安信優選價值混合型證券投資基金(A類份額)

基金產品資料概要

編制日期：2025年4月27日

送出日期：2025年4月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 安信優選價值混合 基金代碼 023032 

下屬基金簡稱 安信優選價值混合A 下屬基金交易代碼 023032 

基金管理人 安信基金管理有限責任公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣 

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經理 張明 開始擔任本基金基金經理的日期 - 

證券從業日期 2011年07月18日 

其他 《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將按照基金合同的約定程序進行基金財產清算并終止，無需召開基金份額持有人大會。 

注：本基金為偏股混合型證券投資基金

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資目標 本基金在有效控制組合風險并保持基金資產流動性的前提下，通過深入的基本面研究和積極主動的投資管理，力爭實現基金資產的長期穩健增值。 

投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市的股票（包括主板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、公開發行的次級債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券）、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、信用衍生品、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允 

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 許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金可根據相關規定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的比例為60%–95%（其中，港股通標的股票投資占股票資產的比例為0%-50%），每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 1、大類資產配置策略。2、股票投資策略。3、債券投資策略。4、衍生品投資策略。5、資產支持證券投資策略。6、融資業務策略。7、信用衍生品投資策略。 

業績比較基準 中證800價值指數收益率*65%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*10%+中債綜合全價（總值）指數收益率*25% 

風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規則，基金管理人及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產品風險等級進行重新評定，因而本基金的產品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。本基金除了投資A股外，還可通過港股通投資于香港證券市場，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 

注:詳見《安信優選價值混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。

（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基

準的比較圖

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注 

認購費 M＜100萬元 1.20% - 

100萬元≤M＜300萬元 0.80% - 

300萬元≤M＜500萬元 0.40% - 

M≥500萬元 1000元/筆 - 

申購費（前收 M＜100萬元 1.50% - 

100萬元≤M＜300萬元 1.00% - 

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費） 300萬元≤M＜500萬元 0.60% - 

M≥500萬元 1000元/筆 - 

贖回費 N＜7天 1.50% 100%歸入基金資產 

7天≤N＜30天 0.75% 100%歸入基金資產 

30天≤N＜365天 0.50% 30天≤N＜90天，75%歸入基金資產；90天≤N＜180天，50%歸入基金資產；180天≤N＜365天，25%歸入基金資產 

N≥365天 0.00% - 

注：投資人重復認/申購，須按每次認/申購所對應的費率檔次分別計費。

A類基金份額的認/申購費用由認/申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金資產，

認/申購費用用于本基金的市場推廣、登記和銷售。

A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持

有人贖回基金份額時收取。

本基金針對養老金客戶的相關費率政策及在銷售機構開展的費率優惠活動，詳見本基金

招募說明書或銷售機構的公告。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構 

托管費 0.20% 基金托管人 

審計費用 - 會計師事務所 

信息披露費 - 規定披露報刊 

其他費用 律師費、銀行間賬戶維護費、銀行劃款費等，詳見招募說明書的基金費用與稅收章節。 

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。相應費用

年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基

金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

一）本基金投資運作過程中面臨的主要風險有：

1、市場風險；2、管理風險；3、職業道德風險；4、流動性風險；5、合規性風險；6、

本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；7、稅負增

加風險；8、其他風險。

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二）本基金的特有風險

（1）通過港股通投資港股通標的股票存在的風險

（2）股指期貨投資風險

（3）國債期貨投資風險

（4）股票期權投資風險

（5）資產支持證券投資風險

（6）參與融資業務風險

（7）存托憑證投資風險

（8）信用衍生品投資風險

（9）基金合同自動終止的風險

（二）重要提示

安信優選價值混合型證券投資基金的募集申請于2024年12月11日經中國證監會證監

許可〔2024〕1796號文注冊。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實

質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，除監管規

定信息發生重大變更外，基金管理人每年更新一次資料概要。因此，本文件內容可能存在一

定的滯后性，敬請投資者同時關注基金管理人發布的臨時公告。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，則任何一方應將爭議提交深圳國際仲裁院，仲裁地點為深圳市，按

照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人

均具有約束力，除非仲裁裁決另有裁定，仲裁費由敗訴方承擔。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見安信基金官方網站［www.essencefund.com］［客服電話：4008-088-088］

1、《安信優選價值混合型證券投資基金基金合同》、

《安信優選價值混合型證券投資基金托管協議》、

《安信優選價值混合型證券投資基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

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