匯添富弘盛回報混合型發起式證券投資基金C類份額基金產品資料

概要

編制日期：2025年02月05日

送出日期：2025年02月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱  匯添富弘盛回報混合發起式  基金代碼  022416  

下屬基金簡稱  匯添富弘盛回報混合發起式C  下屬基金代碼  022417  

基金管理人  匯添富基金管理股份有限公司  基金托管人  中國工商銀行股份有限公司  

基金合同生效日  -  上市交易所  -  

上市日期  -  基金類型  混合型  

交易幣種  人民幣  運作方式  普通開放式  

開放頻率  每個開放日    

基金經理  黃耀鋒  開始擔任本基金基金經理的日期  -  

證券從業日期  2011年07月01日  

陳思行  開始擔任本基金基金經理的日期  -  

證券從業日期  2011年07月01日  

其他  1、本基金為偏股混合型基金。 2、基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產凈值低于2億元人民幣的，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。  

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資目標  本基金采用自下而上的投資方法，以基本面分析為立足點，在科學嚴格管理風險的前提下，力爭實現基金資產的中長期穩健增值。  

投資范圍  本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券）、信用衍生品、 

 股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略  本基金將在有效控制風險的前提下，采用科學的資產配置策略和個股精選策略，定量與定性分析相結合，力爭實現基金資產的中長期穩健增值。其中，資產配置策略用于確定大類資產配置比例以期有效規避系統性風險，個股精選策略主要用于挖掘各行業中的優質股票以期獲取超額收益。本基金投資策略包括資產配置策略、個股精選策略、港股通標的股票的投資策略、存托憑證的投資策略、債券投資策略、可轉債及可交換債投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、信用衍生品投資策略、融資投資策略。  

業績比較基準  滬深300指數收益率*55%+恒生指數收益率（使用估值匯率折算）*20%+中債綜合指數收益率*25%  

風險收益特征  本基金屬于混合型基金，其預期的風險與收益低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金除了投資A股以外，還可以根據法律法規規定投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。  

注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產品有

風險，投資需謹慎。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型  份額（S）或金額（M）/持有期限（N）  費率/收費方式  備注  

認購費（前收費）  本基金C類基金份額不收取認購費用。  

申購費（前收費）  本基金C類基金份額不收取申購費用。  

贖回費  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜30天  0.50%   

 30天≤N  0   

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別  年費率或金額  收費方式  收取方  

管理費  1.20%  -  基金管理人、銷售機構  

托管費  0.20%  -  基金托管人  

銷售服務費  0.40%  -  銷售機構  

審計費用  -  -  會計師事務所  

信息披露費  -  -  規定披露報刊  

指數許可使用費  -  -  指數編制公司  

其他費用  -  《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。  -  

注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基

金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。本基金運作相關費用年金額為基金

整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披

露為準。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真

閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、稅負增加風險、操作

或技術風險、合規性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能

不一致的風險、其他風險。其中特有風險包括：1、港股通標的股票投資風險；2、國債期貨

投資風險；3、股指期貨投資風險；4、股票期權投資風險；5、資產支持證券投資風險；6、

參與融資交易風險；7、流通受限證券投資風險；8、存托憑證投資風險；9、信用衍生品的

投資風險；10、基金自動終止的風險；11、啟用側袋機制的風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷

或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事

人。

本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約

定。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信

息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存

在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相

關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站：www.99fund.com電話：400-888-9918

1.基金合同、托管協議、招募說明書

2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3.基金份額凈值

4.基金銷售機構及聯系方式

5.其他重要資料

六、其他情況說明

無


              

                

               匯添富弘盛回報混合型發起式證券投資基金C類份額基金產品資料概要.pdf