同泰恒利純債債券型證券投資基金

基金產品資料概要更新

編制日期：2025年4月18日

送出日期：2025年4月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱同泰恒利純債基金代碼008728

下屬基金簡稱A同泰恒利純債A下屬基金代碼A 008728

下屬基金簡稱C同泰恒利純債C下屬基金代碼C 008729

下屬基金簡稱D同泰恒利純債D下屬基金代碼D 020710

基金管理人同泰基金管理有限公司基金托管人浙商銀行股份有限公司

基金合同生效日2020-02-18上市交易所及上市日暫未上市

期

基金類型債券型交易幣種人民幣

運作方式契約型開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金基金

2021-08-31

經理的日期魯秦

證券從業日期2008-07-01

基金經理

開始擔任本基金基金

2024-04-17

經理的日期馬毅

證券從業日期2008-07-15

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

-

在控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置和投資管理，追求超越基金業

投資目標

績比較基準的收益。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括

國債、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債

券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融

資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、

投資范圍

通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金

投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金通過宏觀周期研究、行業周期研究、公司研究相結合，通過定量分析增強組合策

主要投資策略略操作的方法，確定資產在基礎配置、行業配置、公司配置結構上的比例。本基金采用

的投資策略包括：期限結構策略、行業配置策略、息差策略、個券挖掘策略等。

首先，本基金在宏觀周期研究的基礎上，決定整體組合的久期、杠桿率策略。

一方面，本基金將分析眾多的宏觀經濟變量（包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水

平和增長率、利率水平與走勢等），并關注國家財政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券

市場政策等。另一方面，本基金將對債券市場整體收益率曲線變化進行深入細致分析，

從而對市場走勢和波動特征進行判斷。在此基礎上，確定資產在非信用類固定收益類證

券（現金、國家債券、中央銀行票據等）和信用類固定收益類證券之間的配置比例，整

體組合的久期范圍以及杠桿率水平。

其次，本基金將在期限結構策略、行業輪動策略的基礎上獲得債券市場整體回報率，通

過息差策略、個券挖掘策略獲得超額收益。

1、期限結構策略

2、行業配置策略

3、息差策略

4、個券挖掘策略

5、債券回購策略

6、資產支持證券投資策略

7、可轉換債券和可交換債券投資策略

8、國債期貨投資策略

業績比較基準中債綜合全價（總值）指數收益率

本基金為債券型基金，長期平均風險與預期收益率高于貨幣市場基金，但低于混合型基

風險收益特征

金、股票型基金。

注:詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。

（二）投資組合資產配置圖表

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基

準的比較圖

注：本基金合同生效日為2020年2月18日，合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折

算?；鸬倪^往業績不代表未來表現。數據截止日期為2024年12月31日。自2024年2月22日起，本

基金增設D類份額類別，份額首次確認日為2024年2月23日，增設當期的相關數據和指標按實際存續

期計算。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購/贖回基金過程中收取：

同泰恒利純債A

份額（S）或金額（M）/持有

費用類型收費方式/費率備注

期限（N）

M＜1,000,000 0.80%-

申購費（前收費）1,000,000≤M＜5,000,000 0.40%-

M≥5,000,000 1,000元/筆-

N＜7天1.50%-

贖回費7天≤N＜90天0.10%-

N≥90天0.00%-

同泰恒利純債C

份額（S）或金額（M）/持有

費用類型收費方式/費率備注

期限（N）

N＜7天1.50%-

贖回費7天≤N＜30天0.10%-

N≥30天0.00%-

同泰恒利純債D

份額（S）或金額（M）/持有

費用類型收費方式/費率備注

期限（N）

M＜5,000,000 0.40%-

申購費（前收費）

M≥5,000,000 300元/筆-

N＜7天1.50%-

贖回費

N≥7天0.00%-

注：金額單位為人民幣元。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費0.30%基金管理人、銷售機構

托管費0.10%基金托管人

銷售服務費C 0.20%銷售機構

審計費用40,000會計師事務所

信息披露費120,000規定披露報刊

---

注：1、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及相關公告。本基金交易證券、基金等產生的費用和

稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金

額以基金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

同泰恒利純債A

基金運作綜合費率（年化）

0.42%

同泰恒利純債C

基金運作綜合費率（年化）

0.62%

同泰恒利純債D

基金運作綜合費率（年化）

0.42%

注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平

均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運

作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基

金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的特有風險

1、本基金為債券型基金，對債券的投資比例不低于基金資產的80％。因此，本基金需要承擔發債主

體特別是企業債、公司債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險；如果債券市場出現整體下跌，將無

法完全避免債券市場系統性風險。

2、本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提

前償付風險、操作風險和法律風險等。

3、本基金投資范圍包括國債期貨，可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨價格與基金投

資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。

4、本基金收益分配方式有現金分紅和紅利再投資兩種，對于選擇紅利再投資的投資人，其因紅利再

投資所得的份額自確認之日起開始計算持有時間，并于該份額贖回時按照本基金相關法律文件的約定選擇

適用的贖回費率并計算贖回費，敬請投資人留意。

本基金的其他風險包括：市場風險、開放式基金共有的風險、基金管理人職責終止風險、本基金法律

文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、流動性風險等。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保

證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為

基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解

決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規則進行仲裁，

仲裁地點為深圳市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人均具有約束力。仲裁費由敗訴方承擔，除非仲裁

裁決另有規定。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見同泰基金官方網站[www.tongtaiamc.com] [客服電話：400-830-1666]

本基金基金合同、托管協議、招募說明書、定期報告（包括基金季度報告、中期報告、年度報告）、

基金份額凈值、基金銷售機構及聯系方式、其他重要資料。

六、其他情況說明

無。


              

                

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