天弘穩興債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要

編制日期：2025年04月07日

送出日期：2025年04月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱  天弘穩興債券  基金代碼  022388  

基金簡稱A  天弘穩興債券A  基金代碼A  022388  

基金管理人  天弘基金管理有限公司  基金托管人  招商銀行股份有限公司  

基金合同生效日  暫無    

基金類型  債券型  交易幣種  人民幣  

運作方式  普通開放式  開放頻率  每個開放日  

基金經理  柴文婷  開始擔任本基金基金經理的日期  暫無  

證券從業日期  2011年07月11日  

其他  《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，則本基金按照基金合同的約定進入基金財產清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。 法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。  

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資目標  本基金在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下，力爭為投資人獲取穩健回報。  

投資范圍  本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的各類債券（國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分）、資產支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。債券資產投資占基金資產的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。  

 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略  主要投資策略包括：資產配置策略、債券類金融工具投資策略、衍生產品投資策略。  

業績比較基準  中債綜合全價指數收益率  

風險收益特征  本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣市場基金，但低于股票型基金和混合型基金。  

注:詳見《天弘穩興債券型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節。

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

注：天弘穩興債券A無歷史數據。

（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基

準的比較圖

注：天弘穩興債券A無歷史數據。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型  金額(M)/持有期限(N)  收費方式/費率  備注  

認購費  M＜100萬  0.03%  特定投資主體  

100萬≤M＜500萬  0.02%  特定投資主體  

500萬≤M  1000元/筆  特定投資主體  

M＜100萬  0.30%  非特定投資主體  

100萬≤M＜500萬  0.20%  非特定投資主體  

500萬≤M  1000元/筆  非特定投資主體  

申購費  M＜100萬  0.03%  特定投資主體  

100萬≤M＜500萬  0.02%  特定投資主體  

500萬≤M  1000元/筆  特定投資主體  

M＜100萬  0.30%  非特定投資主體  

100萬≤M＜500萬  0.20%  非特定投資主體  

500萬≤M  1000元/筆  非特定投資主體  

贖回費  N＜7天  1.50%   

7天≤N  0.00%   

注：1、同一交易日投資人可以多次認購、申購本基金，認購、申購費率按每筆認購、申購

申請單獨計算。認購、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、

銷售、登記等各項費用。

2、本基金對特定投資主體實施優惠費率，具體特定投資主體范圍請參見本基金招募說明書。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別  收費方式/年費率或金額  收取方  

管理費  0.30%  基金管理人和銷售機構  

托管費  0.10%  基金托管人  

其他費用  合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。  第三方收取方  

注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有風險：本基金為純債債券型基金，本基金債券資產投資占基金資產的比例

不低于80%。債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收

益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，可能

存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

2、其他風險：市場風險、信用風險、流動性風險、資產支持證券的投資風險、國債期貨

的投資風險、信用衍生品的投資風險、基金合同自動終止的風險、操作風險、管理風險、合規

性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其它

風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判

斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的

滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網站［www.thfund.com.cn］［客服電話：

95046］

●《天弘穩興債券型證券投資基金基金合同》

《天弘穩興債券型證券投資基金托管協議》

《天弘穩興債券型證券投資基金招募說明書》

●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

●基金份額凈值

●基金銷售機構及聯系方式

●其他重要資料


              

                

               天弘穩興債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要.pdf