中泰玉衡價值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新

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編制日期：2025年04月14日

送出日期：2025年04月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 中泰玉衡價值優(yōu)選混合 基金代碼 006624 

基金簡稱A 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 基金代碼A 006624 

基金簡稱C 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 基金代碼C 016090 

基金管理人 中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司 

基金合同生效日 2019年03月20日 上市交易所及上市日期 暫未上市 

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣 

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期 

姜誠 2019年03月20日 2006年02月15日 

注：本基金自2022年7月1日起增設(shè)C類基金份額。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資者欲了解詳細(xì)情況，請閱讀招募說明書第九部分"基金的投資"。

投資目標(biāo) 本基金通過緊密跟蹤中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和周期變動特征，挖掘各個行業(yè)具有領(lǐng)先指標(biāo)和發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?，分享中國?jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長的成果，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 

投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金投資組合中股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的0%-95%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 

主要投資策略 本基金綜合分析大類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險特征及其變化方向，將基金資 

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 產(chǎn)動態(tài)配置在股票和債券等大類資產(chǎn)之間，同時兼顧動態(tài)資產(chǎn)配置中的風(fēng)險控制和成本控制。股票投資主要采取自下而上的選股策略，通過財務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析篩選可選標(biāo)的以提升選股效率，再通過對企業(yè)核心競爭力、競爭格局、競爭優(yōu)勢、盈利模式等定性分析精選個股，深入研究、多方驗(yàn)證、持續(xù)跟蹤，力爭在控制風(fēng)險的前提下獲得可觀收益。并根據(jù)市場整體估值水平（中證800指數(shù)的市凈率P/B）評估系統(tǒng)性風(fēng)險，以決定股票資產(chǎn)的投資比例。 

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×40% 

風(fēng)險收益特征 本基金是混合型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

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注：基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度，按實(shí)際期限（2019年3月20日-2019年12月31日）計算凈

值增長率。

注：本基金自2022年7月1日起增設(shè)C類基金份額，增設(shè)C類基金份額當(dāng)年不滿完整自然年度，按實(shí)際

期限（2022年7月1日-2022年12月31日）計算凈值增長率。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收取：

中泰玉衡價值優(yōu)選混合A

費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 

申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%  

100萬≤M 1.20%  

300萬≤M 0.80%  

M≥500萬 1000.00元/筆  

贖回費(fèi) N 1.50%  

7天≤N 0.75%  

30天≤N 0.50%  

180天≤N 0.20%  

N≥360天 0.00  

中泰玉衡價值優(yōu)選混合C

費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 

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申購費(fèi)（前收費(fèi)）   本基金C類基金份額不收取申購費(fèi) 

贖回費(fèi) N 1.50%  

7天≤N 0.50%  

N≥30天 0.00  

注:投資人重復(fù)申購，須按每筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計費(fèi)。

本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，在投資人申購A類基金份額時

收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方 

管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu) 

托管費(fèi) 0.20% 基金托管人 

C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu) 

審計費(fèi)用 50,000.00 會計師事務(wù)所 

信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報刊 

其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)機(jī)構(gòu) 

注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；

2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最

終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)；

3、上表中"其他費(fèi)用"類別列示的費(fèi)用項(xiàng)目，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金

額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算

若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：

中泰玉衡價值優(yōu)選混合A

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化） 

1.41% 

中泰玉衡價值優(yōu)選混合C

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基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化） 

1.81% 

注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金

年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。

四、風(fēng)險揭示與重要提示

（一）風(fēng)險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資運(yùn)作過程中面臨的主要風(fēng)險如下：

1、市場風(fēng)險：由于經(jīng)濟(jì)、政治、社會等環(huán)境因素的變化對證券價格造成的影響。

2、信用風(fēng)險：主要來源于金融工具的發(fā)行者或是交易對手不能履行約定義務(wù)的行為。

3、運(yùn)作管理風(fēng)險：指在基金管理運(yùn)作過程中，由于基金管理人的知識、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策等主

觀因素的限制而影響其對信息的占有以及對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷而產(chǎn)生的風(fēng)險，或者由

于基金管理人內(nèi)部控制不完善而導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失的風(fēng)險。

4、流動性風(fēng)險：流動性風(fēng)險包括投資交易無法實(shí)現(xiàn)或不能以當(dāng)前合理的價格實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險以及申

購贖回要求可能導(dǎo)致流動資金不足的風(fēng)險。

5、本基金特定風(fēng)險

（1）本基金投資組合持倉權(quán)重的變化及股市/債市的變化將影響到基金的業(yè)績表現(xiàn)。

（2）本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付

風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。

（3）存托憑證投資風(fēng)險：存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)

行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。

（4）基金合同生效后，連續(xù)60個工作日，基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，或基金份額持有人數(shù)量

不滿200人時，基金管理人可以直接終止《基金合同》。

（5）本基金采用證券公司交易模式和結(jié)算模式，該種交易結(jié)算模式可能存在信息系統(tǒng)風(fēng)險、操

作風(fēng)險、效率降低風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、投資信息安全保密風(fēng)險等風(fēng)險。

6、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。

7、其他風(fēng)險:除以上主要風(fēng)險以外，基金還可能遇到以下風(fēng)險：技術(shù)風(fēng)險、制度人員不完善風(fēng)

險、人為因素風(fēng)險、人才流失風(fēng)險、業(yè)務(wù)競爭壓力風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險和其他意外風(fēng)險。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一

定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

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因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)

商未能解決的，則任何一方有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁

規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如

需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：https://www.ztzqzg.com/客服電話：400-821-0808

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書；

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；

3、基金份額凈值；

4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式；

5、其他重要資料。

六、其他情況說明

無


              

                

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