為更好地滿足廣大投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務，更好地服務于
投資者，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》等法律法規的規定和各基金合同的有關約定，恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經與基金托管人恒豐銀行股份有限公司
（以下簡稱“基金托管人”）協商一致，決定自2025年4月15日起對旗下部分基金
新增E類基金份額，同時對基金托管人信息進行更新（如涉及），并相應修改基金合
同和其他法律文件相關內容?，F將具體事宜公告如下：
一、涉及基金名單
本次涉及新增E類基金份額的基金名單如下：
序號 基金主代碼 基金名稱
1 015331 恒生前海恒利純債債券型證券投資基金
2 016193 恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金
3 018496 恒生前海恒潤純債債券型證券投資基金
4 022094 恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金
二、新增E類基金份額情況
（一）基金份額的類別
在現有基金份額的基礎上新增E類基金份額，原A類、C類基金份額保持不變。
在投資者申購A類基金份額時收取申購費用，不計提銷售服務費；在投資者申購C類
和E類基金份額時不收取申購費用，而從本類別基金資產中計提銷售服務費。
各基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資
者在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
上述基金各類基金份額基本信息如下：
恒生前海恒利純債債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡稱
A類基金份額 015331 恒生前海恒利純債 A
2
C類基金份額 015332 恒生前海恒利純債 C
E類基金份額 023985 恒生前海恒利純債E
恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡稱
A類基金份額 016193 恒生前海恒悅純債 A
C類基金份額 016194 恒生前海恒悅純債 C
E類基金份額 023986 恒生前海恒悅純債E
恒生前海恒潤純債債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡稱
A類基金份額 018496 恒生前海恒潤純債 A
C類基金份額 018497 恒生前海恒潤純債 C
E類基金份額 023987 恒生前海恒潤純債E
恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金
基金份額類別 基金代碼 基金份額簡稱
A類基金份額 022094 恒生前海恒源昭利債券 A
C類基金份額 022095 恒生前海恒源昭利債券 C
E類基金份額 023988 恒生前海恒源昭利債券E
（二）E類基金份額的費用
1、申購費
E 類基金份額不收取申購費。
2、贖回費
E 類基金份額贖回費如下：
持有時間（N） 贖回費率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0.00%
基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金
份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費用全
額計入基金財產。
3、管理費、托管費
E類基金份額的管理費率、托管費率與其對應基金的其他基金份額相同。
3
4、銷售服務費
 E類基金份額的銷售服務費按前一日E類基金份額的基金資產凈值的0.01%年費
率計提。
（三）E 類基金份額的申購金額的限制
投資人首次申購 E 類基金份額的單筆最低限額為人民幣 50,000 元，追加申購
單筆最低限額為人民幣 1,000 元。各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定
的，需同時遵循該銷售機構的相關規定（以上金額均含申購費）。
（四）E類基金份額的銷售機構
1、直銷機構：恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>注冊地址：深圳市前海深港合作區南山街道前海大道前海嘉里商務中心 T2 寫
字樓 1001
辦公地址：深圳市前海深港合作區南山街道前海大道前海嘉里商務中心 T2 寫
字樓 1001
法定代表人：劉宇
電話：0755-88982167
傳真：0755-88982169
聯系人：董梓涵
網址：www.hsqhfunds.com
2、非直銷銷售機構
詳見基金管理人網站的公示。
三、對基金合同有關內容的修訂
本次新增E類基金份額系基金合同約定的無需召開基金份額持有人大會的事項，
其余修改對原基金份額持有人利益無實質性不利影響，根據基金合同的約定，亦可
由基金管理人和基金托管人協商后修改，無需召開基金份額持有人大會。各基金基
金合同的具體修訂內容詳見附件。
本公司將根據修訂的基金合同相應修訂上述基金的招募說明書（更新）、基金
產品資料概要（更新）等法律文件，修訂后的法律文件將與本公告同日登載于基金
4
管理人網站及中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
四、其他事項
1、本公告僅對上述基金增設E類基金份額的有關事項予以說明。投資者欲了
解上述基金詳細信息，請仔細閱讀上述基金的基金合同、招募說明書（更新）和
基金產品資料概要（更新）等信息披露文件。
2、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
客戶服務電話：400-620-6608
公司網站：www.hsqhfunds.com
3、風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風
險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資
基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）
等信息披露文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機
構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基
金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的
“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引
致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2025 年 4 月 14 日
5
附件：
1、《恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金合同》修訂對照表
章節 原條款 修訂后條款 
第二部分 釋義 52、基金份額的類別：本基金根
據認購/申購費用和銷售服務費
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額和
C 類基金份額。兩類基金份額分
設不同的基金代碼，并分別計算
和公布基金份額凈值和基金份額
累計凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財產中計提銷售服務費，并
不在投資人認購/申購基金時收
取認購/申購費用的基金份額
52、基金份額的類別：本基金根
據認購/申購費用和銷售服務費
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額、C
類基金份額和 E 類基金份額。三
類基金份額分設不同的基金代
碼，并分別計算和公布基金份額
凈值和基金份額累計凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財產中按照 0.10%年費率計
提銷售服務費，并不在投資人認
購/申購基金時收取認購/申購費
用的基金份額
55、E 類基金份額：指從本類別
基金財產中按照 0.01%年費率計
提銷售服務費，并不在投資人申
購基金時收取申購費用的基金份
額 
（后續序號相應調整）
第三部分 基金的
基本情況 
八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷
售服務費收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認購/申購基金時收取認購/申
購費用，并不再從本類別基金財
產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財產中計提銷售服務費，
并不在投資人認購/申購基金時
收取認購/申購費用的基金份
額，稱為 C 類基金份額。相關費
率的設置及費率水平在招募說明
書或相關公告中列示。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別
設置代碼，分別公布基金份額凈
值和基金份額累計凈值。
八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷
售服務費收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認購/申購基金時收取認購/申
購費用，并不再從本類別基金財
產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財產中按照 0.10%年費率
計提銷售服務費，并不在投資人
認購/申購基金時收取認購/申購
費用的基金份額，稱為 C 類基金
份額；從本類別基金財產中按照
0.01%年費率計提銷售服務費，
并不在投資人申購基金時收取申
購費用的基金份額，稱為 E 類基
金份額。相關費率的設置及費率
水平在招募說明書或相關公告中
列示。
本基金 A 類、C 類和 E 類基金份
額分別設置代碼，分別公布基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分 基金份
額的申購與贖回 
六、申購和贖回的價格、費用及
其用途
1、本基金分為 A 類和 C 類兩類
基金份額，兩類基金份額單獨設
置基金代碼，分別計算和公告基
金份額凈值。本基金各類基金份
六、申購和贖回的價格、費用及
其用途
1、本基金分為 A 類、C 類和 E 類
三類基金份額，三類基金份額單
獨設置基金代碼，分別計算和公
告基金份額凈值。本基金各類基
6
額凈值的計算，均保留到小數點
后 4 位，小數點后第 5 位四舍五
入，由此產生的收益或損失由基
金財產承擔。T 日的各類基金份
額凈值在當天收市后計算，并在
T+1 日內公告。遇特殊情況，經
履行適當程序，可以適當延遲計
算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處
理方式：本基金申購份額的計算
詳見《招募說明書》。本基金 A
類基金份額的申購費率由基金管
理人決定，并在招募說明書及基
金產品資料概要中列示，C 類基
金份額不收取申購費。申購的有
效份額為凈申購金額除以當日該
類基金份額的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計算結果
均按四舍五入方法，保留到小數
點后 2 位，由此產生的收益或損
失由基金財產承擔。
金份額凈值的計算，均保留到小
數點后 4 位，小數點后第 5 位四
舍五入，由此產生的收益或損失
由基金財產承擔。T 日的各類基
金份額凈值在當天收市后計算，
并在 T+1 日內公告。遇特殊情
況，經履行適當程序，可以適當
延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處
理方式：本基金申購份額的計算
詳見《招募說明書》。本基金 A
類基金份額的申購費率由基金管
理人決定，并在招募說明書及基
金產品資料概要中列示，C 類和
E 類基金份額不收取申購費。申
購的有效份額為凈申購金額除以
當日該類基金份額的基金份額凈
值，有效份額單位為份，上述計
算結果均按四舍五入方法，保留
到小數點后 2 位，由此產生的收
益或損失由基金財產承擔。
第七部分 基金合
同當事人及權利義
務 
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
法定代表人：陳穎
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
法定代表人：辛樹人
第十五部分 基金
費用與稅收 
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務費，C 類基金份額的銷售服
務費按前一日 C 類基金份額的基
金資產凈值的 0.10%年費率計
提。銷售服務費的計算方法如
下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H 為 C 類基金份額每日應計提的
銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產凈值
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務費，C 類基金份額的銷售服
務費按前一日 C 類基金份額的基
金資產凈值的 0.10%年費率計
提，E 類基金份額的銷售服務費
按前一日 E 類基金份額的基金資
產凈值的 0.01%年費率計提。銷
售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務
費率÷當年天數
H 為該類基金份額每日應計提的
銷售服務費
E 為該類基金份額前一日基金資
產凈值
第二十四部分 基
金合同內容摘要 
基金合同內容摘要修改同基金合
同正文部分內容
2、《恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金合同》修訂對照表
章節 原條款 修訂后條款 
第二部分 釋義 52、基金份額的類別：本基金根
據認購/申購費用和銷售服務費
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額和
C 類基金份額。兩類基金份額分
52、基金份額的類別：本基金根
據認購/申購費用和銷售服務費
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額、C
類基金份額和 E 類基金份額。三
7
設不同的基金代碼，并分別計算
和公布基金份額凈值和基金份額
累計凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財產中計提銷售服務費，并
不在投資人認購/申購基金時收
取認購/申購費用的基金份額
類基金份額分設不同的基金代
碼，并分別計算和公布基金份額
凈值和基金份額累計凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財產中按照 0.10%年費率計
提銷售服務費，并不在投資人認
購/申購基金時收取認購/申購費
用的基金份額
55、E 類基金份額：指從本類別
基金財產中按照 0.01%年費率計
提銷售服務費，并不在投資人申
購基金時收取申購費用的基金份
額 
（后續序號相應調整）
第三部分 基金的
基本情況
八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷
售服務費收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認購/申購基金時收取認購/申
購費用，并不再從本類別基金財
產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財產中計提銷售服務費，
并不在投資人認購/申購基金時
收取認購/申購費用的基金份
額，稱為 C 類基金份額。相關費
率的設置及費率水平在招募說明
書或相關公告中列示。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別
設置代碼，分別公布基金份額凈
值和基金份額累計凈值。
八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷
售服務費收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認購/申購基金時收取認購/申
購費用，并不再從本類別基金財
產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財產中按照 0.10%年費率
計提銷售服務費，并不在投資人
認購/申購基金時收取認購/申購
費用的基金份額，稱為 C 類基金
份額；從本類別基金財產中按照
0.01%年費率計提銷售服務費，
并不在投資人申購基金時收取申
購費用的基金份額，稱為 E 類基
金份額。相關費率的設置及費率
水平在招募說明書或相關公告中
列示。
本基金 A 類、C 類和 E 類基金份
額分別設置代碼，分別公布基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分 基金份
額的申購與贖回
六、申購和贖回的價格、費用及
其用途
1、本基金分為 A 類和 C 類兩類
基金份額，兩類基金份額單獨設
置基金代碼，分別計算和公告基
金份額凈值。本基金各類基金份
額凈值的計算，均保留到小數點
后 4 位，小數點后第 5 位四舍五
入，由此產生的收益或損失由基
金財產承擔。T 日的各類基金份
額凈值在當天收市后計算，并在
T+1 日內公告。遇特殊情況，經
履行適當程序，可以適當延遲計
算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處
六、申購和贖回的價格、費用及
其用途
1、本基金分為 A 類、C 類和 E 類
三類基金份額，三類基金份額單
獨設置基金代碼，分別計算和公
告基金份額凈值。本基金各類基
金份額凈值的計算，均保留到小
數點后 4 位，小數點后第 5 位四
舍五入，由此產生的收益或損失
由基金財產承擔。T 日的各類基
金份額凈值在當天收市后計算，
并在 T+1 日內公告。遇特殊情
況，經履行適當程序，可以適當
延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處
8
理方式：本基金申購份額的計算
詳見《招募說明書》。本基金 A
類基金份額的申購費率由基金管
理人決定，并在招募說明書及基
金產品資料概要中列示，C 類基
金份額不收取申購費。申購的有
效份額為凈申購金額除以當日該
類基金份額的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計算結果
均按四舍五入方法，保留到小數
點后 2 位，由此產生的收益或損
失由基金財產承擔。
理方式：本基金申購份額的計算
詳見《招募說明書》。本基金 A
類基金份額的申購費率由基金管
理人決定，并在招募說明書及基
金產品資料概要中列示，C 類和
E 類基金份額不收取申購費。申
購的有效份額為凈申購金額除以
當日該類基金份額的基金份額凈
值，有效份額單位為份，上述計
算結果均按四舍五入方法，保留
到小數點后 2 位，由此產生的收
益或損失由基金財產承擔。
第七部分 基金合
同當事人及權利義
務 
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
法定代表人：陳穎
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
法定代表人：辛樹人
第十五部分 基金
費用與稅收
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務費，C 類基金份額的銷售服
務費按前一日 C 類基金份額的基
金資產凈值的 0.10%年費率計
提。銷售服務費的計算方法如
下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H 為 C 類基金份額每日應計提的
銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產凈值
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務費，C 類基金份額的銷售服
務費按前一日 C 類基金份額的基
金資產凈值的 0.10%年費率計
提，E 類基金份額的銷售服務費
按前一日 E 類基金份額的基金資
產凈值的 0.01%年費率計提。銷
售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務
費率÷當年天數
H 為該類基金份額每日應計提的
銷售服務費
E 為該類基金份額前一日基金資
產凈值
第二十四部分 基
金合同內容摘要
基金合同內容摘要修改同基金合
同正文部分內容
3、《恒生前海恒潤純債債券型證券投資基金基金合同》修訂對照表
章節 原條款 修訂后條款 
第二部分 釋義 52、基金份額的類別：本基金根
據認購/申購費用和銷售服務費
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額和
C 類基金份額。兩類基金份額分
設不同的基金代碼，并分別計算
和公布基金份額凈值和基金份額
累計凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財產中計提銷售服務費，并
不在投資人認購/申購基金時收
取認購/申購費用的基金份額
52、基金份額的類別：本基金根
據認購/申購費用和銷售服務費
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額、C
類基金份額和 E 類基金份額。三
類基金份額分設不同的基金代
碼，并分別計算和公布基金份額
凈值和基金份額累計凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財產中按照 0.25%年費率計
提銷售服務費，并不在投資人認
購/申購基金時收取認購/申購費
用的基金份額
55、E 類基金份額：指從本類別
9
基金財產中按照 0.01%年費率計
提銷售服務費，并不在投資人申
購基金時收取申購費用的基金份
額 
（后續序號相應調整）
第三部分 基金的
基本情況
八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷
售服務費收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認購/申購基金時收取認購/申
購費用，并不再從本類別基金財
產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財產中計提銷售服務費，
并不在投資人認購/申購基金時
收取認購/申購費用的基金份
額，稱為 C 類基金份額。相關費
率的設置及費率水平在招募說明
書或相關公告中列示。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別
設置代碼，分別公布基金份額凈
值和基金份額累計凈值。
八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷
售服務費收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
人認購/申購基金時收取認購/申
購費用，并不再從本類別基金財
產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財產中按照 0.25%年費率
計提銷售服務費，并不在投資人
認購/申購基金時收取認購/申購
費用的基金份額，稱為 C 類基金
份額；從本類別基金財產中按照
0.01%年費率計提銷售服務費，
并不在投資人申購基金時收取申
購費用的基金份額，稱為 E 類基
金份額。相關費率的設置及費率
水平在招募說明書或相關公告中
列示。
本基金 A 類、C 類和 E 類基金份
額分別設置代碼，分別公布基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分 基金份
額的申購與贖回
六、申購和贖回的價格、費用及
其用途
1、本基金分為 A 類和 C 類兩類
基金份額，兩類基金份額單獨設
置基金代碼，分別計算和公告基
金份額凈值。本基金各類基金份
額凈值的計算，均保留到小數點
后 4 位，小數點后第 5 位四舍五
入，由此產生的收益或損失由基
金財產承擔。T 日的各類基金份
額凈值在當天收市后計算，并在
T+1 日內公告。遇特殊情況，經
履行適當程序，可以適當延遲計
算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處
理方式：本基金申購份額的計算
詳見《招募說明書》。本基金 A
類基金份額的申購費率由基金管
理人決定，并在招募說明書及基
金產品資料概要中列示，C 類基
金份額不收取申購費。申購的有
效份額為凈申購金額除以當日該
類基金份額的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計算結果
六、申購和贖回的價格、費用及
其用途
1、本基金分為 A 類、C 類和 E 類
三類基金份額，三類基金份額單
獨設置基金代碼，分別計算和公
告基金份額凈值。本基金各類基
金份額凈值的計算，均保留到小
數點后 4 位，小數點后第 5 位四
舍五入，由此產生的收益或損失
由基金財產承擔。T 日的各類基
金份額凈值在當天收市后計算，
并在 T+1 日內公告。遇特殊情
況，經履行適當程序，可以適當
延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處
理方式：本基金申購份額的計算
詳見《招募說明書》。本基金 A
類基金份額的申購費率由基金管
理人決定，并在招募說明書及基
金產品資料概要中列示，C 類和
E 類基金份額不收取申購費。申
購的有效份額為凈申購金額除以
當日該類基金份額的基金份額凈
值，有效份額單位為份，上述計
10
均按四舍五入方法，保留到小數
點后 2 位，由此產生的收益或損
失由基金財產承擔。
算結果均按四舍五入方法，保留
到小數點后 2 位，由此產生的收
益或損失由基金財產承擔。
第七部分 基金合
同當事人及權利義
務 
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
法定代表人：陳穎
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
法定代表人：辛樹人
第十五部分 基金
費用與稅收
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務費，C 類基金份額的銷售服
務費按前一日 C 類基金份額的基
金資產凈值的 0.25%年費率計
提。銷售服務費的計算方法如
下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H 為 C 類基金份額每日應計提的
銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產凈值
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務費，C 類基金份額的銷售服
務費按前一日 C 類基金份額的基
金資產凈值的 0.25%年費率計
提，E 類基金份額的銷售服務費
按前一日 E 類基金份額的基金資
產凈值的 0.01%年費率計提。銷
售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務
費率÷當年天數
H 為該類基金份額每日應計提的
銷售服務費
E 為該類基金份額前一日基金資
產凈值
第二十四部分 基
金合同內容摘要
基金合同內容摘要修改同基金合
同正文部分內容
4、《恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金合同》修訂對照表 
章節 原條款 修訂后條款 
第二部分 釋義 52、基金份額的類別：本基金根
據認購/申購費用和銷售服務費
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額和
C 類基金份額。兩類基金份額分
設不同的基金代碼，并分別計算
和公布基金份額凈值和基金份額
累計凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財產中計提銷售服務費，并
不在投資人認購/申購基金時收
取認購/申購費用的基金份額
52、基金份額的類別：本基金根
據認購/申購費用和銷售服務費
收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別：A 類基金份額、C
類基金份額和 E 類基金份額。三
類基金份額分設不同的基金代
碼，并分別計算和公布基金份額
凈值和基金份額累計凈值
54、C 類基金份額：指從本類別
基金財產中按照 0.40%年費率計
提銷售服務費，并不在投資人認
購/申購基金時收取認購/申購費
用的基金份額
55、E 類基金份額：指從本類別
基金財產中按照 0.01%年費率計
提銷售服務費，并不在投資人申
購基金時收取申購費用的基金份
額 
（后續序號相應調整）
第三部分 基金的
基本情況
八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷
售服務費收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
八、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用和銷
售服務費收取方式的差異，將基
金份額分為不同的類別。在投資
11
人認購/申購基金時收取認購/申
購費用，并不再從本類別基金財
產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財產中計提銷售服務費，
并不在投資人認購/申購基金時
收取認購/申購費用的基金份
額，稱為 C 類基金份額。相關費
率的設置及費率水平在招募說明
書或相關公告中列示。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別
設置代碼，分別公布基金份額凈
值和基金份額累計凈值。
人認購/申購基金時收取認購/申
購費用，并不再從本類別基金財
產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為 A 類基金份額；從本類
別基金財產中按照 0.40%年費率
計提銷售服務費，并不在投資人
認購/申購基金時收取認購/申購
費用的基金份額，稱為 C 類基金
份額；從本類別基金財產中按照
0.01%年費率計提銷售服務費，
并不在投資人申購基金時收取申
購費用的基金份額，稱為 E 類基
金份額。相關費率的設置及費率
水平在招募說明書或相關公告中
列示。
本基金 A 類、C 類和 E 類基金份
額分別設置代碼，分別公布基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分 基金份
額的申購與贖回
六、申購和贖回的價格、費用及
其用途
1、本基金分為 A 類和 C 類兩類
基金份額，兩類基金份額單獨設
置基金代碼，分別計算和公告基
金份額凈值。本基金各類基金份
額凈值的計算，均保留到小數點
后 4 位，小數點后第 5 位四舍五
入，由此產生的收益或損失由基
金財產承擔。T 日的各類基金份
額凈值在當天收市后計算，并按
照基金合同約定公告。遇特殊情
況，經履行適當程序，可以適當
延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處
理方式：本基金申購份額的計算
詳見《招募說明書》。本基金 A
類基金份額的申購費率由基金管
理人決定，并在招募說明書及基
金產品資料概要中列示，C 類基
金份額不收取申購費。申購的有
效份額為凈申購金額除以當日該
類基金份額的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計算結果
均按四舍五入方法，保留到小數
點后 2 位，由此產生的收益或損
失由基金財產承擔。
六、申購和贖回的價格、費用及
其用途
1、本基金分為 A 類、C 類和 E 類
三類基金份額，三類基金份額單
獨設置基金代碼，分別計算和公
告基金份額凈值。本基金各類基
金份額凈值的計算，均保留到小
數點后 4 位，小數點后第 5 位四
舍五入，由此產生的收益或損失
由基金財產承擔。T 日的各類基
金份額凈值在當天收市后計算，
并按照基金合同約定公告。遇特
殊情況，經履行適當程序，可以
適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處
理方式：本基金申購份額的計算
詳見《招募說明書》。本基金 A
類基金份額的申購費率由基金管
理人決定，并在招募說明書及基
金產品資料概要中列示，C 類和
E 類基金份額不收取申購費。申
購的有效份額為凈申購金額除以
當日該類基金份額的基金份額凈
值，有效份額單位為份，上述計
算結果均按四舍五入方法，保留
到小數點后 2 位，由此產生的收
益或損失由基金財產承擔。
第十五部分 基金
費用與稅收
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務費，C 類基金份額的銷售服
務費按前一日 C 類基金份額的基
金資產凈值的 0.40%年費率計
提。銷售服務費的計算方法如
3、銷售服務費
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務費，C 類基金份額的銷售服
務費按前一日 C 類基金份額的基
金資產凈值的 0.40%年費率計
提，E 類基金份額的銷售服務費
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下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H 為 C 類基金份額每日應計提的
銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產凈值
按前一日 E 類基金份額的基金資
產凈值的 0.01%年費率計提。銷
售服務費的計算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務
費率÷當年天數
H 為該類基金份額每日應計提的
銷售服務費
E 為該類基金份額前一日基金資
產凈值
第二十四部分 基
金合同內容摘要
基金合同內容摘要修改同基金合
同正文部分內容
              

                

               恒生前海基金管理有限公司關于旗下部分基金新增E類基金份額并修訂基金合同的公告.pdf