博時(shí)卓越優(yōu)選混合型證券投資基金（博時(shí)卓越優(yōu)選混合C）基金產(chǎn)

品資料概要

編制日期：2025年3月21日

送出日期：2025年3月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)卓越優(yōu)選混合基金代碼019297

下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)卓越優(yōu)選混合C下屬基金代碼019298

基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司

基金合同生效日-

基金類(lèi)型混合型交易幣種人民幣

運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔(dān)任本基金基金

-

經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理田俊維

證券從業(yè)日期2010-06-01

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金

資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工

其他概況

作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，本基金將根據(jù)基金合同的約

定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

注：本基金為偏股混合型

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

敬請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九章了解詳細(xì)情況

本基金優(yōu)選具備持續(xù)成長(zhǎng)性、估值相對(duì)合理的上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分

投資目標(biāo)

享上市公司盈利增長(zhǎng)，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包

括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市

場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的

股票”）、債券（包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、

企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含

可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債、次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、

投資范圍

同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或

中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。

本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，

可以將其納入本基金的投資范圍。

本基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票（含存托憑證）資產(chǎn)投資比例占基金

資產(chǎn)的60%-95%；港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%；每個(gè)交易日日終

在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國(guó)債期貨合約所需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或

到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、

存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。

投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、其他資產(chǎn)投資策略三個(gè)部分內(nèi)容。其

中，資產(chǎn)配置策略即根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期決定權(quán)益類(lèi)證券和固定收益類(lèi)證券的投資比例。其次，

主要投資策略股票投資策略包括個(gè)股投資策略、行業(yè)配置策略、交易策略、港股通標(biāo)的股票投資策略

和存托憑證投資策略。其他資產(chǎn)投資策略有債券投資策略、衍生產(chǎn)品投資/交易策略、資

產(chǎn)支持證券投資策略、流通受限證券投資策略、參與融資業(yè)務(wù)投資策略。

中證800指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中債綜合財(cái)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

富(總值)指數(shù)收益率×20%

本基金是混合型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

無(wú)

(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖

無(wú)

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注

/持有期限（N）

100%計(jì)

N

入資產(chǎn)

100%計(jì)

贖回費(fèi)7天≤N

入資產(chǎn)

N≥30天0.00%

認(rèn)購(gòu)費(fèi)：

本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)

申購(gòu)費(fèi)：

本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方

管理費(fèi)固定比例1.20%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

托管費(fèi)固定比例0.20%基金托管人

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)固定比例0.60%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所

信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊

基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金

其他費(fèi)用份額持有人大會(huì)費(fèi)用等，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或其

更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以

基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。

投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，及時(shí)關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見(jiàn)，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

關(guān)于適當(dāng)性的意見(jiàn)不必然一致，本公司的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，

結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷(xiāo)

售行為及違規(guī)宣傳推介材料。

1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)

（1）本基金為混合型證券投資基金，存在大類(lèi)資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能因?yàn)槭艿浇?jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或管理人

能力等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）港股通機(jī)制下，港股投資的風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括內(nèi)地和香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港

聯(lián)合交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“香港聯(lián)交所”或“聯(lián)交所”）上市的股票，除與其他投資于內(nèi)地市場(chǎng)股票的基金所面臨的

共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資者結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異

所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通額度限制、港股通可投資

標(biāo)的范圍調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)、交收制度帶來(lái)的基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、港股通下對(duì)公司行為的處

理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)以及其他可

能的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資

產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。

（3）股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)

金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評(píng)價(jià)主要源自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格

與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品

通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定

價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。

本基金將股指期貨納入到投資范圍中，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不

利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有

在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給基金凈值帶來(lái)重大損失。

本基金投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型較為復(fù)雜，涉及面廣，具有放大性與可預(yù)防性等特征。其風(fēng)險(xiǎn)

主要有由利率波動(dòng)原因造成的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、由宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、由市場(chǎng)和資金流動(dòng)性

原因引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、由交易制度不完善而引發(fā)的制度性風(fēng)險(xiǎn)以及由技術(shù)系統(tǒng)故障及操作失誤造成的技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)

險(xiǎn)等。

本基金參與股票期權(quán)交易以套期保值為主要目的，投資股票期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、合約到期風(fēng)險(xiǎn)、行權(quán)失敗風(fēng)險(xiǎn)、交易違約風(fēng)險(xiǎn)等。影響期權(quán)價(jià)格的因素較多，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)價(jià)格

較大波動(dòng)，而且期權(quán)有到期日，不同的期權(quán)合約又有不同的到期日，若到期日當(dāng)天沒(méi)有做好行權(quán)準(zhǔn)備，期權(quán)合約就

會(huì)作廢，不再有任何價(jià)值。此外，行權(quán)失敗和交收違約也是股票期權(quán)交易可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，期權(quán)義務(wù)方無(wú)法在較首

日備齊足額資金或證券用于交收履約，會(huì)被判為交收違約并受罰，相應(yīng)地，行權(quán)投資者就會(huì)面臨行權(quán)失敗而失去交

易機(jī)會(huì)。

（4）投資資產(chǎn)支持證券（ABS）的風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或

剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的

現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)?
致的基礎(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。

（5）投資信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)

為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波

動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（6）基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)

元情形的，基金合同終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因此本基金有面臨自動(dòng)清算的風(fēng)險(xiǎn)。

（7）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面

臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與

境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、

行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑

證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券

發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)

險(xiǎn)。

（8）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資業(yè)

務(wù)。投資者需承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本基金普通風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)

險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等）、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)

風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于

本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定

盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，

敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]

（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)

（2）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

（3）基金份額凈值

（4）基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

（5）其他重要資料

六、其他情況說(shuō)明

爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如不愿或者不

能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲

裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由

敗訴方承擔(dān)。


              

                

               博時(shí)卓越優(yōu)選混合型證券投資基金（博時(shí)卓越優(yōu)選混合C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf