為更好地服務(wù)投資者，在切實(shí)保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下，經(jīng)與基金托管人

中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，英大基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定調(diào)整

英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，相應(yīng)修訂《英大現(xiàn)金寶貨

幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下

簡稱“《托管協(xié)議》”）等相關(guān)文件中的相關(guān)內(nèi)容。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下。

一、調(diào)整管理費(fèi)率、托管費(fèi)率的相關(guān)情況

將本基金的年管理費(fèi)率由原來的“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提”調(diào)整為

“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提”，年托管費(fèi)率由原來的“按前一日基金資產(chǎn)凈

值的0.08%的年費(fèi)率計(jì)提”調(diào)整為“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提”。

二、修訂《基金合同》等文件

（一）《基金合同》的修訂內(nèi)容

章節(jié)或位置

第 十 五 部 分

基金費(fèi)用與

稅收

二、基金費(fèi)用

計(jì)提方法、計(jì)

提 標(biāo) 準(zhǔn) 和 支

付方式

第 十 五 部 分

基金費(fèi)用與

稅收

二、基金費(fèi)用

計(jì)提方法、計(jì)

提 標(biāo) 準(zhǔn) 和 支

付方式

注：《基金合同》“第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要”中的相應(yīng)內(nèi)容一并修訂。

原《基金合同》條款

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)

的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由托管人根據(jù)

與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬

戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假

日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.08%的年費(fèi)率計(jì)提。托管

費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.08%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由托管人根據(jù)

與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬

戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假

日、公休日等,支付日期順延。

修訂后《基金合同》條款

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的

計(jì)算方法如下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由托管人根據(jù)與

管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路

徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休

假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)

的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由托管人根據(jù)與

管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路

徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休

日等,支付日期順延。

（二）《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容

根據(jù)上述變更，本公司與基金托管人相應(yīng)修訂了本基金《托管協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容。

投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.ydamc.com)查閱本基金修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)

議》全文。

根據(jù)上述變更，本基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及管理費(fèi)率、托管費(fèi)率等調(diào)整內(nèi)

容的將一并更新。投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.ydamc.com)查閱本基金修訂后的招募說明

書、基金產(chǎn)品資料概要。

三、重要提示

本次調(diào)整本基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并相應(yīng)修訂《基金合同》等文件，對(duì)基金份額持有

人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后調(diào)整，無需召開基金份

額持有人大會(huì)。基金管理人已履行了相應(yīng)的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

更新后的《基金合同》等法律文件將自2025年4月29日起生效。本公司將于公告當(dāng)日，將

更新后的《基金合同》、《托管協(xié)議》、招募說明書等文件登載于本公司網(wǎng)站（www.ydamc.com）和

中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投資者查閱。

投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

客戶服務(wù)電話：400-890-5288（免長途通話費(fèi)）

網(wǎng)址：www.ydamc.com。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基

金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買貨幣市場基金并不

等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金

合同》和招募說明書（及其更新）等文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況

及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基

金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。本公告的解釋權(quán)歸本基金管理人。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2025年4月29日
              

                

               關(guān)于英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金調(diào)整管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并修訂基金合同等文件的公告.pdf