1公告基本信息

基金名稱  工銀瑞信瑞安3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 

基金簡稱  工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券發(fā)起式 

基金主代碼  007852 

基金運(yùn)作方式  契約型、定期開放式 

基金合同生效日  2019年12月25日 

基金管理人名稱  工銀瑞信基金管理有限公司 

基金托管人名稱  中信銀行股份有限公司 

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱  工銀瑞信基金管理有限公司 

公告依據(jù)  根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。 

申購起始日  2025年3月28日 

贖回起始日  2025年3月28日 

注：1、本基金的第十九個(gè)封閉期為上個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的

3個(gè)月對(duì)日的前一日（包括該日）止，即2024年12月28日至2025年3月27日。3個(gè)月對(duì)日指

某一特定日期在后續(xù)第3個(gè)日歷月的對(duì)應(yīng)日期，若該日歷月不存在對(duì)應(yīng)日期的，則該3個(gè)月對(duì)日

為該日歷月的最后一日，如該3個(gè)月對(duì)日為非工作日的，則順延至下一個(gè)工作日。

2、本次開放期期間為2025年3月28日至2025年4月3日，開放期內(nèi)本基金接受申購、贖

回申請(qǐng)。

3、本基金自2025年4月4日起進(jìn)入下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回申

請(qǐng)。

2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

1、開放日及開放時(shí)間

本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海

證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)

會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購與贖回業(yè)

務(wù)，也不上市交易。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他

特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《

公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在指定媒

介上公告。

工銀瑞信瑞安3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開放第十九次申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本次開放期期間為2025年3月28日至2025年4月3日，開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回申

請(qǐng)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。

在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確

認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為該開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)

換的價(jià)格；但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，

視為無效申請(qǐng)。

3日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

1、投資者單個(gè)基金賬戶每筆最低申購金額為10元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購每筆最低

金額為10元人民幣（含申購費(fèi)）。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購金額的限制。

2、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采

取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措

施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可

采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人

必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.2申購費(fèi)率

本基金對(duì)申購設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金的申購費(fèi)率如下表所示：

3.2.1前端收費(fèi)

費(fèi)用種類 情形 費(fèi)率 

申購費(fèi)率 M＜100萬 0.40% 

100萬≤M＜300萬 0.30% 

300萬≤M＜500萬 0.20% 

M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆 

注：1、M為申購金額

2、本基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)

工銀瑞信瑞安3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開放第十九次申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收

費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

2、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公

平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不

利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促

銷活動(dòng)期間，在不影響現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，

基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷售費(fèi)率。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

1、每次贖回基金份額不得低于10份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后保留的基金份額余額

不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有

關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人

必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。

本基金收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購/申購的基金份額持有期限自注冊(cè)登記系統(tǒng)確認(rèn)之

日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期。

具體費(fèi)率如下：

費(fèi)用種類 情形 費(fèi)率 

贖回費(fèi)率 在同一個(gè)開放期內(nèi)申購后又贖回的份額且持續(xù)持有期小于7天 1.50% 

在同一個(gè)開放期內(nèi)申購后又贖回的份額且持續(xù)持有期不小于7天 1.00% 

認(rèn)購或在某一開放期申購并在下一個(gè)及之后的開放期贖回的份額 0% 

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收

工銀瑞信瑞安3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開放第十九次申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

2、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公

平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1場外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1直銷機(jī)構(gòu)

名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈A座6-9層

公司網(wǎng)址：www.icbccs.com.cn

全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999

直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：

本公司直銷中心銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。

5.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)

本基金場外非直銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。

6基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在本基金的開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷

售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7其他需要提示的事項(xiàng)

1、申購和贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回的申

請(qǐng)。投資者在提交申購申請(qǐng)時(shí)，須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資者在提交贖回申請(qǐng)

時(shí)，應(yīng)確保賬戶內(nèi)有足夠的基金份額余額，否則申購、贖回申請(qǐng)不成立。

2、申購和贖回的款項(xiàng)支付

投資人申購基金份額時(shí)，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金份

額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資

者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。遇證券、期貨交易所

工銀瑞信瑞安3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開放第十九次申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托

管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回款項(xiàng)順延至下一個(gè)工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回

或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有

關(guān)條款處理。

3、申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回申請(qǐng)日（T

日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效

申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申

請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購不成功或無效，則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。

基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收

到申請(qǐng)。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查

詢。因投資人怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管

人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行

調(diào)整，本基金管理人將于開始實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。

4、本基金不向個(gè)人投資者公開發(fā)售。

5、如有任何疑問，歡迎與我們聯(lián)系：

客戶服務(wù)中心電話：400-811-9999

電子郵件地址：customerservice@icbccs.com.cn

6、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不

保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金產(chǎn)品資料

概要》、《基金合同》和《招募說明書》。


              

                

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