貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金

(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年4月25日

送出日期：2025年4月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱貝萊德安澤60天持有債券基金代碼022634

下屬基金簡稱貝萊德安澤60天持有債券A下屬基金代碼022634

基金管理人貝萊德基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公

司

基金合同生效日-上市交易所及上市日期--

基金類型債券型交易幣種人民幣

運作方式其他開放式開放頻率每份基金份額設(shè)置60天鎖

定持有期，基金份額持有

人在鎖定持有期內(nèi)不能申

請辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)

務(wù)

-開始擔任本基金基金經(jīng)

理的日期基金經(jīng)理劉鑫/LIUXIN

證券從業(yè)日期2005年1月1日

其他《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基

金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當終止基金合同，本基金按照基金

合同的約定進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會審議。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

（一）投資目標與投資策略

請投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況。

投資目標在嚴格控制投資組合風險的前提下，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。

投資范圍本基金投資于流動性良好的金融工具，包括債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債

券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支

持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中

國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議

存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品，以及法律法

規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。

本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除

外）、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金每個

交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以

內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、

應(yīng)收申購款等。

主要投資本基金為債券型基金。投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略以及金融衍生

策略品投資策略。

1、資產(chǎn)配置策略

本基金將采用“自上而下”的分析方法，綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場

面等多方面因素，結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟形勢，研判國內(nèi)外經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，并在嚴格控

制投資組合風險的前提下，對組合中各類資產(chǎn)的投資比例進行戰(zhàn)略配置和動態(tài)調(diào)整，

以規(guī)避或分散市場風險，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。

2、債券投資策略

本基金采用的債券投資策略包括：久期策略、信用策略、互換策略、息差策略以及個

券挖掘策略等。

3、金融衍生品投資策略

業(yè)績比較中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率(稅后)×20%

基準

風險收益本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期風險和收益低于股票型基金和混合型基金，

高于貨幣市場基金。特征

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

注：無

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期

業(yè)績比較基準的比較圖

注：無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關(guān)費用

以下費用在認購/申購基金過程中收取：

貝萊德安澤60天持有債券A

費用類型金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率收費方式/費率備注

(非養(yǎng)老金客戶) (養(yǎng)老金客戶)

M＜100萬元0.30%0.03%

認購費100萬元≤M＜500萬元0.10%0.01%

M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

M＜100萬元0.40%0.04%

申購費（前收

100萬元≤M＜500萬元0.20%0.02%

費）

M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

本基金不收取贖回費，但對每份基金份額設(shè)置60天鎖定持有期，通過紅利再投資所

贖回費

得基金份額的鎖定持有期起始日與該認/申購份額鎖定持有期起始日相同。

（二）基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費0.25%基金管理人和銷售機構(gòu)

托管費0.10%基金托管人

銷售服務(wù)費--銷售機構(gòu)

基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

基金份額持有人大會費用、基金的銀行匯

劃費用以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合

其他費用

同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他

費用。費用類別詳見本基金《基金合同》

及《招募說明書》或其更新。

注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、操作

或技術(shù)風險、交易對手風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基

金風險評價可能不一致的風險、啟用側(cè)袋機制的風險、其他風險等。

本基金特有風險如下：

（1）債券投資風險。

（2）鎖定持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風險。

（3）國債期貨投資風險。

（4）信用衍生品投資風險。

（5）資產(chǎn)支持證券投資風險。

（6）終止清盤風險。

（7）受到強制贖回、凍結(jié)或銷戶等相應(yīng)措施的風險。

（8）證券經(jīng)紀商交易結(jié)算模式的風險。

（9）委托基金服務(wù)機構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風險。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友

好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據(jù)提交

仲裁時該會的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人

具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時

公告等。

基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直

銷、銷售機構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀機構(gòu)購買貝萊德基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者。

基金管理人需處理的機構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人

信息，也將遵守上述承諾進行處理。

詳情請關(guān)注基金合同第七部分“基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)”的相關(guān)內(nèi)容及基金管理人官

方網(wǎng)站（www.blackrock.com.cn）不時披露的個人信息處理相關(guān)政策。

基金管理人有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時調(diào)整，詳情請關(guān)注《貝萊

德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)制度》及基金管理人于公司網(wǎng)站披露的

相關(guān)規(guī)則，以及基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。

基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產(chǎn)品或服務(wù)所

必需或為履行國家法律法規(guī)及行業(yè)主管部門有關(guān)規(guī)定的義務(wù)或職責(包括但不限于反洗錢客

戶盡職調(diào)查、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查)，在遵守法律法規(guī)的前提下及在必要的情

況下，可向相關(guān)接收方（包括但不限于會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、份額登記機構(gòu)等第三方

服務(wù)機構(gòu)）提供個人信息。如您對前述安排有異議或需要更多信息方可作出購買本基金的決

定，請先聯(lián)系基金管理人或基金銷售機構(gòu)?；鹜顿Y者依據(jù)《基金合同》、《招募說明書》的

規(guī)定提交本基金的認購/申購申請，即表示基金投資者自愿接受上述安排。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站網(wǎng)址[www.blackrock.com.cn]

客服電話：400-002-6655（免長途話費）

1、《貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《貝萊德安澤60天持有期債

券型證券投資基金托管協(xié)議》、《貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

無


              

                

               貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf