富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金

長期停牌股票估值方法的公告

為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2017]第13號）、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]13號）的有關(guān)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定對本公司旗下基金（ETF除外）持有的“歐菲光”（證券代碼：002456）進(jìn)行估值調(diào)整，自2025年4月7日起按指數(shù)收益法進(jìn)行估值。基金的申購、贖回價格均以估值方法調(diào)整后當(dāng)日計算的基金資產(chǎn)份額凈值為準(zhǔn)。

待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)采用按市場價格進(jìn)行估值，屆時將不再另行公告。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2025年4月8日


              

                

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