招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金持有下列股票：歐菲光（002456）。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（第[2017]13號）和基金合同的相關(guān)約定，本公司經(jīng)與基金托管人、會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商一致，決定自2025年4月7日起，對旗下證券投資基金（除ETF外）所持有的上述股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值；同時(shí)，對ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。

待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2025年4月8日


              

                

               招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告.pdf