中歐駿泰貨幣市場基金基金產品資料概要更新編制日期：2025年3月19日送出日期：2025年3月20日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產品概況基金簡稱中歐駿泰貨幣基金代碼004039下屬基金簡稱中歐駿泰貨幣A下屬基金交易代碼016224下屬基金簡稱中歐駿泰貨幣B下屬基金交易代碼004039下屬基金簡稱中歐駿泰貨幣C下屬基金交易代碼017538下屬基金簡稱中歐駿泰貨幣D下屬基金交易代碼017539下屬基金簡稱中歐駿泰貨幣E下屬基金交易代碼023778上海浦東發展銀行股份有限公基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人司上市交易所及上市日基金合同生效日2016年12月19日-期基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔任本基金基金2021年8月4日經理的日期基金經理張東波證券從業日期2015年1月5日基金合同生效后，若連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披露。連續60個工作日其他出現前述情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行基金財產清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會，同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息披露程序。法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。二、基金投資與凈值表現(一)投資目標與投資策略請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節了解詳細情況在綜合考慮基金資產收益性、安全性和較高流動性的基礎上，追求超越業績比較基準的投資目標穩定收益。本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金、期限在一年以內（含投資范圍一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單、剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券以及中國證監會、中國人民 

基金簡稱 中歐駿泰貨幣 基金代碼 004039 

下屬基金簡稱 中歐駿泰貨幣A 下屬基金交易代碼 016224 

下屬基金簡稱 中歐駿泰貨幣B 下屬基金交易代碼 004039 

下屬基金簡稱 中歐駿泰貨幣C 下屬基金交易代碼 017538 

下屬基金簡稱 中歐駿泰貨幣D 下屬基金交易代碼 017539 

下屬基金簡稱 中歐駿泰貨幣E 下屬基金交易代碼 023778 

基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司 

基金合同生效日 2016年12月19日 上市交易所及上市日期 - 

基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣 

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經理 張東波 開始擔任本基金基金經理的日期 2021年8月4日 

證券從業日期 2015年1月5日 

其他 基金合同生效后，若連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披露。連續60個工作日出現前述情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行基金財產清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會，同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息披露程序。法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。 

投資目標 在綜合考慮基金資產收益性、安全性和較高流動性的基礎上，追求超越業績比較基準的穩定收益。 

投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金、期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單、剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券以及中國證監會、中國人民 

中歐駿泰貨幣市場基金基金產品資料概要更新銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金根據對短期利率變動的預測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策主要投資策略略，利用定性分析和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，力爭獲得穩定的當期收益。業績比較基準同期7天通知存款稅后利率本基金為貨幣市場基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基風險收益特征金和債券型基金。(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖注：基金增加份額當年期間的相關數據按實際存續期計算。 

 銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 

主要投資策略 本基金根據對短期利率變動的預測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略，利用定性分析和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，力爭獲得穩定的當期收益。 

業績比較基準 同期7天通知存款稅后利率 

風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 

中歐駿泰貨幣市場基金基金產品資料概要更新

注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算。

注：基金增加份額當年期間的相關數據按實際存續期計算。

注：基金增加份額當年期間的相關數據按實際存續期計算。

三、投資本基金涉及的費用

中歐駿泰貨幣市場基金基金產品資料概要更新(一)基金銷售相關費用以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：申購費本基金A類份額不收取申購費。贖回費本基金A類份額不收取贖回費。申購費本基金B類份額不收取申購費。贖回費本基金B類份額不收取贖回費。申購費本基金C類份額不收取申購費。贖回費本基金C類份額不收取贖回費。申購費本基金D類份額不收取申購費。贖回費本基金D類份額不收取贖回費。申購費本基金E類份額不收取申購費。贖回費本基金E類份額不收取贖回費。(二)基金運作相關費用以下費用將從基金資產中扣除：費用類收費方式/年費率或金額收取方別管理費0.24%基金管理人和銷售機構托管費0.05%基金托管人中歐駿泰貨幣A0.25%銷售機構中歐駿泰貨幣B0.01%銷售機構銷售服中歐駿泰貨幣C0.25%銷售機構務費中歐駿泰貨幣D0.01%銷售機構中歐駿泰貨幣E0.05%銷售機構審計費150,000.00元會計師事務所用信息披120,000.00元規定披露報刊露費 

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 0.24% 基金管理人和銷售機構 

托管費 0.05% 基金托管人 

銷售服務費 中歐駿泰貨幣A 0.25% 銷售機構 

中歐駿泰貨幣B 0.01% 銷售機構 

中歐駿泰貨幣C 0.25% 銷售機構 

中歐駿泰貨幣D 0.01% 銷售機構 

中歐駿泰貨幣E 0.05% 銷售機構 

審計費用 150,000.00元 會計師事務所 

信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊 

中歐駿泰貨幣市場基金基金產品資料概要更新其他費詳見招募說明書的基金費用與稅收章節。相關服務機構用注：1.年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。(三)基金運作綜合費用測算若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：中歐駿泰貨幣A基金運作綜合費率（年化）0.54%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。中歐駿泰貨幣B基金運作綜合費率（年化）0.30%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。中歐駿泰貨幣C基金運作綜合費率（年化）0.54%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。中歐駿泰貨幣D基金運作綜合費率（年化）0.30%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。四、風險揭示與重要提示(一)風險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風險主要包括：-市場風險1.政策風險，2.經濟周期風險，3.利率風險，4.債券市場流動性風險，5.再投資風險，6.信用風險-管理風險；-流動性風險； 

其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節。 相關服務機構 

基金運作綜合費率（年化） 

0.54% 

基金運作綜合費率（年化） 

0.30% 

基金運作綜合費率（年化） 

0.54% 

基金運作綜合費率（年化） 

0.30% 

中歐駿泰貨幣市場基金基金產品資料概要更新

-特有風險

本基金投資于貨幣市場工具，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較大：一方面，

貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應付基金贖回而賣出證券的情況下，證券交

易量不足可能使基金面臨流動性風險，而貨幣市場利率的波動也會影響證券公允價值的變動及其交易價格

的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基金可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統

性風險。

-操作或技術風險；

-合規性風險；

-其他風險。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

各方當事人同意，因本基金基金合同而產生的或與本基金基金合同有關的一切爭議，除經友好協商可

以解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在

上海市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。爭議處理期間，基金合

同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的

合法權益。本基金基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區和臺灣

地區法律）管轄。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]

1、《中歐駿泰貨幣市場基金基金合同》

《中歐駿泰貨幣市場基金托管協議》

《中歐駿泰貨幣市場基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

無


              

                

               中歐駿泰貨幣市場基金基金產品資料概要更新.pdf