凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第4次分紅公告 

公告送出日期：2025年4月24日 

 

 

 

　　1 公告基本信息

　　基金名稱 凱石岐短債債券型證券投資基金

基金簡稱 凱石岐短債

基金主代碼 008433

基金合同生效日 2020年1月21日

基金管理人名稱 凱石基金管理有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《凱石岐短債

債券型證券投資基金基金合同》、《凱石岐短債債券型證券投

資基金基金招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日 2025年4月21日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第57次分紅，2025年第4次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 凱石岐短債A 凱石岐短債C

下屬分級基金的交易代碼 008433 008434

截止基準(zhǔn)日下屬分級

基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值

（單位：元） 1.0010 1.0008

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配

利潤（單位：元） 31,185.64 11,445.41

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.009 0.008

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025年4月25日

除息日 2025年4月25日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年4月28日

分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

1、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2025年4月25日的

基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。 2、 選擇紅利再

投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年4月28日直

接計(jì)入其基金賬戶，2025年4月29日起可以查詢。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)務(wù)部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，向投資者分配收

益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)

　　3 其他需要提示的事項(xiàng)

　　（1）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　（2）投資者可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年4月25日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過凱石基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　（3）權(quán)益登記日當(dāng)天，注冊登記人不接受投資者申請辦理轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等特殊業(yè)務(wù)。

　　（4）基金份額持有人可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.vstonefund.com）或客戶服務(wù)電話（021-60431122）咨詢相關(guān)情況。

　　（5）分紅提示：因分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益；因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的相關(guān)法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　凱石基金管理有限公司

　　2025年4月24日

 


              

                

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