平安價值精選混合型證券投資基金

基金產品資料概要

編制日期：2025年4月23日

送出日期：2025年4月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 平安價值精選混合 基金代碼 021219 

下屬基金簡稱 平安價值精選混合A 下屬基金交易代碼 021219 

下屬基金簡稱 平安價值精選混合C 下屬基金交易代碼 021227 

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣 

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經理 何杰 開始擔任本基金基金經理的日期 - 

證券從業日期 2010年4月1日 

其他 本基金為混合型（偏股混合型）產品 

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下，追求資產凈值的長期增值。 

投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券）、資產支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例為60%-95%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產（含存托憑證）的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券。現金不包括結算備付金、存出保證 

平安價值精選混合型證券投資基金基金產品資料概要

 金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權合約的投資比例遵循國家相關法律法規。如果法律法規或中國證監會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 1、大類資產配置策略；2、股票投資策略：（1）行業配置策略，（2）個股精選策略，（3）港股通標的股票投資策略，（4）存托憑證的投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、國債期貨投資策略；6、股票期權投資策略；7、資產支持證券投資策略；8、信用衍生品投資策略；9、可轉換債券及可交換債券投資策略。 

業績比較基準 滬深300指數收益率×70%+中證全債指數收益率×25%+恒生指數收益率（經匯率調整）×5% 

風險收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 

注：詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

無

(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

無

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

平安價值精選混合A

費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 

認購費 M＜1,000,000 1.20% 

1,000,000≤M＜2,000,000 0.80% 

2,000,000≤M＜5,000,000 0.60% 

M≥5,000,000 1,000元/筆 

申購費（前收費） M＜1,000,000 1.50% 

1,000,000≤M＜2,000,000 1.00% 

2,000,000≤M＜5,000,000 0.80% 

M≥5,000,000 1,000元/筆 

贖回費 N＜7天 1.50% 

7天≤N＜30天 0.75% 

30天≤N＜180天 0.50% 

N≥180天 0 

平安價值精選混合C

費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 

贖回費 N＜7天 1.50% 

平安價值精選混合型證券投資基金基金產品資料概要

 7天≤N＜30天 0.50% 

N≥30天 0 

注:1、本基金A類基金份額認購、申購費用由A類基金份額投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基

金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資人重復認購、申購，須按每次認購、申購所對應的費率檔次

分別計費。

2、本基金C類基金份額不收取認購費、申購費。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構 

托管費 0.20% 基金托管人 

銷售服務費 平安價值精選混合C 0.60% 銷售機構 

審計費用 - 會計師事務所 

信息披露費 - 規定披露報刊 

其他費用 按照有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 

注：1、上述費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基

金定期報告披露為準。

2、本基金C類基金份額的銷售服務費將專門用于該類份額的銷售與基金份額持有人服務。本基金交易

證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

(三)基金運作綜合費用測算

注：無

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的一般風險

投資者投資本基金面臨包括：市場風險、管理風險、流動性風險評估及流動性風險管理、股指期貨、

國債期貨、股票期權等金融衍生品投資風險、資產支持證券的投資風險、流通受限證券的投資風險、投資

信用衍生品的風險、港股通機制下的投資風險、存托憑證投資風險、基金財產投資運營過程中的增值稅、

本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險。

2、本基金的特有風險：

本基金為混合型基金，本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例為60%-95%（其中港股通股票

最高投資比例不得超過股票資產（含存托憑證）的50%）。因此，境內和港股通標的股票市場和債券市場的

變化均會影響到基金業績表現，基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢，加

強對市場、上市公司基本面和固定收益類產品的深入研究，持續優化組合配置，以控制特定風險。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

平安價值精選混合型證券投資基金基金產品資料概要

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿或者不能通過

協商、調解解決的，任何一方均應當將爭議提交位于深圳的深圳國際仲裁院，并按其屆時有效的仲裁規則

進行仲裁，仲裁地點為深圳市，仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，

仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見平安基金官方網站

網址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費）

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

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