為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，更好地服務(wù)于
投資者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和各基金合同的有關(guān)約定，恒生前海基金管理有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人恒豐銀行股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定自2025年4月15日起對(duì)旗下部分基金
新增E類基金份額，同時(shí)對(duì)基金托管人信息進(jìn)行更新（如涉及），并相應(yīng)修改基金合
同和其他法律文件相關(guān)內(nèi)容。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、涉及基金名單
本次涉及新增E類基金份額的基金名單如下：
序號(hào) 基金主代碼 基金名稱
1 015331 恒生前海恒利純債債券型證券投資基金
2 016193 恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金
3 018496 恒生前海恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金
4 022094 恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金
二、新增E類基金份額情況
（一）基金份額的類別
在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上新增E類基金份額，原A類、C類基金份額保持不變。
在投資者申購(gòu)A類基金份額時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；在投資者申購(gòu)C類
和E類基金份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
各基金份額分別設(shè)置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資
者在申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。
上述基金各類基金份額基本信息如下：
恒生前海恒利純債債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡(jiǎn)稱
A類基金份額 015331 恒生前海恒利純債 A
2
C類基金份額 015332 恒生前海恒利純債 C
E類基金份額 023985 恒生前海恒利純債E
恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡(jiǎn)稱
A類基金份額 016193 恒生前海恒悅純債 A
C類基金份額 016194 恒生前海恒悅純債 C
E類基金份額 023986 恒生前海恒悅純債E
恒生前海恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡(jiǎn)稱
A類基金份額 018496 恒生前海恒潤(rùn)純債 A
C類基金份額 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債 C
E類基金份額 023987 恒生前海恒潤(rùn)純債E
恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡(jiǎn)稱
A類基金份額 022094 恒生前海恒源昭利債券 A
C類基金份額 022095 恒生前海恒源昭利債券 C
E類基金份額 023988 恒生前海恒源昭利債券E
（二）E類基金份額的費(fèi)用
1、申購(gòu)費(fèi)
E 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
2、贖回費(fèi)
E 類基金份額贖回費(fèi)如下：
持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0.00%
基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金
份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)用全
額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3、管理費(fèi)、托管費(fèi)
E類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與其對(duì)應(yīng)基金的其他基金份額相同。
3
4、銷售服務(wù)費(fèi)
 E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費(fèi)
率計(jì)提。
（三）E 類基金份額的申購(gòu)金額的限制
投資人首次申購(gòu) E 類基金份額的單筆最低限額為人民幣 50,000 元，追加申購(gòu)
單筆最低限額為人民幣 1,000 元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定
的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定（以上金額均含申購(gòu)費(fèi)）。
（四）E類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：恒生前海基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心 T2 寫
字樓 1001
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心 T2 寫
字樓 1001
法定代表人：劉宇
電話：0755-88982167
傳真：0755-88982169
聯(lián)系人：董梓涵
網(wǎng)址：www.hsqhfunds.com
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站的公示。
三、對(duì)基金合同有關(guān)內(nèi)容的修訂
本次新增E類基金份額系基金合同約定的無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，
其余修改對(duì)原基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)基金合同的約定，亦可
由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。各基金基
金合同的具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件。
本公司將根據(jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂上述基金的招募說(shuō)明書（更新）、基金
產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，修訂后的法律文件將與本公告同日登載于基金
4
管理人網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
四、其他事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)上述基金增設(shè)E類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了
解上述基金詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書（更新）和
基金產(chǎn)品資料概要（更新）等信息披露文件。
2、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
客戶服務(wù)電話：400-620-6608
公司網(wǎng)站：www.hsqhfunds.com
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)
險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資
基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）
等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)
構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基
金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的
“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引
致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2025 年 4 月 14 日
5
附件：
1、《恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金合同》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原條款 修訂后條款 
第二部分 釋義 52、基金份額的類別：本基金根
據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額和
C 類基金份額。兩類基金份額分
設(shè)不同的基金代碼，并分別計(jì)算
和公布基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并
不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收
取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額
52、基金份額的類別：本基金根
據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額、C
類基金份額和 E 類基金份額。三
類基金份額分設(shè)不同的基金代
碼，并分別計(jì)算和公布基金份額
凈值和基金份額累計(jì)凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.10%年費(fèi)率計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
用的基金份額
55、E 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.01%年費(fèi)率計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人申
購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份
額 
（后續(xù)序號(hào)相應(yīng)調(diào)整）
第三部分 基金的
基本情況 
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷
售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
并不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)
收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份
額，稱為 C 類基金份額。相關(guān)費(fèi)
率的設(shè)置及費(fèi)率水平在招募說(shuō)明
書或相關(guān)公告中列示。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別
設(shè)置代碼，分別公布基金份額凈
值和基金份額累計(jì)凈值。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷
售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.10%年費(fèi)率
計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
費(fèi)用的基金份額，稱為 C 類基金
份額；從本類別基金財(cái)產(chǎn)中按照
0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
并不在投資人申購(gòu)基金時(shí)收取申
購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為 E 類基
金份額。相關(guān)費(fèi)率的設(shè)置及費(fèi)率
水平在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中
列示。
本基金 A 類、C 類和 E 類基金份
額分別設(shè)置代碼，分別公布基金
份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
第六部分 基金份
額的申購(gòu)與贖回 
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及
其用途
1、本基金分為 A 類和 C 類兩類
基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)
置基金代碼，分別計(jì)算和公告基
金份額凈值。本基金各類基金份
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及
其用途
1、本基金分為 A 類、C 類和 E 類
三類基金份額，三類基金份額單
獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公
告基金份額凈值。本基金各類基
6
額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)
后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基
金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各類基金份
額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在
T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)
算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處
理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金 A
類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示，C 類基
金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)的有
效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日該
類基金份額的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果
均按四舍五入方法，保留到小數(shù)
點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
金份額凈值的計(jì)算，均保留到小
數(shù)點(diǎn)后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失
由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各類基
金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，
并在 T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情
況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)
延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處
理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金 A
類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示，C 類和
E 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申
購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以
當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈
值，有效份額單位為份，上述計(jì)
算結(jié)果均按四舍五入方法，保留
到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
第七部分 基金合
同當(dāng)事人及權(quán)利義
務(wù) 
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：陳穎
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：辛樹(shù)人
第十五部分 基金
費(fèi)用與稅收 
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的 0.10%年費(fèi)率計(jì)
提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如
下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的 0.10%年費(fèi)率計(jì)
提，E 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
按前一日 E 類基金份額的基金資
產(chǎn)凈值的 0.01%年費(fèi)率計(jì)提。銷
售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)
費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為該類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
第二十四部分 基
金合同內(nèi)容摘要 
基金合同內(nèi)容摘要修改同基金合
同正文部分內(nèi)容
2、《恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金合同》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原條款 修訂后條款 
第二部分 釋義 52、基金份額的類別：本基金根
據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額和
C 類基金份額。兩類基金份額分
52、基金份額的類別：本基金根
據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額、C
類基金份額和 E 類基金份額。三
7
設(shè)不同的基金代碼，并分別計(jì)算
和公布基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并
不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收
取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額
類基金份額分設(shè)不同的基金代
碼，并分別計(jì)算和公布基金份額
凈值和基金份額累計(jì)凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.10%年費(fèi)率計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
用的基金份額
55、E 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.01%年費(fèi)率計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人申
購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份
額 
（后續(xù)序號(hào)相應(yīng)調(diào)整）
第三部分 基金的
基本情況
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷
售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
并不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)
收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份
額，稱為 C 類基金份額。相關(guān)費(fèi)
率的設(shè)置及費(fèi)率水平在招募說(shuō)明
書或相關(guān)公告中列示。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別
設(shè)置代碼，分別公布基金份額凈
值和基金份額累計(jì)凈值。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷
售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.10%年費(fèi)率
計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
費(fèi)用的基金份額，稱為 C 類基金
份額；從本類別基金財(cái)產(chǎn)中按照
0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
并不在投資人申購(gòu)基金時(shí)收取申
購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為 E 類基
金份額。相關(guān)費(fèi)率的設(shè)置及費(fèi)率
水平在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中
列示。
本基金 A 類、C 類和 E 類基金份
額分別設(shè)置代碼，分別公布基金
份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
第六部分 基金份
額的申購(gòu)與贖回
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及
其用途
1、本基金分為 A 類和 C 類兩類
基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)
置基金代碼，分別計(jì)算和公告基
金份額凈值。本基金各類基金份
額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)
后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基
金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各類基金份
額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在
T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)
算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及
其用途
1、本基金分為 A 類、C 類和 E 類
三類基金份額，三類基金份額單
獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公
告基金份額凈值。本基金各類基
金份額凈值的計(jì)算，均保留到小
數(shù)點(diǎn)后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失
由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各類基
金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，
并在 T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情
況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)
延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處
8
理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金 A
類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示，C 類基
金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)的有
效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日該
類基金份額的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果
均按四舍五入方法，保留到小數(shù)
點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金 A
類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示，C 類和
E 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申
購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以
當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈
值，有效份額單位為份，上述計(jì)
算結(jié)果均按四舍五入方法，保留
到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
第七部分 基金合
同當(dāng)事人及權(quán)利義
務(wù) 
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：陳穎
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：辛樹(shù)人
第十五部分 基金
費(fèi)用與稅收
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的 0.10%年費(fèi)率計(jì)
提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如
下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的 0.10%年費(fèi)率計(jì)
提，E 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
按前一日 E 類基金份額的基金資
產(chǎn)凈值的 0.01%年費(fèi)率計(jì)提。銷
售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)
費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為該類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
第二十四部分 基
金合同內(nèi)容摘要
基金合同內(nèi)容摘要修改同基金合
同正文部分內(nèi)容
3、《恒生前海恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金合同》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原條款 修訂后條款 
第二部分 釋義 52、基金份額的類別：本基金根
據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額和
C 類基金份額。兩類基金份額分
設(shè)不同的基金代碼，并分別計(jì)算
和公布基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并
不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收
取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額
52、基金份額的類別：本基金根
據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額、C
類基金份額和 E 類基金份額。三
類基金份額分設(shè)不同的基金代
碼，并分別計(jì)算和公布基金份額
凈值和基金份額累計(jì)凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.25%年費(fèi)率計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
用的基金份額
55、E 類基金份額：指從本類別
9
基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.01%年費(fèi)率計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人申
購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份
額 
（后續(xù)序號(hào)相應(yīng)調(diào)整）
第三部分 基金的
基本情況
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷
售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
并不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)
收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份
額，稱為 C 類基金份額。相關(guān)費(fèi)
率的設(shè)置及費(fèi)率水平在招募說(shuō)明
書或相關(guān)公告中列示。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別
設(shè)置代碼，分別公布基金份額凈
值和基金份額累計(jì)凈值。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷
售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.25%年費(fèi)率
計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
費(fèi)用的基金份額，稱為 C 類基金
份額；從本類別基金財(cái)產(chǎn)中按照
0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
并不在投資人申購(gòu)基金時(shí)收取申
購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為 E 類基
金份額。相關(guān)費(fèi)率的設(shè)置及費(fèi)率
水平在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中
列示。
本基金 A 類、C 類和 E 類基金份
額分別設(shè)置代碼，分別公布基金
份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
第六部分 基金份
額的申購(gòu)與贖回
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及
其用途
1、本基金分為 A 類和 C 類兩類
基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)
置基金代碼，分別計(jì)算和公告基
金份額凈值。本基金各類基金份
額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)
后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基
金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各類基金份
額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在
T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)
算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處
理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金 A
類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示，C 類基
金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)的有
效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日該
類基金份額的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及
其用途
1、本基金分為 A 類、C 類和 E 類
三類基金份額，三類基金份額單
獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公
告基金份額凈值。本基金各類基
金份額凈值的計(jì)算，均保留到小
數(shù)點(diǎn)后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失
由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各類基
金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，
并在 T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情
況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)
延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處
理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金 A
類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示，C 類和
E 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申
購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以
當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈
值，有效份額單位為份，上述計(jì)
10
均按四舍五入方法，保留到小數(shù)
點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
算結(jié)果均按四舍五入方法，保留
到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
第七部分 基金合
同當(dāng)事人及權(quán)利義
務(wù) 
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：陳穎
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：辛樹(shù)人
第十五部分 基金
費(fèi)用與稅收
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的 0.25%年費(fèi)率計(jì)
提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如
下：
H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的 0.25%年費(fèi)率計(jì)
提，E 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
按前一日 E 類基金份額的基金資
產(chǎn)凈值的 0.01%年費(fèi)率計(jì)提。銷
售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)
費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為該類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
第二十四部分 基
金合同內(nèi)容摘要
基金合同內(nèi)容摘要修改同基金合
同正文部分內(nèi)容
4、《恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金合同》修訂對(duì)照表 
章節(jié) 原條款 修訂后條款 
第二部分 釋義 52、基金份額的類別：本基金根
據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額和
C 類基金份額。兩類基金份額分
設(shè)不同的基金代碼，并分別計(jì)算
和公布基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并
不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收
取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額
52、基金份額的類別：本基金根
據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額、C
類基金份額和 E 類基金份額。三
類基金份額分設(shè)不同的基金代
碼，并分別計(jì)算和公布基金份額
凈值和基金份額累計(jì)凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.40%年費(fèi)率計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
用的基金份額
55、E 類基金份額：指從本類別
基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.01%年費(fèi)率計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人申
購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份
額 
（后續(xù)序號(hào)相應(yīng)調(diào)整）
第三部分 基金的
基本情況
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷
售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷
售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
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人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
并不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)
收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份
額，稱為 C 類基金份額。相關(guān)費(fèi)
率的設(shè)置及費(fèi)率水平在招募說(shuō)明
書或相關(guān)公告中列示。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別
設(shè)置代碼，分別公布基金份額凈
值和基金份額累計(jì)凈值。
人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財(cái)產(chǎn)中按照 0.40%年費(fèi)率
計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
費(fèi)用的基金份額，稱為 C 類基金
份額；從本類別基金財(cái)產(chǎn)中按照
0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
并不在投資人申購(gòu)基金時(shí)收取申
購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為 E 類基
金份額。相關(guān)費(fèi)率的設(shè)置及費(fèi)率
水平在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中
列示。
本基金 A 類、C 類和 E 類基金份
額分別設(shè)置代碼，分別公布基金
份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
第六部分 基金份
額的申購(gòu)與贖回
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及
其用途
1、本基金分為 A 類和 C 類兩類
基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)
置基金代碼，分別計(jì)算和公告基
金份額凈值。本基金各類基金份
額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)
后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基
金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各類基金份
額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并按
照基金合同約定公告。遇特殊情
況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)
延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處
理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金 A
類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示，C 類基
金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)的有
效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日該
類基金份額的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果
均按四舍五入方法，保留到小數(shù)
點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及
其用途
1、本基金分為 A 類、C 類和 E 類
三類基金份額，三類基金份額單
獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公
告基金份額凈值。本基金各類基
金份額凈值的計(jì)算，均保留到小
數(shù)點(diǎn)后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失
由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各類基
金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，
并按照基金合同約定公告。遇特
殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以
適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處
理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書》。本基金 A
類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示，C 類和
E 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申
購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以
當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈
值，有效份額單位為份，上述計(jì)
算結(jié)果均按四舍五入方法，保留
到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
第十五部分 基金
費(fèi)用與稅收
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的 0.40%年費(fèi)率計(jì)
提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額的基
金資產(chǎn)凈值的 0.40%年費(fèi)率計(jì)
提，E 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
12
下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
按前一日 E 類基金份額的基金資
產(chǎn)凈值的 0.01%年費(fèi)率計(jì)提。銷
售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)
費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H 為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為該類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
第二十四部分 基
金合同內(nèi)容摘要
基金合同內(nèi)容摘要修改同基金合
同正文部分內(nèi)容
              

                

               恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增E類基金份額并修訂基金合同的公告.pdf