重要提示
1、安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù) 2024 年 12 月 11 日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可
〔2024〕1796號文注冊。
2、本基金為契約型、開放式。
3、本基金的管理人為安信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為招商銀行股份有限公
司（以下簡稱“招商銀行”），基金登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金自2025年5月12日起至2025年5月30日通過銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。基金管理人可根據(jù)募集情況適
當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時公告。基金募集期若延長，最長不超過法定募集期限。
5、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投
資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金通過直銷柜臺、網(wǎng)上直銷系統(tǒng)等銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，詳見本公告正文。
7、在發(fā)售期間，除本公告所列的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時公告或在本公司官網(wǎng)進(jìn)行
公示。請留意近期本公司及各銷售機(jī)構(gòu)的公告，查詢本公司官網(wǎng)的公示或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電
話咨詢。
8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違
規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
9、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請，申請的成
功與否應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購
的份額。投資者在份額發(fā)售期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，已經(jīng)受理的認(rèn)購申請不得撤銷。
10、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀
2025 年 4 月 28 日登載于中國證監(jiān)會基金電子信息披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站(www.es?
sencefund.com)上的《安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金基金合同》和《安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金招募說
明書》。
11、投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.essencefund.com）下載基金業(yè)務(wù)申請表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
12、投資者可撥打本公司全國統(tǒng)一服務(wù)熱線4008-088-088（免長途話費）或各銷售機(jī)構(gòu)咨詢電話了解認(rèn)購事
宜。
13、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期
間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14、基金管理人可綜合各種情況依法對本基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受
基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險，本基金投資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場
價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生
的流動性風(fēng)險，基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。投
資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)
識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價
值，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額，其中A類基金份額收取認(rèn)（申）購費，C類基金份額不收
取認(rèn)（申）購費，但計提銷售服務(wù)費。
投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保
證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基
金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡
稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)
險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股通標(biāo)的股票
股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)
制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票不能
及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險揭示煩請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過股票資產(chǎn)的50%，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地
市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金
資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其
他額外風(fēng)險。具體風(fēng)險煩請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格
波動風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以
及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險等融資
業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額
贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元
情形的，基金管理人將按照基金合同的約定程序進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，無需召開基金份額持有人大會。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具
體詳見基金合同和本基金招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，
并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)
險。
16、本公司擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金
（二）基金簡稱和代碼
基金簡稱：安信優(yōu)選價值混合
基金代碼：A類：023032；C類：023033
（三）基金類型
混合型證券投資基金
（四）運作方式
契約型開放式
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)為安信基金管理有限責(zé)任公司。
本公司直銷機(jī)構(gòu)具體地點和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)的具體地點和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售
機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（九）基金份額發(fā)售時間安排與基金合同生效
本基金的份額發(fā)售時間自2025年5月12日起至2025年5月30日止。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況適當(dāng)延長發(fā)售時間，但最長不超過自基金份額發(fā)售之日起的3個月。基金管
理人也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。
本基金募集期限屆滿后或提前結(jié)束募集，若本基金符合基金合同生效的法定條件，基金管理人將在規(guī)定時間
內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告及基金備案材料。中國
證監(jiān)會將于收到前述材料后予以書面確認(rèn)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起基金合同生效。
若3個月的募集期限屆滿，本基金仍未達(dá)到法定的基金合同生效條件，本基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)
生的債務(wù)和費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
二、認(rèn)購方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（二）基金份額初始面值
人民幣1.00元
（三）認(rèn)購費用
1、認(rèn)購費用
本基金的A類基金份額認(rèn)購費用在認(rèn)購時收取，認(rèn)購C類基金份額不支付認(rèn)購費用。
本基金對通過直銷柜臺認(rèn)購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的認(rèn)購費率。
（1）通過基金管理人的直銷柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認(rèn)購費率見下表：
A類基金份額的認(rèn)購費率表
認(rèn)購金額M（含認(rèn)購費用）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
認(rèn)購費率
0.12%
0.08%
300萬元≤M＜500萬元
500萬元≤M
0.04%
1000元/筆
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，
具體包括：依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補(bǔ)
充養(yǎng)老保險基金（包括全國社會保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會保險基金、企業(yè)年金單一計
劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)
老保險產(chǎn)品、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老保障管理
產(chǎn)品、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會保險基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型。養(yǎng)老金客戶需在認(rèn)
購、申購（含定期定額投資）、贖回及轉(zhuǎn)換前向基金管理人登記備案，并經(jīng)基金管理人確認(rèn)。如將來出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部
門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會保險基金、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型等，基金管理人將在招
募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（2）本基金其他投資者認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費率如下表：
A類基金份額的認(rèn)購費率表
認(rèn)購金額M（含認(rèn)購費用）
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
300萬元≤M＜500萬元
500萬元≤M
認(rèn)購費率
1.20%
0.80%
0.40%
1000元/筆
募集期內(nèi)投資者多次認(rèn)購的，認(rèn)購費用須按每筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費率檔次分別計算。
A類基金份額的認(rèn)購費用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費
用。
（四）認(rèn)購份額的計算
本基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購”的方式。基金的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費用和凈認(rèn)購金額。
（1）若投資者選擇認(rèn)購A類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額（/ 1＋認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費用適用固定金額時，計算公式為：
認(rèn)購費用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人（非直銷柜臺養(yǎng)老金客戶）投資150萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集期間
產(chǎn)生的利息為150元，其對應(yīng)的認(rèn)購費率為0.80%，則其可得到的A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝1,500,000（/ 1+0.80%）＝1,488,095.24元
認(rèn)購費用＝1,500,000－1,488,095.24＝11,904.76元
認(rèn)購份額＝（1,488,095.24+150）/1.00＝1,488,245.24份
即投資人（非直銷柜臺養(yǎng)老金客戶）投資150萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)
生的利息為150元，則其可得到A類基金份額1,488,245.24份。
（2）若投資者選擇認(rèn)購C類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可
得到的C類基金份額為：
認(rèn)購份額＝（100,000+15）/1.00＝100,015.00份
即投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得
到C類基金份額100,015.00份。
（五）基金的認(rèn)購限制
（1）通過本基金除基金管理人外的其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購，首次認(rèn)購最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追
加認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費）；各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)
構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
（2）通過基金管理人的直銷柜臺進(jìn)行認(rèn)購，單個基金賬戶單筆首次認(rèn)購最低金額為人民幣50,000元（含認(rèn)購
費），追加認(rèn)購最低金額為單筆人民幣10,000元（含認(rèn)購費）；
（3）通過基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行認(rèn)購，單個基金賬戶單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)
購最低金額為單筆人民幣1元（含認(rèn)購費），網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明；
（4）募集期內(nèi)，單個投資人的累計認(rèn)購金額不設(shè)上限，但如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或
者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人
接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或
者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）本公司直銷柜臺受理個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
1、本公司直銷柜臺受理個人投資者的開戶與認(rèn)購申請。
2、受理開戶和認(rèn)購的時間：
基金份額發(fā)售日的9:00一17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
3、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）本人有效身份證件原件（包括：居民身份證、警官證、文職證等有效身份證件）及其復(fù)印件；若是由代理人
辦理，需要提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及代理人有效身份證件原件以及復(fù)印件；
（2）本人指定的銀行賬戶信息（開戶銀行、賬戶名、賬號）及銀行卡/存折復(fù)印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》并簽字確認(rèn)；
（4）填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》和《風(fēng)險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資
者基金賬戶的戶名一致。
4、個人投資者辦理認(rèn)購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》和投資者本人的有效證件原件及
經(jīng)其簽字的復(fù)印件，若是由代理人辦理，需要提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及代理人有效身份證件原件以及復(fù)印件。
注：個人投資者辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行風(fēng)險承受力能力的測評。
5、認(rèn)購資金的劃撥
個人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的在中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、
中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、平安銀行開立的直銷專戶：
（1）中國建設(shè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
（9）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
6、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的。
3）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2 日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到辦理開戶
網(wǎng)點查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2 日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到辦理認(rèn)購
網(wǎng)點查詢認(rèn)購接受情況，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）根據(jù)反洗錢法規(guī)要求，本公司直銷柜臺不接受投資者以現(xiàn)金繳存的方式購買基金。
（二）通過本公司網(wǎng)站開戶與認(rèn)購程序
1、受理開戶及認(rèn)購的時間
基金份額發(fā)售日全天24小時接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)，但工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購申請，視為下
一工作日提交的認(rèn)購申請。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）可登錄本公司網(wǎng)站www.essencefund.com參閱《安信基金管理有限責(zé)任公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《安信
基金管理有限責(zé)任公司開放式基金網(wǎng)上交易規(guī)則》辦理相關(guān)開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)；
（2）尚未開通安信基金網(wǎng)上交易的個人投資者，可以登錄本公司網(wǎng)站（www.essencefund.com），根據(jù)頁面提示
進(jìn)行開戶操作，在開戶申請?zhí)峤怀晒螅纯芍苯油ㄟ^安信基金網(wǎng)上交易平臺進(jìn)行認(rèn)購和支付。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
本公司直銷柜臺受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請程序
1、開戶和認(rèn)購的時間：
基金份額發(fā)售日的9:00一17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）填寫合格并加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》（機(jī)
構(gòu)）；
（2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件，事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織提供民政部門或
主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（3）稅務(wù)登記證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（4）組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（5）法定代表人簽署并加蓋公章的法人授權(quán)委托書原件（非法定代表人申請時提交）；
（6）法定代表人證明書及加蓋單位公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
（7）被授權(quán)人身份證件原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（8）預(yù)留印鑒卡；
（9）指定銀行賬戶信息（開戶銀行、開戶行名稱、銀行賬號）及賬戶證明文件復(fù)印件/銀行開戶確認(rèn)文件復(fù)印件
（加蓋公章）。
（10）如需采用遠(yuǎn)程服務(wù)辦理業(yè)務(wù)，還需簽訂《傳真委托服務(wù)協(xié)議》。
（11）填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》和《風(fēng)險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資
者基金賬戶的戶名一致。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留交易印鑒，同時提供
經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字復(fù)印件。
注：機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行風(fēng)險承受力能力的測評。
4、認(rèn)購資金的劃撥
電匯或支票（其中支票方式只限深圳地區(qū)客戶）主動付款方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定在中國建設(shè)銀
行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、平安銀行開立
的直銷專戶：
（1）中國建設(shè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
（9）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
5、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的。
3）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷柜臺查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心
查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日到本公司直銷柜臺查詢認(rèn)購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)
中心查詢。
（4）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫直銷交易賬號，并預(yù)留有效的聯(lián)系方式，便于發(fā)生資金異
常時及時通知。
2）投資者應(yīng)在每次使用預(yù)留賬戶匯款后于匯款當(dāng)日 17 點前將匯款單傳真至本公司直銷柜臺（0755-
82509920），并電話確認(rèn)（0755-82509820）。
五、清算與交割
在基金募集行為結(jié)束前，投資者的認(rèn)購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間
產(chǎn)生的銀行存款利息歸投資者所有，在本基金認(rèn)購結(jié)束后，折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以登記
機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿，或基金管理人決定提前結(jié)束募集的，具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理
驗資和基金備案手續(xù)：
（1）基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；
（2）基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。
2、基金管理人將自募集期限屆滿之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗資，并在收到驗資報告之日起10日
內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。
3、自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。基金管理人將在收到中國證監(jiān)會
確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、如果基金募集期限屆滿，未滿足基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)
構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
5、基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，
不得從基金財產(chǎn)中列支。
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈27-29樓
郵政編碼：518026
法定代表人：劉入領(lǐng)
成立日期：2011年12月6日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2011〕1895號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：5.0625億元人民幣
存續(xù)期間：永續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司（以下或簡稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
（三）直銷機(jī)構(gòu)
1、安信基金管理有限責(zé)任公司直銷柜臺：
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈27樓
法定代表人：劉入領(lǐng)
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯(lián)系人：江程
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
公司網(wǎng)站：www.essencefund.com
發(fā)售期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話4008-088-088（免長途話費）進(jìn)行募集相關(guān)事宜的問詢、
開放式基金的投資咨詢及投訴等。
2、安信基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
交易系統(tǒng)網(wǎng)站：www.essencefund.com
目前支持的網(wǎng)上直銷銀行卡：中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行和第三方支
付平臺通聯(lián)支付支持的銀行卡。
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
客戶服務(wù)信箱：service@essencefund.com
（四）其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
1、銀行銷售渠道
招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客戶服務(wù)電話：95555
網(wǎng)站：www.cmbchina.com
（五）登記機(jī)構(gòu)
安信基金管理有限責(zé)任公司，有關(guān)內(nèi)容同上。
（六）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
（七）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓16層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓16層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
聯(lián)系人：昌華
簽章注冊會計師：昌華、鄧雯
安信基金管理有限責(zé)任公司
2025年4月28日
              

                

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