貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金

(C類份額)基金產品資料概要

編制日期：2025年4月25日

送出日期：2025年4月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱貝萊德安澤60天持有債券基金代碼022634

下屬基金簡稱貝萊德安澤60天持有債券C下屬基金代碼022635

基金管理人貝萊德基金管理有限公司基金托管人中國建設銀行股份有限公

司

基金合同生效日-上市交易所及上市日期--

基金類型債券型交易幣種人民幣

運作方式其他開放式開放頻率每份基金份額設置60天鎖

定持有期，基金份額持有

人在鎖定持有期內不能申

請辦理贖回及轉換轉出業

務

-開始擔任本基金基金經

理的日期基金經理劉鑫/LIUXIN

證券從業日期2005年1月1日

其他《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基

金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當終止基金合同，本基金按照基金

合同的約定進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會審議。

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

請投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況。

投資目標在嚴格控制投資組合風險的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍本基金投資于流動性良好的金融工具，包括債券（國債、央行票據、金融債券、企業債

券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支

持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中

國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包含協議

存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品，以及法律法

規或中國證監會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除

外）、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；本基金每個

交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或者到期日在一年以

內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、

應收申購款等。

主要投資本基金為債券型基金。投資策略主要包括資產配置策略、債券投資策略以及金融衍生

策略品投資策略。

1、資產配置策略

本基金將采用“自上而下”的分析方法，綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場

面等多方面因素，結合全球宏觀經濟形勢，研判國內外經濟的發展趨勢，并在嚴格控

制投資組合風險的前提下，對組合中各類資產的投資比例進行戰略配置和動態調整，

以規避或分散市場風險，力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

2、債券投資策略

本基金采用的債券投資策略包括：久期策略、信用策略、互換策略、息差策略以及個

券挖掘策略等。

3、金融衍生品投資策略

業績比較中債-總全價(總值)指數收益率×80%+一年期定期存款利率(稅后)×20%

基準

風險收益本基金為債券型基金，在通常情況下其預期風險和收益低于股票型基金和混合型基金，

高于貨幣市場基金。特征

（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

注：無

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期

業績比較基準的比較圖

注：無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

貝萊德安澤60天持有債券C：

本基金C類基金份額不收取認購費/申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

本基金不收取贖回費，但對每份基金份額設置60天鎖定持有期，通過紅利再投資所得基金份

額的鎖定持有期起始日與該認/申購份額鎖定持有期起始日相同。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費0.25%基金管理人和銷售機構

托管費0.10%基金托管人

銷售服務費0.20%銷售機構

基金合同生效后與本基金相關的律師費、相關服務機構

基金份額持有人大會費用、基金的銀行匯

劃費用以及按照國家有關規定和《基金合

其他費用

同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。費用類別詳見本基金《基金合同》

及《招募說明書》或其更新。

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、操作

或技術風險、交易對手風險、合規性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基

金風險評價可能不一致的風險、啟用側袋機制的風險、其他風險等。

本基金特有風險如下：

（1）債券投資風險。

（2）鎖定持有期內不能贖回基金份額的風險。

（3）國債期貨投資風險。

（4）信用衍生品投資風險。

（5）資產支持證券投資風險。

（6）終止清盤風險。

（7）受到強制贖回、凍結或銷戶等相應措施的風險。

（8）證券經紀商交易結算模式的風險。

（9）委托基金服務機構提供份額登記、估值核算等服務的外包風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據提交

仲裁時該會的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人

具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護。基金管理

人承諾按照法律法規和相關監管要求的規定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直

銷、銷售機構或場內經紀機構購買貝萊德基金管理有限公司旗下基金產品的所有個人投資者。

基金管理人需處理的機構投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經辦人等個人

信息，也將遵守上述承諾進行處理。

詳情請關注基金合同第七部分“基金合同當事人及權利義務”的相關內容及基金管理人官

方網站（www.blackrock.com.cn）不時披露的個人信息處理相關政策。

基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，詳情請關注《貝萊

德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業務制度》及基金管理人于公司網站披露的

相關規則，以及基金管理人屆時發布的相關公告。

基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產品或服務所

必需或為履行國家法律法規及行業主管部門有關規定的義務或職責(包括但不限于反洗錢客

戶盡職調查、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查)，在遵守法律法規的前提下及在必要的情

況下，可向相關接收方（包括但不限于會計師事務所、律師事務所、份額登記機構等第三方

服務機構）提供個人信息。如您對前述安排有異議或需要更多信息方可作出購買本基金的決

定，請先聯系基金管理人或基金銷售機構。基金投資者依據《基金合同》、《招募說明書》的

規定提交本基金的認購/申購申請，即表示基金投資者自愿接受上述安排。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見本基金管理人網站網址[www.blackrock.com.cn]

客服電話：400-002-6655（免長途話費）

1、《貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《貝萊德安澤60天持有期債

券型證券投資基金托管協議》、《貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

無


              

                

               貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要.pdf