天弘越南市場股票型發起式證券投資基金(QDII)(A類份額)基金產品

資料概要（更新）

編制日期：2025年02月12日

送出日期：2025年02月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱  天弘越南市場股票發起（QDII）  基金代碼  008763  

基金簡稱A  天弘越南市場股票發起（QDII）A  基金代碼A  008763  

基金管理人  天弘基金管理有限公司  基金托管人  交通銀行股份有限公司  

基金合同生效日  2020年01月20日  境外托管人  香港上海匯豐銀行有限公司  

基金類型  股票型  交易幣種  人民幣  

運作方式  普通開放式  開放頻率  每個開放日  

基金經理  胡超  開始擔任本基金基金經理的日期  2020年01月20日  

證券從業日期  2013年06月17日  

其他  基金合同生效三年后的對應日，若本基金基金資產凈值低于兩億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。《基金合同》生效三年后繼續存續的，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續五十個工作日出現前述情形的，基金管理人應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止基金合同，且無需召開基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。  

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資目標  在嚴格控制風險的前提下，把握越南經濟成長帶來的機會，挖掘越南市場的優質公司，力爭為投資者獲取超越業績比較基準的收益。  

投資范圍  本基金可投資境內境外市場：針對境外市場，本基金可投資于下列金融產品或工具：在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“公募基金”，包含交易型開放式基金ETF）；普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證；政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期 

 政府債券等貨幣市場工具；金融衍生產品（遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品）、結構性投資產品（與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性產品）以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。針對境內市場：本基金的投資范圍包括境內具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會許可的其他金融工具。基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%，投資于越南主題企業發行的股票、存托憑證等的比例不低于非現金基金資產的80%，投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。  

主要投資策略  主要投資策略包括：資產配置策略、越南主題的界定、股票投資策略、基金投資策略、固定收益資產投資策略、境內資產支持證券投資策略、金融衍生品投資策略。  

業績比較基準  越南VN30指數收益率（使用估值匯率折算）*90%+人民幣活期存款利率（稅后）*10%。  

風險收益特征  本基金為股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于境外證券市場，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還將面臨匯率風險、境外證券市場風險等特殊投資風險。  

注:詳見《天弘越南市場股票型發起式證券投資基金(QDII)招募說明書》"基金的投資"章節。

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

注：圖示為本基金在各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資占本基金在各個國家

（地區）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；圖示比例為本基金在各個國家（地

區）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產凈值比例。

（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基

準的比較圖

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

費用類型  金額(M)/持有期限(N)  收費方式/費率  備注  

申購費  M＜500萬  1.00%   

500萬≤M  1000元/筆   

贖回費  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜30天  0.75%   

30天≤N＜180天  0.50%   

180天≤N＜365天  0.25%   

365天≤N  0.00%   

注：同一交易日投資人可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。申購費用

由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別  收費方式/年費率或金額  收取方  

管理費  1.20%  基金管理人和銷售機構  

托管費  0.20%  基金托管人  

審計費用  90,000.00 元  會計師事務所  

信息披露費  120,000.00 元  規定披露報刊  

其他費用  合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。  第三方收取方  

注:1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化）  

1.42%  

注:基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關

數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有風險：

（1）單一市場風險。相比以全球作為投資范圍的組合，本基金將較易受到單一市場風險

的沖擊。

（2）宏觀經濟風險。經濟成長放緩或利率抬升可能會影響基金所投資之特定地域或市場

的公司股價。

（3）政策風險。基金所投資之特定地域或市場可能會采用自由化的經濟政策，這一趨勢

的逆轉將影響該地域或市場的風險溢價。

（4）價格管制風險。特定市場政府可能會對某些資產進行價格控制，并可能在未來對商

品或服務采取價格管控行為，這可能會對投資公司的利潤產生不利影響。

（5）股票市場管制風險。所投市場對于股市的監管可能發生變化，當地監管機構可能會

引入對交易成本和自由度產生不利影響的監管措施。

（6）前沿市場風險。作為前沿市場，全球金融市場的不穩定性可能會一定程度上影響前

沿市場的市場情緒。

（7）地緣政治風險。地緣政治風險向來被認為是影響世界經濟不穩定的因素，偶發性的

地域沖突，或受到全球恐怖主義威脅的影響，此風險于擬投資的市場并不常見，但是地緣政治

的不穩定性可能會影響該市場的股票價格。

（8）信用評級下調的風險。任何地域市場的主權評級下調，都將影響該地域或市場的投

資的風險溢價。

（9）外匯風險。作為原材料的進口國及人力資源、貨物和服務的出口國，任何外匯市場

的波動都可能影響基金投資的價值。

（10）勞動力市場風險。低廉的工資成本是許多新興市場企業的競爭優勢，工資監管的變

化可能會影響這些公司的盈利能力，從而影響它們的股價。

（11）環境整頓風險。新興市場對于環境監管通常相對放松，任何環境整頓的加劇都可能

對該市場的工業部門產生影響。

（12）外匯管制風險。政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率有可能對外匯進出實行的

限制性措施，任何限制性措施都將影響外匯市場進而影響基金投資的價值。

（13）基金合同自動終止的風險。本基金為發起式基金，基金合同生效三年后的對應日，

若基金規模低于2億元的，基金合同將自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基

金合同期限。同時，若本基金連續五十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金

資產凈值低于五千萬元情形的，基金合同應當終止，并按照基金合同的約定程序進行清算，且

無需召開基金份額持有人大會。因此，基金份額持有人還有可能面臨基金合同自動終止的風險。

2、海外投資的特殊風險：證券市場價格會因為國際政治環境、宏觀和微觀經濟因素、國

家政策、投資人風險收益偏好和市場流動程度等各種因素的變化而波動，將對本基金資產產生

潛在風險，這種風險主要包括：海外市場風險、匯率風險、政治風險、法律和政府管制風險、

會計核算風險、稅務風險、信用風險等。

3、其他風險：普通股票型證券投資基金共有的風險，如流動性風險、管理風險、大額贖

回風險、金融模型風險、衍生品投資風險、境外證券借貸、正回購／逆回購風險、投資境內資

產支持證券的風險、投資境內流通受限證券的風險、操作風險、本基金法律文件風險收益特征

表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判

斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的

滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網站［www.thfund.com.cn］［客服電話：

95046］

●《天弘越南市場股票型發起式證券投資基金(QDII)基金合同》

《天弘越南市場股票型發起式證券投資基金(QDII)托管協議》

《天弘越南市場股票型發起式證券投資基金(QDII)招募說明書》

●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

●基金份額凈值

●基金銷售機構及聯系方式

●其他重要資料


              

                

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