新華利率債債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2025年3月18日



1.公告基本信息

基金名稱 新華利率債債券型證券投資基金 

基金簡稱 新華利率債 

基金主代碼 011038 

基金合同生效日 2021年3月18日 

基金管理人名稱 新華基金管理股份有限公司 

基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司 

公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《新華利率債債券型證券投資基金基金合同》、《新華利率債債券型證券投資基金招募說明書（更新）》等 

收益分配基準日 2025年3月12日 

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年第一次分紅 

下屬分級基金的基金簡稱 新華利率債A 新華利率債C 新華利率債E 

下屬分級基金的交易代碼 011038 011039 016295 

截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金

份額凈值（單位：人民幣元） 1.0982 1.0750 1.7979 

基準日下屬分級基金

可供分配利潤（單位：

人民幣元） 11,166,851.16 1,676,730.9

 431,756,562.88 

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.538 0.527 0.881 



2.與分紅相關的其他信息

權益登記日 2025年3月19日 

除息日 2025年3月19日 

現金紅利發放日 2025年3月21日 

分紅對象 權益登記日在注冊登記機構新華基金管理股份有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 

紅利再投資相關事項的說明 投資者選擇紅利再投資方式的，現金紅利轉換為基金份額凈

值基準日為2025年3月19日，基金份額登記過戶日為2025年3月20日。 

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）及《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》（財稅[2008]1號）的規定，基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 

費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續費，選擇紅利再投資方式的投資者，其現金紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 



3.其他需要提示的事項

(1)本次收益分配公告已經本基金托管人中國光大銀行股份有限公司復核。

(2)對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

(3)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心電話4008198866，確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

(4)由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話4008198866，通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

（5）權益分派期間（2025年3月19日至2025年3月21日）注冊登記機構不接受投資者基金轉托管、非交易過戶等業務的申請。

（6）欲了解有關分紅的情況，可向本公司咨詢，客戶服務熱線：400-8198866，或登陸本公司網站：http://www.ncfund.com.cn。

（7）本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。



風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司充分重視投資者教育工作，以保障投資者利益為己任，特此提醒廣大投資者正確認識投資基金所存在的風險，慎重考慮、謹慎決策，選擇與自身風險承受能力相匹配的產品，做理性的基金投資者，享受長期投資理財的快樂！

特此公告！



新華基金管理股份有限公司2025年3月18日










              

                

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