廣發活期寶貨幣市場基金（廣發活期寶貨幣D）基金產

品資料概要更新

編制日期：2025年5月6日

送出日期：2025年5月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱廣發活期寶貨幣基金代碼000748

下屬基金簡稱廣發活期寶貨幣D下屬基金代碼019672

基金管理人廣發基金管理有限公司基金托管人興業銀行股份有限公司

基金合同生效日2014-08-28

基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

2014-08-28

基金經理的日期

溫秀娟

證券從業日期2000-07-01

基金經理

開始擔任本基金

2014-08-28

基金經理的日期

任爽

證券從業日期2008-07-01

《基金合同》生效后，基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產

凈值低于5000萬元的，基金管理人應當及時報告中國證監會；連續20

其他

個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會說明原因并

報送解決方案。法律法規另有規定時，從其規定。

注：本基金自2016年9月2日起增設B類份額，自2023年3月15日起增設C類份額，自

2023年10月20日起增設D類份額。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

在嚴格控制風險、保持較高流動性的基礎上，力爭實現穩定的、高于

投資目標

業績比較基準的投資收益。

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，具體如下：

1、現金；

2、期限在1年以內（含1年）的銀行存款（包括活期存款、定期存

投資范圍款、通知存款、大額存單等）、債券回購、中央銀行票據、同業存單；

3、剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融

資工具（包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據）、資

產支持證券；

4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場

工具。

如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具，基

金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。其投資比例將

遵循屆時有效的法律法規和相關規定。

1、利率預期策略；2、期限配置策略；3、品種配置策略；4、銀行定

主要投資策略

期存款及大額存單投資策略；5、套利策略；6、流動性管理策略。

業績比較基準活期存款利率（稅后）

本基金屬于貨幣市場基金，風險收益水平低于股票型基金、混合型基

風險收益特征

金和債券型基金。

注：詳見《廣發活期寶貨幣市場基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較

圖

注：1、本基金份額成立當年（2023年）按實際存續期計算，未按自然年度折算。

2、基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

本基金通常不收取申購費用和贖回費用，但當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政

策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且

影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的偏離度為負時，或者，在

前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的前提下，當本基金投資組合中現金、

國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈

值的比例合計低于10%且影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的

偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應對當日單個基金

份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并

將上述贖回費用全額計入基金財產；基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金

利益最大化的情形除外。未來若法律法規或監管部門對基金申購和贖回費用另有規定的，如

適用于本基金，則以屆時有效的法律法規或監管部門的規定為準。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收費方

管理費0.15%基金管理人、銷售機構

托管費0.04%基金托管人

銷售服務費0.01%銷售機構

審計費用72,000.00會計師事務所

信息披露費120,000.00規定披露報刊

《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金

其他費用份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基相關服務機構

金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護

費用等費用，以及按照國家有關規定和《基金合

同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明

書》或其更新。

注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準(金額單位為人民幣元)。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）  

0.20%  

注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最

近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有的風險

本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統性

風險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產公允價值的變動。

同時為應對贖回進行資產變現時，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。

2、市場風險：證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因

素的影響，導致基金收益水平變化而產生的風險。

3、開放式基金所共有的管理風險、職業道德風險、合規性風險、流動性風險、本基金

法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。

4、其他風險

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告及定期報告等。

如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的

法律”部分或相關章節。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見廣發基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或

020-83936999］

（1）《廣發活期寶貨幣市場基金基金合同》

（2）《廣發活期寶貨幣市場基金托管協議》

（3）《廣發活期寶貨幣市場基金招募說明書》

（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

（5）基金份額凈值

（6）基金銷售機構及聯系方式

（7）其他重要資料


              

                

               廣發活期寶貨幣市場基金（廣發活期寶貨幣D）基金產品資料概要更新.pdf