基金管理人：貝萊德基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
二零二五年四月

重要提示
1、貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國
證券監督管理委員會證監許可【2024】1538號文準予募集注冊。中國證券監督管理委
員會（以下簡稱“中國證監會”）對本基金募集的注冊并不代表其對本基金的投資價值
和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金類別為債券型。
本基金每份基金份額設置60天鎖定持有期，基金份額持有人在鎖定持有期內不能
申請辦理贖回及轉換轉出業務。鎖定持有期到期后進入開放持有期，基金份額持有人自
開放持有期首日（含該日）起才能申請辦理贖回及轉換轉出業務。
3、本基金的基金管理人為貝萊德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”、“基
金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。同時，
中國建設銀行股份有限公司作為基金服務機構，為本基金提供份額登記、估值核算等基
金服務。
4、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、
機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他
投資人。基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，具體見
《貝萊德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業務制度》以及基金管理人屆時
發布的基金份額發售公告或其他相關公告。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金
開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將
另行公告。
基金管理人為履行法律法規以及公司內部控制制度的要求，本基金有權拒絕屬于非
中國稅收居民的投資者(或其代理人或授權簽字人或控制人，以下同)的認購/申購或以任
何方式持有本基金基金份額的行為。并且，本基金目前僅為根據中華人民共和國法律注
冊的公募基金產品。由于并非所有美國人士都適合購買非美國注冊的產品，除下文所述
的特定情形外，本基金將不直接或間接地向美國人士(或其代理人或授權簽字人或控制
人，以下同)銷售或由美國人士持有。本條所稱的“美國人士”包括但不限于：美國公
民、美國國籍人士、美國護照持有人士、美國永久居民、美國境內設立的（或者根據美
國法律或者美國境內任何法域的法律設立的）實體或組織(含其海外分支機構)、由美國
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人士直接或者間接持有或受益的賬戶、美國境內的任何其他人士等。
本基金有權拒絕非中國稅收居民、美國人士或不符合基金管理人規定的其他投資者
資質條件的投資者（以下并稱“非適格投資者”）的認購/申購申請或以任何方式持有
本基金基金份額的行為。為此，基金管理人、銷售機構或其授權的第三方有權拒絕非適
格投資者的認購、申購(含定期定額投資)、轉換轉入申請，有權拒絕任何非適格投資者
開立基金賬戶，且有權對非適格投資者持有的基金份額進行強制贖回或凍結、凍結或注
銷已經開立的基金賬戶或采取其他相應控制措施，并要求賠償因此而遭受（或可能遭受）
的損失。
投資者應當按照相關法律法規及基金管理人的要求，及時向基金管理人、銷售機構
或其授權的第三方真實、及時、準確、完整地提供有效的稅收居民聲明文件及證明文件，
前述信息資料發生變更的，投資者應在【30天】內告知基金管理人、銷售機構或其授
權的第三方，并提供變更后的有效的稅收居民聲明文件及證明文件。屬于上述“美國人
士”的投資者，不得通過任何方式投資于本基金。基金投資者及基金份額持有人通過其
認購/申購，或者其他任何獲取本基金基金份額的行為承諾其完全知悉上述要求，并聲
明其并非美國人士。投資者如果在持有本基金期間成為美國人士，必須立即贖回其持有
的全部基金份額。若基金管理人知悉基金份額持有人違反上述限制，則基金管理人有權
通知該持有人，要求其贖回該等份額。
基金管理人、銷售機構或其授權的第三方將根據投資者提供的信息資料(含其更新)，
合理判斷投資者是否構成或可能構成非適格投資者。如經認定投資者可能為非適格投資
者，則基金管理人、銷售機構或其授權的第三方有權拒絕投資者開立基金賬戶的申請，
并有權拒絕投資者的認購、申購(含定期定額投資)、轉換轉入申請或采取其他相應控制
措施。如因投資者提供的稅收居民聲明文件及證明文件不完整、真實性或準確性存疑等
原因，基金管理人、銷售機構或其授權的第三方無法依據現有信息資料充分認定，則有
權基于審慎性原則，認定投資者可能構成非適格投資者，從而拒絕其開立基金賬戶及認
購、申購(含定期定額投資)、轉換轉入申請或采取其他相應控制措施。
如基金管理人在基金投資者開立基金賬戶后發現基金投資者構成或可能構成非適
格投資者，或者基金投資者在獲得基金份額后構成或可能構成非適格投資者，基金管理
人或銷售機構或其授權的第三方有權根據基金合同的約定采取相關措施，包括但不限于:
(a)不接受該基金份額持有人對基金份額進一步的申購申請;(b)對基金份額持有人持有
的基金份額進行強制贖回或凍結;(c)凍結或注銷已經開立的基金賬戶。因基金投資者構
成非適格投資者但未向基金管理人或銷售機構或其授權的第三方如實披露而損害基金
管理人(或其授權的第三方)、本基金或本基金的其他基金份額持有人，本基金及基金管
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理人(或其授權的第三方)保留采取任何措施及/或就全部損失進行追償的權利，并且基金
份額持有人不可以就本基金或以本基金名義為遵守任何適用法律法規、財政或稅收要求
(無論是否為法定的)而采取相關措施或進行相關追償過程中產生的任何形式的損害或責
任向本基金及基金管理人(或其授權的第三方)提出任何要求或追償。
基金管理人認可的境外機構(包括但不限于該等機構管理的資產管理產品、賬戶等)
作為合格境外投資者，或通過內地與境外市場的互聯互通機制投資本基金或其他經基金
管理人合理判斷投資本基金對基金管理人或本基金的運作不構成合規風險的投資者，不
受上述規定的限制。
基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，具體見《貝萊
德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業務制度》及基金管理人于公司網站披
露的相關規則（以下簡稱“《業務規則》”），以及基金管理人屆時發布的相關公告。
5、本基金自2025年4月30日起至2025年6月6日通過基金管理人的直銷中
心及其他基金銷售機構的銷售網點公開發售。銷售機構具體名單詳見本公告“一、基金
募集的基本情況”之“（十二）銷售機構”及基金管理人網站的公示名單。各銷售機構
認購業務的辦理網點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構的具體規定。直銷中心辦
理業務時以其相關規則為準。
基金管理人可根據募集情況，在符合相關法律法規的情況下，在募集期限內調整本
基金的發售時間，但最長不超過法定募集期限并及時公告。如遇突發事件，以上基金募
集期的安排也可以適當調整。
6、投資人認購本基金應首先辦理開戶手續，開立本公司基金賬戶。本基金發售期
內，本基金直銷機構和其他銷售機構的銷售網點同時為投資人辦理開立基金賬戶的手續。
投資人的開戶和認購申請可同時辦理。
如經認定投資者可能為非中國稅收居民，則基金管理人、銷售機構或其授權的第三
方有權拒絕投資者開立基金賬戶的申請。因投資者提供的稅收居民聲明文件及證明文件
不完整、真實性或準確性存疑等原因，基金管理人、銷售機構或其授權的第三方無法依
據現有信息資料充分認定，則有權基于審慎性原則，認定投資者可能構成非中國稅收居
民，從而拒絕其開立基金賬戶。
7、投資人不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違
規進行認購。投資人應保證用于認購的資金來源合法，投資人應有權自行支配，不存在
任何法律上、合約上的瑕疵或其他障礙。
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8、認購原則
（1）基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式；
（2）投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款；
（3）投資者的認購申請一經受理不得撤銷；
（4）投資者在募集期內可多次認購，認購期間單個投資者的累計認購金額沒有限
制，但招募說明書、基金份額發售公告、其他相關公告另有規定的除外。
9、認購限額
在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額，每筆認購的最低金額為人民幣1元
（含認購費）。直銷中心首次認購的最低金額為人民幣10,000元（含認購費），追加
認購的最低金額為單筆人民幣1元（含認購費）。通過其他銷售機構認購每筆最低認購
金額為1元（含認購費）。各銷售機構對本基金最低認購金額及追加認購有其他規定的，
以各銷售機構的業務規定為準，但不得低于上述最低認購金額。募集期間不設置投資者
單個賬戶最高認購金額限制，但更新的招募說明書、其他相關公告另有規定的除外。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人、公募資產管理產品、職
業年金、企業年金計劃、養老金產品、基金管理人自有資金除外）。前述認購金額以基
金管理人在募集期內的單一工作日累計收到的認購申請為準。公募資產管理產品的具體
范圍以基金管理人認定為準。基金管理人可以調整單一投資者單日認購金額上限，具體
規定請參見基金份額發售公告或相關公告。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金
管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆
或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒
絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的
確認為準。
本基金在募集期內最終確認的有效認購金額不超過50億元人民幣（不包括募集期
利息）。
基金募集過程中募集規模接近、達到或超過50億元的，基金提前結束募集。
自募集期第一天起至T日（含第一天），若T日募集截止時間后本基金有效認購申
請金額超過50億元，則基金管理人將于次日刊登公告提前結束本次募集，將認購截止
日提前至T日，自刊登提前結束募集公告之日起不再接受認購申請，對T日的認購申請
采取末日比例確認的方式實現對規模的有效控制。當發生末日比例確認時，基金管理人
將及時公告比例確認情況與結果。未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資
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者，由此產生的損失由投資人自行承擔。
當發生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，而
且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以本基金登記機
構的計算并確認的結果為準。
基金合同生效后，本基金不受上述募集規模上限的限制。
10、認購的確認
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收
到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認
情況，投資人應及時查詢。
11、有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。有效認購款項利息折算的份額保留到小數點后
2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
基金管理人自基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定
停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，
向中國證監會辦理基金備案手續。基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完
畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活
期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金
管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
12、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。投資人若欲了解本基金的
詳細情況，請閱讀本公司于2025年4月26日在《證券時報》上刊登的《貝萊德安澤
60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告》及《貝萊德安澤60天持有期債券
型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告》。《貝萊德安澤60天持有期債券
型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《貝萊德安澤60天持有
期債券型證券投資基金托管協議》、《貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金招
募說明書》、《貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金產品資料概要》及本
公告將同時發布在本公司網站（www.blackrock.com.cn）和中國證監會基金電子披露網
站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上，投資人亦可通過本公司網站和中國證監會基金電
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
子披露網站了解本基金募集相關事宜。
13、銷售機構具體銷售城市（或網點）名單和聯系方式，請參見本公告“一、基金
募集的基本情況”之“（十二）銷售機構”以及當地基金銷售機構以各種形式發布的公
告。
在募集期間，除本公告所列的銷售機構外，本基金還有可能變更、增減銷售機構，
如變更、增減銷售機構，本公司將及時在網站公示，請留意近期本公司網站及各銷售機
構的公告，或撥打本公司及各銷售機構的客戶服務電話咨詢。
14、投資人可撥打本公司的客戶服務電話400-002-6655或銷售機構的客戶服務電
話咨詢認購事宜。
15、基金管理人可綜合考慮各種情況在法律法規允許的范圍內對本基金募集安排做
適當調整并及時公告。
相關法律法規關于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，
本基金從其最新規定。
16、基金管理人暫未開通網上交易，基金管理人的直銷柜臺交易僅接受專業機構投
資者，個人投資者可通過基金管理人指定的銷售機構購買本基金。
17、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，本基金在
力爭降低基金凈值波動的前提下調整和確定債券組合的平均久期，但投資本基金仍面臨
風險，詳見招募說明書“風險揭示”章節，包括：因證券市場價格波動產生的市場風險，
由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險，由于交易對手違約產生的信用風
險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等等。
本基金為債券型基金，在通常情況下其預期風險和收益低于股票型基金和混合型基金，
高于貨幣市場基金。
投資有風險，投資者認購（或申購）基金前，應認真閱讀招募說明書、基金合同、
基金產品資料概要等信息披露文件及業務規則，全面認識本基金的風險收益特征和產品
特性，自主判斷基金的投資價值，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產
狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適；投資者應充分考慮自身的風險承受
能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中出現的各類風險。
根據本基金投資范圍的規定，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%。本基金需要承擔由于市場利率波動造成的利率風險以及信用債的發債主體信用質
量變化造成的信用風險。為力爭降低基金凈值波動，基金管理人有權調整和確定債券組
合的平均久期，進而可能對本基金的收益水平產生影響。
本基金每份基金份額設置60天鎖定持有期，基金份額持有人在鎖定持有期內不能
申請辦理贖回及轉換轉出業務。鎖定持有期到期后進入開放持有期，基金份額持有人自
開放持有期首日起（含該日）才能申請辦理贖回及轉換轉出業務，即投資者面臨在鎖定
持有期內不能贖回或轉換轉出的風險。
本基金可投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風
險、交易對手風險等。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變
化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波動，
影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為
流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險
往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證
金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。交易對手風險是由于交易對手違約
導致的風險。
本基金可投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險，償付風險，交
易對手風險以及價格波動風險。流動性風險是信用衍生品交易轉讓過程中，因無法找到
交易對手或交易對手較少，導致難以將其以合理價格變現的風險。償付風險是在信用衍
生品的存續期內，由于不可控制的市場及環境變化，創設機構可能出現經營狀況不佳，
或創設機構的現金流與預期發生一定的偏差，從而影響信用衍生品結算的風險。交易對
手風險是由于交易對手違約導致的風險。價格波動風險是由于創設機構或所受保護債券
主體經營情況或利率環境出現變化，引起信用衍生品交易價格波動的風險。
本基金可投資資產支持證券，資產支持證券在國內市場尚處發展初期，具有低流動
性、高收益的特征，并存在一定的投資風險。資產支持證券的投資與基金資產密切相關，
因此會受到特定原始權益人破產風險及現金流預測風險等的影響；當本基金投資的資產
支持證券信用評級發生變化時，本基金將需要面對臨時調整持倉的風險；此外當資產支
持證券相關的發行人、管理人、托管人等出現違規違約時，本基金將面臨無法收取投資
收益甚至損失本金的風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，
可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，投資者不得辦理側袋賬戶份額的
申購贖回等業務。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的
特定風險。
基金管理人依據相關法律、法規及核準設立批復等，經盡職調查、進行了充分的評
估論證、履行了必要的決策程序，現將份額登記、估值核算等業務委托給基金服務機構
——中國建設銀行股份有限公司負責日常運營；基金管理人需定期了解基金服務機構的
人員配備情況、業務操作的專業能力、業務隔離措施、軟硬件設施等基本運作情況，以
保證滿足業務發展的實際需求；如前述提供份額登記、估值核算的基金服務機構發生變
更的，基金管理人需另行發布相關公告。若基金份額持有人不同意管理人變更基金服務
機構的，自公告之日起10日內可以贖回其持有的全部基金份額，若基金份額持有人
自公告之日起10日后繼續持有全部或部分基金份額的，視為其同意基金管理人變更
基金服務機構。屆時選擇贖回的基金份額持有人將不受鎖定持有期的限制，贖回費將依
據實際持有期限根據法律法規的規定收取，具體贖回安排及費率等事項請見基金管理人
的相關公告。
基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成
新基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和
運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基
金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化
引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基
金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或者超過50%的除外。法律法規或
監管機構另有規定的，從其規定。
基金投資者及基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機
構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易
報告后續控制措施的通知》、《中國人民銀行關于落實執行聯合國安理會相關決議的通
知》等反洗錢相關法律法規的規定，將嚴格遵守上述規定，不會違反任何前述規定；承
諾用于基金投資的資金來源不屬于違法犯罪所得及其收益；承諾出示真實有效的身份證
件或者其他身份證明文件，積極履行反洗錢職責，不借助本業務進行洗錢、恐怖融資等
違法犯罪活動。基金投資者及基金份額持有人承諾，其不屬于聯合國、中國有權機關或
其他司法管轄區有權機關制裁名單內的企業或個人，不位于被聯合國、中國有權機關或
其他司法管轄區有權機關制裁的國家和地區。
出于反洗錢、制裁、反恐怖融資、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查與信息報送等
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
相關的合規要求，本基金基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時
調整，具體見《業務規則》、基金份額發售公告以及基金管理人屆時發布的開放申購或
贖回公告或其他相關公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質
要求或基金合同約定的其他條件或出現基金合同約定情形的，基金管理人有權依據基金
合同的約定對相應基金份額予以強制贖回或凍結、凍結或注銷已經開立的基金賬戶或采
取其他相應控制措施，提請投資者關注。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護。基金
管理人承諾按照法律法規和相關監管要求的規定處理投資者的個人信息，包括通過基金
管理人直銷、銷售機構或場內經紀機構購買貝萊德基金管理有限公司旗下基金產品的所
有個人投資者。基金管理人需處理的機構投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所
有人、經辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。
詳情請關注基金合同第七部分“基金合同當事人及權利義務”的相關內容及基金管
理人官方網站（www.blackrock.com.cn）不時披露的個人信息處理相關政策。
18、本基金管理人有權在符合法律法規規定的前提下對本公告內容進行解釋。
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱、簡稱及代碼
基金名稱：貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱：貝萊德安澤60天持有債券
基金代碼：A類份額基金代碼：022634；C類份額基金代碼：022635
（二）基金類別
債券型證券投資基金
（三）基金的運作方式
契約型開放式
本基金每份基金份額設置60天鎖定持有期，基金份額持有人在鎖定持有期內不能
申請辦理贖回及轉換轉出業務。鎖定持有期到期后進入開放持有期，基金份額持有人自
開放持有期首日（含該日）起才能申請辦理贖回及轉換轉出業務。
具體請見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”部分。
（四）基金份額發售面值
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。
（五）基金存續期限
不定期
（六）發售方式
本基金將通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金
份額發售公告以及基金管理人網站。本基金認購采取全額繳款認購的方式。基金投資人
在募集期內可多次認購，認購申請一經受理不得撤銷。
（七）發售期限
本基金募集期限自基金份額發售之日起不超過3個月。
本基金自2025年4月30日至2025年6月6日進行發售。如果在此期間屆滿時
未達到本基金的招募說明書第七部分第一條規定的基金備案條件，基金可在募集期限內
繼續銷售。基金管理人也可根據基金銷售情況，在符合相關法律法規的情況下，在募集
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
期限內調整基金發售時間，并及時公告。
（八）發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外
投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。基金管理人有
權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，具體見《業務規則》以及基金管
理人屆時發布的其他相關公告。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金
開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將
另行公告。
（九）募集場所
本基金將通過基金管理人的直銷中心及其他基金銷售機構的銷售網點公開發售。募
集期間，基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售機構。具體銷售城市（或網點）名
單和聯系方式，請參見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機構”以
及當地基金銷售機構以各種形式發布的公告。
各銷售機構認購業務的辦理網點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構的具體規
定。直銷中心辦理業務時以其相關規則為準。
（十）基金的募集份額總額和金額
本基金募集份額總額不少于2億份，募集金額總額不少于2億元人民幣。
本基金在募集期內最終確認的有效認購金額不超過50億元人民幣（不包括募集期
利息）。
基金募集過程中募集規模接近、達到或超過50億元的，基金提前結束募集。
自募集期第一天起至T日（含第一天），若T日募集截止時間后本基金有效認購申
請金額超過50億元，則基金管理人將于次日刊登公告提前結束本次募集，將認購截止
日提前至T日，自刊登提前結束募集公告之日起不再接受認購申請，對T日的認購申請
采取末日比例確認的方式實現對規模的有效控制。當發生末日比例確認時，基金管理人
將及時公告比例確認情況與結果。未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資
者，由此產生的損失由投資人自行承擔。
當發生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，而
且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以本基金登記機
構的計算并確認的結果為準。
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
基金合同生效后，本基金不受上述募集規模上限的限制。
（十一）投資人對基金份額的認購
1、認購時間安排：
本基金認購時間為2025年4月30日至2025年6月6日。如遇突發事件，發售
時間可適當調整，并進行公告。
各個銷售機構在本基金發售募集期內對于個人投資者或機構投資者的具體業務辦
理時間可能不同，若本公告沒有明確規定，則由各銷售機構自行決定每天的業務辦理時
間。
根據法律法規的規定與基金合同的約定，如果基金募集達到基金備案條件，基金合
同自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起生效。如果未
達到前述條件，基金可在上述定明的募集期限內繼續銷售，直到達到條件并經備案后宣
布基金合同生效。基金管理人可根據募集情況，在符合相關法律法規的情況下，在募集
期限內調整本基金的發售時間，但最長不超過法定募集期限并及時公告。如遇突發事件，
以上基金募集期的安排也可以適當調整。
2、認購原則：
（1）基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式；
（2）投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款；
（3）投資者的認購申請一經受理不得撤銷；
（4）投資者在募集期內可多次認購，認購期間單個投資者的累計認購金額沒有限
制，但招募說明書、基金份額發售公告、其他相關公告另有規定的除外。
3、認購限額：
在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額，每筆認購的最低金額為人民幣1元
（含認購費）。直銷中心首次認購的最低金額為人民幣10,000元（含認購費），追加
認購的最低金額為單筆人民幣1元（含認購費）。通過其他銷售機構認購每筆最低認購
金額為1元（含認購費）。各銷售機構對本基金最低認購金額及追加認購有其他規定的，
以各銷售機構的業務規定為準，但不得低于上述最低認購金額。募集期間不設置投資者
單個賬戶最高認購金額限制，但更新的招募說明書、其他相關公告另有規定的除外。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人、公募資產管理產品、職
業年金、企業年金計劃、養老金產品、基金管理人自有資金除外）。前述認購金額以基
金管理人在募集期內的單一工作日累計收到的認購申請為準。公募資產管理產品的具體
范圍以基金管理人認定為準。基金管理人可以調整單一投資者單日認購金額上限，具體
規定請參見基金份額發售公告或相關公告。
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如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金
管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆
或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒
絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的
確認為準。
4、投資人認購應提交的文件和辦理的手續
投資人認購本基金應首先辦理開戶手續，開立基金賬戶。本基金發售期內，本基金
直銷機構和其他銷售機構的銷售網點同時為投資人辦理開立基金賬戶的手續。投資人的
開戶和認購申請可同時辦理。
（十二）銷售機構
1、直銷機構：貝萊德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1233號匯亞大廈7樓702室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1233號匯亞大廈7樓702室
法定代表人：郁蓓華
成立日期：2020年09月10日
直銷網點：直銷中心
直銷中心地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1233號匯亞大廈7樓702
室
客戶服務統一咨詢電話：400-002-6655
公司網站：www.blackrock.com.cn
基金管理人暫未開通網上交易，基金管理人的直銷柜臺交易僅接受專業機構投資者，
個人投資者可通過基金管理人指定的銷售機構購買本基金。
2、其他銷售機構
（1）上海天天基金銷售有限公司
客戶服務電話：4001818188
網址：https://fund.eastmoney.com
（2）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務電話：95188-8
網址：http://www.fund123.cn/
（3）珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務電話：020-89629066
網址：https://www.yingmi.cn/
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（4）上海利得基金銷售有限公司
客戶服務電話：4000325885
網址：https://www.leadfund.com.cn/
（5）上海基煜基金銷售有限公司
客戶服務電話：021-6537-0077
網址：https://www.jigoutong.com/
（6）上海萬得基金銷售有限公司
客戶服務電話：4007991888
網址：www.520fund.com.cn
基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》和《基金合同》等
的規定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
（十三）基金的存續
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者
基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50
個工作日出現前述情形的，基金管理人應當終止基金合同，本基金按照基金合同的約定
進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會審議。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
（十四）基金的認購費用
本基金根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的
類別。其中：
（1）在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，但不從本類別基金資產中計提
銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額。
（2）從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購、申購費用的基金份額，
稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基
金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈
值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。
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根據基金銷售情況，基金管理人可在對已有基金份額持有人權益無實質不利影響的
情況下，在履行適當程序后增加新的基金份額類別、或者調整現有基金份額類別的認購、
申購費率、或者調低C類基金份額的銷售服務費率水平、或者變更收費方式或者停止
現有基金份額類別的銷售等，調整實施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規定在
規定媒介公告，不需要召開基金份額持有人大會。
本基金對通過直銷中心認購本基金A類基金份額的養老金客戶與除此之外其他投
資者實施差別化的認購費率。在募集期內如果有多筆認購，適用費率按單筆認購申請單
獨計算。
養老金客戶指全國社會保障基金、基本養老保險基金、可以投資基金的地方社會保
障基金、企業年金基金、職業年金基金，以及個人稅收遞延型商業養老保險、養老目標
證券投資基金、養老理財產品等。如募集期內出現可以投資基金的享受稅收優惠的個人
養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可將其納入養老
金客戶范圍。
（1）養老金客戶的認購費率
通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的養老金客戶的認購費率見
下表：
認購金額（M） 認購費率 
M＜100萬元 0.03% 
100萬元≤M＜500萬元 0.01% 
M≥500 萬元 1000元/筆 
（2）其他投資者的認購費率
除上述養老金客戶外，其他投資者認購本基金A類基金份額的認購費率見下表：
認購金額（M） 認購費率 
M＜100萬元 0.30% 
100萬元≤M＜500萬元 0.10% 
M≥500 萬元 1000元/筆 
本基金C類基金份額不收取認購費用。
A類基金份額的認購費用不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記
等基金募集期間發生的各項費用。
基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制
定基金促銷計劃，開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當調低
基金認購費率。
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（十五）認購份額的計算
基金認購采用金額認購的方式。
（1）A類基金份額
A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為：
認購費用適用比例費率：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額?凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值
認購費用適用固定金額：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額-認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值
（2）C類基金份額
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值
（3）上述認購份額（含利息折算的份額）計算結果保留到小數點后2位，小數點2
位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例1：某投資者（非養老金客戶）投資100,000元認購本基金A類基金份額，則對
應的認購費率為0.30%，假定募集期產生的利息為55.00元，則可認購A類基金份額
為：
凈認購金額＝100,000/（1＋0.30%）＝99,700.90元
認購費用＝100,000-99,700.90＝299.10元
認購份額＝（99,700.90＋55.00）/1.00＝99,755.90份
即：該投資者（非養老金客戶）投資100,000元認購本基金A類基金份額，假定
募集期產生的利息為55.00元，可得到99,755.90份A類基金份額。
例2：某投資者（養老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心認購本
基金A類基金份額，則對應的認購費率為0.01%，假定募集期產生的利息為1,100.00
元，則可認購A類基金份額為：
凈認購金額＝2,000,000/（1＋0.01%）＝1,999,800.02元
認購費用＝2,000,000-1,999,800.02＝199.98元
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認購份額＝（1,999,800.02＋1,100.00）/1.00＝2,000,900.02份
即：該投資者（養老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心認購本基
金A類基金份額，假定募集期產生的利息為1,100.00元，可得到2,000,900.02份A類
基金份額。
例3：某投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生的利息
為55.00元，則可認購基金份額為：
認購份額＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00份
即：該投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生的利息
為55.00元，可得到100,055.00份C類基金份額。
（十六）認購的確認
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收
到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認
情況，投資人應及時查詢。
（十七）募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉份額以登記機構的記錄為準。有效認購款項利息折算的份額保留到小數點后2
位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
（十八）募集資金的管理
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。
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二、個人投資者辦理認購的開戶與認購流程
基金管理人暫未開通網上交易，基金管理人的直銷柜臺交易僅接受專業機構投資者，
個人投資者可通過基金管理人指定的銷售機構購買本基金。
個人投資者在其他銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規定為準。
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三、機構投資者辦理認購的開戶與認購流程
（一）通過直銷機構的直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、本公司的直銷中心受理專業機構投資者的開戶和認購申請。
2、認購業務辦理時間
募集期內，辦理時間為認購日的9:30-17:00（周六、周日及法定節假日不辦理認購
業務）。
3、專業機構投資者辦理開戶與認購手續
（1）專業機構投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
1）填妥并加蓋預留印鑒的《直銷賬戶業務申請表》；
2）市場監督管理機關頒發的有效法人營業執照（三證合一）復印件并加蓋
單位公章（事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊
登記證書復印件）；
3）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》復印件加蓋單位公章（或出示指定
銀行出具的開戶證明復印件）；
4）《基金業務授權委托書》一式兩份（加蓋公章及法定代表人/負責人章）；
5）《預留印鑒卡》一式三份；
6）法定代表人/負責人、受益所有人及經辦人身份證件復印件加蓋單位公章
（如是二代身份證，請提供正反兩面的復印件）；
7）《傳真交易協議書》一式兩份（加蓋公章及法定代表人/負責人章）；
8）《機構投資者風險承受能力測試問卷》（加蓋預留印鑒）；
9）《證券投資基金投資者權益須知》（加蓋公章及法定代表人/負責人章）；
10）受益所有人信息登記表(非自然人)；
11）專業投資者告知書及投資者確認函；
12）稅收居民身份聲明文件；
13）監管部門和本公司根據業務需要要求提交的其他文件。
特別提示：
①其中指定銀行賬戶是指投資人開戶時預留的作為贖回、分紅、未成功認購、申購
的款項的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。贖回、分紅及未
成功認購、申購的款項將劃入投資人認購、申購時使用的結算賬戶。
②本公司可根據具體實際情況，對上述業務辦理的申請資料進行調整。
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③如果投資人在開戶時沒有填寫過《機構投資者風險承受能力測試問卷》，在首次
辦理認/申購手續時需要填寫《機構投資者風險承受能力測試問卷》。
（2）機構投資者辦理認購申請時須提交填妥的《直銷認/申購申請表》（加蓋預留
交易印鑒）、銀行付款憑證復印件。
4、認購資金的劃撥
投資人辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉賬匯入本公司指定的直銷專戶。
直銷專戶
賬戶名稱：貝萊德基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：建行上海徐匯支行
銀行賬號：31050173360009988888
在辦理認購業務時，需要按照基金管理人的相關要求提供劃款憑證，并且在劃款備
注里注明基金產品代碼。
5、注意事項
（1）投資人認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。
（2）投資人T日提交開戶申請后，應于T+2日后（包括該日）到本公司直銷中心
查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心查詢。本公司將為開戶成功的投資人寄送開
戶確認書。
（3）投資人T日提交認購申請后，應于T+2日后（包括該日）到本公司直銷中心
查詢認購申請有效性的確認結果，或通過本公司客戶服務中心查詢。但此次確認是對認
購申請接受的確認，認購的最終結果要待認購期結束后自本公司發布《基金合同》生效
公告之日起到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務中心查詢。
（4）基金認購期期間，以下將被認定為無效認購：
1）投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；
2）投資人劃來資金，但逾期未辦理認購手續的；
3）投資人劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）在認購期截止日下午3:00之前資金未到指定基金直銷專戶的；
5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
機構投資者通過本公司網上直銷交易系統辦理開戶和認購的程序詳見本公司網站
www.blackrock.com.cn。
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（二）機構投資者在其他銷售機構（如有）的開戶與認購程序以各銷售機構的規定
為準。
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四、清算與交割
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉份額以登記機構的記錄為準。有效認購款項利息折算的份額保留到小數點后2
位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
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五、基金的驗資
本基金募集行為結束前，基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，
在基金募集行為結束前，任何人不得動用。認購期結束后，由登記機構計算投資人認購
應獲得的基金份額，基金管理人應在10日內聘請會計師事務所進行認購款項的驗資。
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
六、基金合同的生效
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金
募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿
或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法
定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證
監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收
到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金
募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
七、本次認購當事人及中介機構
（一）基金管理人
名稱：貝萊德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1233號匯亞大廈7樓702室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1233號匯亞大廈7樓702室
成立日期：2020年09月10日
法定代表人：郁蓓華
公司電話：（021）80225188
客戶服務統一咨詢電話：4000026655
注冊資本：12.5億元
股權結構：
股東名稱 出資比例 
BlackRock Financial Management, Inc. 100% 
（二）基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯系人：王小飛
聯系電話：(021)6063 7103
（三）銷售機構
1、直銷機構
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
本基金直銷機構詳見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機
構”。
2、其他銷售機構
本基金其他銷售機構詳見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機
構”。
基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》和基金合同等的規
定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
（四）登記機構
名稱：中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立日期：2004年09月17日
聯系人：王小飛
聯系電話：(021) 60638424
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯系人：陳穎華
經辦律師：呂紅、陳穎華
（六）審計基金財產的會計師事務所及經辦注冊會計師
名稱：德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓
辦公地址：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓
貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
法人代表：付建超
經辦注冊會計師：胡小駿、周月潔
電話：+86 21 6141 8888
傳真：+86 21 6335 0003
聯系人：周月潔
貝萊德基金管理有限公司
2025年4月26日
              

                

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