平安鑫盛混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要

編制日期：2025年4月30日

送出日期：2025年5月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱   平安鑫盛混合發起式  基金主代碼   011759  

下屬基金份額類別  平安鑫盛混合發起式A  下屬基金份額類別代碼  011759  

下屬基金份額類別  平安鑫盛混合發起式C  下屬基金份額類別代碼  011760  

基金管理人   平安基金管理有限公司  基金托管人   中國郵政儲蓄銀行股份有限公司  

基金合同生效日   -  

基金類型   混合型  交易幣種   人民幣  

運作方式   普通開放式  開放頻率   每個開放日  

基金經理   丁琳  開始擔任本基金基金經理的日期   -  

證券從業日期   2011-05-09  

 其他  《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金規模低于2億元人民幣的，《基金合同》自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。  

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資目標   本基金在嚴格控制風險的前提下，靈活運用多種投資策略，追求基金資產的長期穩健增值。   

投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適 

 當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的60%-95%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券。現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權合約的投資比例遵循國家相關法律法規。 如果法律法規或中國證監會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略   1、大類資產配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略； 5、國債期貨投資策略；6、股票期權投資策略；7、資產支持證券投資策略；8、信用衍生品投資策略。  

業績比較基準   滬深300指數收益率×60%＋中債綜合指數（總財富）收益率×20%+恒生指數收益率（經匯率調整）×20%  

風險收益特征   本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。  

注:詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

注：無。

(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期

業績比較基準的比較圖

注：無。

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收取：

平安鑫盛混合發起式A

費用類型  金額（M） ／持有期限（N）  收費方式 ／費率  

認購費  M＜100萬  0.60%  

100萬≤M＜200萬  0.40%  

200萬≤M＜500萬  0.20%  

M≥500萬  每筆1000元  

申購費（前收費）  M＜100萬  0.80%  

100萬≤M＜200萬  0.60%  

200萬≤M＜500萬  0.40%  

 M≥500萬  每筆1000元  

贖回費  N＜7天  1.50%  

7天≤N＜30天  0.75%  

30天≤N＜180天  0.50%  

N≥180天  0  

平安鑫盛混合發起式C

費用類型  金額（M） ／持有期限（N）  收費方式 ／費率  

贖回費  N＜7天  1.50%  

7天≤N＜30天  0.50%  

N≥30天  0  

注：C類基金份額不收取認購費、申購費。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別  收費方式/年費率  收取方  

管理費  0.60%  基金管理人和銷售機構  

托管費  0.16%  基金托管人  

銷售服務費  平安鑫盛混合發起式A  -  -  

平安鑫盛混合發起式C  0.10%  銷售機構  

審計費用  -  會計師事務所  

信息披露費  -  規定披露報刊  

其他費用  按照有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。   

注:投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

本基金A類基金份額認購、申購費用由A類基金份額投資人承擔，不列入基金財產，

主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

(三)基金運作綜合費用測算

注：無。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的一般風險

投資者投資本基金面臨包括：市場風險、管理風險、流動性風險評估及流動性風險管理、

股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品投資風險、資產支持證券的投資風險、流通受

限證券的投資風險、投資信用衍生品的風險、港股通機制下的投資風險、投資存托憑證的風

險、發起式基金基金合同自動終止的風險、基金財產投資運營過程中的增值稅、本基金法律

文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險。

2、本基金的特有風險：

本基金為混合型基金，本基金股票投資占基金資產的比例范圍為60%-95%（其中港股

通股票最高投資比例不得超過股票資產的50%）。因此，境內和港股通標的股票市場和債券

市場的變化均會影響到基金業績表現，基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發

揮專業研究優勢，加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產品的深入研究，持續優化組

合配置，以控制特定風險。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地

點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決

是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見平安基金官方網站

網址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費）

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

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