1.公告基本信息

基金名稱  工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金 

基金簡稱  工銀瑞安3個月定開純債債券發起式 

基金主代碼  007852 

基金合同生效日  2019年12月25日 

基金管理人名稱  工銀瑞信基金管理有限公司 

基金托管人名稱  中信銀行股份有限公司 

公告依據  根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定、《工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金合同》的有關約定 

收益分配基準日  2025年4月11日 

截止收益分配基準日的相關指標  基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）  1.0043 

基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）  51,026,108.95 

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位： 人民幣元）  - 

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）  0.035 

有關年度分紅次數的說明  本次分紅為本基金第四十二次分紅，2025年第三次分紅 

注：本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利

自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日  2025年4月25日 

除息日  2025年4月25日 

現金紅利發放日  2025年4月28日 

分紅對象  權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 

紅利再投資相關事項的說明  選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2025年4月25日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。 

稅收相關事項的說明  根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 

費用相關事項的說明  1、本基金本次分紅免收分紅手續費。 2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的 

工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金分紅公告

 基金份額免收申購費用。 

注：1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年4月28日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2025年4月28日直接計入其基金

賬戶，2025年4月29日起可以查詢，并可以在基金規定的開放運作期內贖回。

3、凍結基金份額的紅利發放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規

則》的相關規定處理。

3.其他需要提示的事項

1、權益登記日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當日申請贖回的基

金份額享有本次分紅權益。

2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

3、本次分紅確認的方式將按照投資者權益登記日當日在注冊登記機構登記的分紅方式為準。

請投資者通過本公司客戶服務中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務必

在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2025年4月24日15：00前）到銷售網點辦理變更手

續，投資者在權益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。

4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的

投資收益。

5、因分紅導致基金凈值調整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍

有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

6、咨詢辦法

1）本基金管理人網站：http://www.icbccs.com.cn。

2）本基金管理人客戶服務電話：400-811-9999。

7、投資者可登錄本公司網站查詢本基金銷售機構相關信息。

8、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險

收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請

投資者注意投資風險。

工銀瑞信基金管理有限公司

工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金分紅公告

2025年4月23日
              

                

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