易方達(dá)北證50成份指數(shù)證券投資基金（易方達(dá)北證50

成份指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年2月18日

送出日期：2025年2月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱易方達(dá)北證50成份指數(shù)基金代碼017515

易方達(dá)北證50成份指數(shù)

下屬基金簡稱下屬基金代碼017516

C

易方達(dá)基金管理有限公

基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司

司

基金合同生效日2022-12-27

基金類型股票型交易幣種人民幣

運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日

開始擔(dān)任本基金

2022-12-27

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理龐亞平

證券從業(yè)日期2009-07-01

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)

等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除

外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起

十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、

轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月

其他

內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召

開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，本基金合同終止。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停

止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利

益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、

除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括北京證券交易

所、滬深證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券

投資范圍

（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次

級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券

回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍

生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允

許基金投資的其他金融工具。

本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股

的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持

不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其

中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。

本基金的標(biāo)的指數(shù)為北證50成份指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。

本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其

權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)

進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成

份股時(shí)，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資

主要投資策略技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。本基

金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差

控制在4%以內(nèi)，主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、股票（含存托憑證）

投資策略、債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略、股指期貨和股票期權(quán)投資

策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、融資業(yè)務(wù)策略等。

業(yè)績比較基準(zhǔn)北證50成份指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%

本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債

風(fēng)險(xiǎn)收益特征券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制

法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較

圖

注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式

費(fèi)用類型備注

/持有期限（N）/費(fèi)率

0天

贖回費(fèi)

N≥7 0.00%

注：本基金C類基金份額在投資者申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，在持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方

管理費(fèi)年費(fèi)率0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)

托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人

銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.30%銷售機(jī)構(gòu)

審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額30,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所

信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊

詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收

其他費(fèi)用

章節(jié)。

注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估

值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。

2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算

若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）

0.98%

注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金

每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)

率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限

于標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重較

大的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)可回溯歷史數(shù)據(jù)時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏

離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)

停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；

（2）主要投資于北京證券交易所股票所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、股

價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)退市風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)等；（3）

本基金投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊

品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)；（4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。此外，本基金還將

面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、

啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本

基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)

等其他一般風(fēng)險(xiǎn)。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

本基金主要投資于北京證券交易所股票，當(dāng)上述股票表現(xiàn)不佳時(shí)，本基金的凈值將會(huì)受

到較大影響甚至產(chǎn)生虧損。投資者投資于本基金前，須充分認(rèn)知和了解北京證券交易所上市

股票的特點(diǎn)和發(fā)行、上市、交易、退市等制度和規(guī)則，在理性判斷的基礎(chǔ)上做出投資選擇。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的

原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基

金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合

同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好

協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一

定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料


              

                

               易方達(dá)北證50成份指數(shù)證券投資基金（易方達(dá)北證50成份指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf