認購申請不得撤銷。
10、本公告僅對本基金份額發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀
2025 年 4 月 28 日登載于中國證監會基金電子信息披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網站(www.es?
sencefund.com)上的《安信優選價值混合型證券投資基金基金合同》和《安信優選價值混合型證券投資基金招募說
明書》。
11、投資者可通過本公司網站（www.essencefund.com）下載基金業務申請表格和了解本基金發售的相關事宜。
12、投資者可撥打本公司全國統一服務熱線4008-088-088（免長途話費）或各銷售機構咨詢電話了解認購事
宜。
13、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期
間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
14、基金管理人可綜合各種情況依法對本基金募集安排做適當調整。
15、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基金份額享受
基金收益，同時承擔相應的投資風險，本基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場
價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生
的流動性風險，基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險，本基金的特定風險等。
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。投
資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認
識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價
值，謹慎做出投資決策，自行承擔投資風險。
本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額，其中A類基金份額收取認（申）購費，C類基金份額不收
取認（申）購費，但計提銷售服務費。
投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金招募說明書。
基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保
證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基
金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡
稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風
險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股通標的股票
股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機
制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的股票不能
及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險揭示煩請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節內容。
本基金投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%，本基金可根據投資策略需要或不同配置地
市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金
資產并非必然投資港股通標的股票。
本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品以及資產支持證券等特殊品種而面臨的其
他額外風險。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節的具體內容。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格
波動風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以
及與創新企業、境外發行人、中國存托憑證發行機制以及交易機制等相關的風險。
本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資業務，可能存在杠桿投資風險和對手方交易風險等融資
業務特有風險。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額
贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從
其規定。
《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元
情形的，基金管理人將按照基金合同的約定程序進行基金財產清算并終止，無需召開基金份額持有人大會。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具
體詳見基金合同和本基金招募說明書的有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，
并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風
險。
16、本公司擁有對本基金份額發售公告的最終解釋權。
一、本次份額發售基本情況
（一）基金名稱
安信優選價值混合型證券投資基金
（二）基金簡稱和代碼
基金簡稱：安信優選價值混合
基金代碼：A類：023032；C類：023033
（三）基金類型
混合型證券投資基金
（四）運作方式
契約型開放式
（五）基金存續期限
不定期
（六）基金份額初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元
（七）發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中
國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）銷售機構
1、直銷機構
本基金的直銷機構為安信基金管理有限責任公司。
本公司直銷機構具體地點和聯系方式詳見本公告第七部分。
2、其他銷售機構
本基金其他銷售機構的具體地點和聯系方式詳見本公告第七部分。基金管理人可根據情況變更或增減銷售
機構，并在基金管理人網站公示。
（九）基金份額發售時間安排與基金合同生效
本基金的份額發售時間自2025年5月12日起至2025年5月30日止。
基金管理人可根據認購的情況適當延長發售時間，但最長不超過自基金份額發售之日起的3個月。基金管
理人也可根據認購和市場情況提前結束發售。
本基金募集期限屆滿后或提前結束募集，若本基金符合基金合同生效的法定條件，基金管理人將在規定時間
內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會提交驗資報告及基金備案材料。中國
證監會將于收到前述材料后予以書面確認。自中國證監會書面確認之日起基金合同生效。
若3個月的募集期限屆滿，本基金仍未達到法定的基金合同生效條件，本基金管理人將承擔因募集行為而產
生的債務和費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。
二、認購方式及相關規定
（一）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（二）基金份額初始面值
人民幣1.00元
（三）認購費用
1、認購費用
本基金的A類基金份額認購費用在認購時收取，認購C類基金份額不支付認購費用。
本基金對通過直銷柜臺認購A類基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的認購費率。
（1）通過基金管理人的直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養老金客戶認購費率見下表：
A類基金份額的認購費率表
認購金額M（含認購費用）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
認購費率
0.12%
0.08%
300萬元≤M＜500萬元
500萬元≤M
0.04%
1000元/筆
養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，
具體包括：依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補
充養老保險基金（包括全國社會保障基金、經監管部門批準可以投資基金的地方社會保險基金、企業年金單一計
劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃）、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養
老保險產品、享受稅收優惠的個人養老賬戶、養老目標基金及個人養老金投資基金、職業年金計劃、養老保障管理
產品、經監管部門批準可以投資基金的其他社會保險基金、企業年金或其他養老金客戶類型。養老金客戶需在認
購、申購（含定期定額投資）、贖回及轉換前向基金管理人登記備案，并經基金管理人確認。如將來出現經監管部
門批準可以投資基金的其他社會保險基金、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型等，基金管理人將在招
募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。
（2）本基金其他投資者認購本基金A類基金份額的認購費率如下表：
A類基金份額的認購費率表
認購金額M（含認購費用）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
300萬元≤M＜500萬元
500萬元≤M
認購費率
1.20%
0.80%
0.40%
1000元/筆
募集期內投資者多次認購的，認購費用須按每筆認購金額對應的費率檔次分別計算。
A類基金份額的認購費用不列入基金資產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費
用。
（四）認購份額的計算
本基金認購采用“金額認購”的方式。基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。
（1）若投資者選擇認購A類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認購金額＝認購金額（/ 1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/基金份額發售面值
認購費用適用固定金額時，計算公式為：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/基金份額發售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金
財產承擔。
例：某投資人（非直銷柜臺養老金客戶）投資150萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金在募集期間
產生的利息為150元，其對應的認購費率為0.80%，則其可得到的A類基金份額為：
凈認購金額＝1,500,000（/ 1+0.80%）＝1,488,095.24元
認購費用＝1,500,000－1,488,095.24＝11,904.76元
認購份額＝（1,488,095.24+150）/1.00＝1,488,245.24份
即投資人（非直銷柜臺養老金客戶）投資150萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金在募集期間產
生的利息為150元，則其可得到A類基金份額1,488,245.24份。
（2）若投資者選擇認購C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購期間利息）/基金份額發售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金
財產承擔。
例：某投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金在募集期間產生的利息為15元，則其可
得到的C類基金份額為：
認購份額＝（100,000+15）/1.00＝100,015.00份
即投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金在募集期間產生的利息為15元，則其可得
到C類基金份額100,015.00份。
（五）基金的認購限制
（1）通過本基金除基金管理人外的其他銷售機構進行認購，首次認購最低金額為人民幣1元（含認購費），追
加認購的最低金額為人民幣1元（含認購費）；各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機
構的業務規定為準；
（2）通過基金管理人的直銷柜臺進行認購，單個基金賬戶單筆首次認購最低金額為人民幣50,000元（含認購
費），追加認購最低金額為單筆人民幣10,000元（含認購費）；
（3）通過基金管理人網上直銷進行認購，單個基金賬戶單筆最低認購金額為人民幣1元（含認購費），追加認
購最低金額為單筆人民幣1元（含認購費），網上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網上直銷說明；
（4）募集期內，單個投資人的累計認購金額不設上限，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或
者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人
接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或
者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）本公司直銷柜臺受理個人投資者的開戶與認購程序
1、本公司直銷柜臺受理個人投資者的開戶與認購申請。
2、受理開戶和認購的時間：
基金份額發售日的9:00一17:00（周六、周日及法定節假日不營業）。
3、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）本人有效身份證件原件（包括：居民身份證、警官證、文職證等有效身份證件）及其復印件；若是由代理人
辦理，需要提供經公證的授權委托書及代理人有效身份證件原件以及復印件；
（2）本人指定的銀行賬戶信息（開戶銀行、賬戶名、賬號）及銀行卡/存折復印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業務申請表（個人）》并簽字確認；
（4）填妥的《證券投資基金投資人權益須知》和《風險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資
者基金賬戶的戶名一致。
4、個人投資者辦理認購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業務申請表》和投資者本人的有效證件原件及
經其簽字的復印件，若是由代理人辦理，需要提供經公證的授權委托書及代理人有效身份證件原件以及復印件。
注：個人投資者辦理基金認購業務前，需進行風險承受力能力的測評。
5、認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉賬匯入本公司指定的在中國建設銀行、中國工商銀行、
中國農業銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、中國銀行、興業銀行、平安銀行開立的直銷專戶：
（1）中國建設銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：中國建設銀行深圳分行營業部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國農業銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：中國農業銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
（9）興業銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：興業銀行股份有限公司深圳分行營業部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
6、注意事項：
（1）基金份額發售期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續或認購申請未被確認的。
3）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2 日后（包括T+2日，如遇非工作日網點不辦公則順延）到辦理開戶
網點查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T+2 日后（包括T+2日，如遇非工作日網點不辦公則順延）到辦理認購
網點查詢認購接受情況，或通過本公司客戶服務中心查詢。
（4）根據反洗錢法規要求，本公司直銷柜臺不接受投資者以現金繳存的方式購買基金。
（二）通過本公司網站開戶與認購程序
1、受理開戶及認購的時間
基金份額發售日全天24小時接受開戶及認購業務，但工作日17：00之后以及法定節假日的認購申請，視為下
一工作日提交的認購申請。
2、開戶及認購程序
（1）可登錄本公司網站www.essencefund.com參閱《安信基金管理有限責任公司開放式基金業務規則》、《安信
基金管理有限責任公司開放式基金網上交易規則》辦理相關開戶和認購等業務；
（2）尚未開通安信基金網上交易的個人投資者，可以登錄本公司網站（www.essencefund.com），根據頁面提示
進行開戶操作，在開戶申請提交成功后，即可直接通過安信基金網上交易平臺進行認購和支付。
四、機構投資者的開戶與認購程序
本公司直銷柜臺受理機構投資者的開戶與認購申請程序
1、開戶和認購的時間：
基金份額發售日的9:00一17:00（周六、周日及法定節假日不營業）。
2、機構投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）填寫合格并加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）簽章的《開放式基金賬戶業務申請表》（機
構）；
（2）企業法人營業執照副本原件及加蓋單位公章的復印件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或
主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；
（3）稅務登記證原件及加蓋單位公章的復印件；
（4）組織機構代碼證原件及加蓋單位公章的復印件；
（5）法定代表人簽署并加蓋公章的法人授權委托書原件（非法定代表人申請時提交）；
（6）法定代表人證明書及加蓋單位公章的法定代表人身份證明文件復印件；
（7）被授權人身份證件原件及加蓋單位公章的復印件；
（8）預留印鑒卡；
（9）指定銀行賬戶信息（開戶銀行、開戶行名稱、銀行賬號）及賬戶證明文件復印件/銀行開戶確認文件復印件
（加蓋公章）。
（10）如需采用遠程服務辦理業務，還需簽訂《傳真委托服務協議》。
（11）填妥的《證券投資基金投資人權益須知》和《風險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資
者基金賬戶的戶名一致。
3、機構投資者辦理認購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業務申請表》，并加蓋預留交易印鑒，同時提供
經辦人有效身份證件原件及經其簽字復印件。
注：機構投資者辦理認購業務前，需進行風險承受力能力的測評。
4、認購資金的劃撥
電匯或支票（其中支票方式只限深圳地區客戶）主動付款方式將足額認購資金匯入本公司指定在中國建設銀
行、中國工商銀行、中國農業銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、中國銀行、興業銀行、平安銀行開立
的直銷專戶：
（1）中國建設銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：中國建設銀行深圳分行營業部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國農業銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：中國農業銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
（9）興業銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：興業銀行股份有限公司深圳分行營業部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
5、注意事項：
（1）基金份額發售期結束，以下情況將被認定為無效認購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續或認購申請未被確認的。
3）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷柜臺查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心
查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷柜臺查詢認購接受結果，或通過本公司客戶服務
中心查詢。
（4）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫直銷交易賬號，并預留有效的聯系方式，便于發生資金異
常時及時通知。
2）投資者應在每次使用預留賬戶匯款后于匯款當日 17 點前將匯款單傳真至本公司直銷柜臺（0755-
82509920），并電話確認（0755-82509820）。
五、清算與交割
在基金募集行為結束前，投資者的認購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間
產生的銀行存款利息歸投資者所有，在本基金認購結束后，折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以登記
機構的記錄為準。
本基金權益登記由登記機構在基金募集結束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿，或基金管理人決定提前結束募集的，具備下列條件的，基金管理人應當按照規定辦理
驗資和基金備案手續：
（1）基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；
（2）基金份額持有人的人數不少于200人。
2、基金管理人將自募集期限屆滿之日起10日內聘請法定驗資機構進行驗資，并在收到驗資報告之日起10日
內，向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。
3、自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。基金管理人將在收到中國證監會
確認文件的次日予以公告。
4、如果基金募集期限屆滿，未滿足基金備案條件的，基金管理人應當承擔下列責任：
（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機
構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
5、基金合同生效之前發生的與基金募集活動有關的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，
不得從基金財產中列支。
七、本次份額發售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：安信基金管理有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福安社區福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區福田街道福安社區福華一路119號安信金融大廈27-29樓
郵政編碼：518026
法定代表人：劉入領
成立日期：2011年12月6日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2011〕1895號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：5.0625億元人民幣
存續期間：永續經營
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司（以下或簡稱“招商銀行”）
設立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產托管部信息披露負責人：張姍
（三）直銷機構
1、安信基金管理有限責任公司直銷柜臺：
住所：深圳市福田區福田街道福安社區福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區福田街道福安社區福華一路119號安信金融大廈27樓
法定代表人：劉入領
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯系人：江程
客戶服務電話：4008-088-088
公司網站：www.essencefund.com
發售期間，客戶可以通過本公司客戶服務中心電話4008-088-088（免長途話費）進行募集相關事宜的問詢、
開放式基金的投資咨詢及投訴等。
2、安信基金網上直銷系統
交易系統網站：www.essencefund.com
目前支持的網上直銷銀行卡：中國建設銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、招商銀行和第三方支
付平臺通聯支付支持的銀行卡。
客戶服務電話：4008-088-088
客戶服務信箱：service@essencefund.com
（四）其他銷售機構
本基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
1、銀行銷售渠道
招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客戶服務電話：95555
網站：www.cmbchina.com
（五）登記機構
安信基金管理有限責任公司，有關內容同上。
（六）律師事務所和經辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：陳穎華
經辦律師：黎明、陳穎華
（七）審計基金財產的會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層
執行事務合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
聯系人：昌華
簽章注冊會計師：昌華、鄧雯
安信基金管理有限責任公司
2025年4月28日
              

                

               安信優選價值混合型證券投資基金基金份額發售公告.pdf