關于興全多維價值混合型證券投資基金開通同一基金不同類別基

金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務并修改基金合同的公告

為更好地滿足基金投資者的需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《興全多維價值混

合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》或基金合同”）的有關約

定，興證全球基金管理有限公司決定自2025年4月1日起對興全多維價值混合

型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）開通同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換

業(yè)務，并對基金合同進行相應修改。

本次修改《基金合同》對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，該事項經(jīng)

基金管理人與基金托管人中國建設銀行股份有限公司協(xié)商一致，基金管理人對

《基金合同》中的相關內(nèi)容進行相應修改。

一、業(yè)務規(guī)則

1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務（以下簡稱“本業(yè)務”）是指：

若投資者持有的某只基金具有多種類別份額（各分設不同代碼），且登記在同一

注冊機構，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類份額。

如某只基金具有A類份額和C類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成

同只基金的C類份額或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額。

2、同一基金不同份額類別間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金最低

轉(zhuǎn)出份額的規(guī)定。

3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原份額類別持有期限不延續(xù)。

即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時，按轉(zhuǎn)入后份額持有時段適用的贖回費檔次計算贖回

費，該持有時段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認日止的

持有期限。

4、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時，以申請當日該類別基金份額凈值為

基礎計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，不同份額類別轉(zhuǎn)換遵循

“先進先出”的原則。

5、投資者辦理本業(yè)務時，轉(zhuǎn)出份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入份額必須處

于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務。

6、本業(yè)務與公司已經(jīng)開通的不同基金之間可以相互轉(zhuǎn)換的原有業(yè)務不產(chǎn)生

沖突。

7、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類

別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，請投資者以相關公告為準。

8、由于各銷售機構的系統(tǒng)差異以及業(yè)務安排等原因，開展同一基金不同類

別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)

則和公告。同一基金不同類別份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務只能在同時代理銷售該基金多種

類別基金份額的同一銷售機構進行。

二、同一基金不同類別基金份額之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的費率計算

不同類別基金份額的轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費用及轉(zhuǎn)入基金份

額申購補差費用兩部分構成，申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應的轉(zhuǎn)出基金份額

類別與轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購費差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時

不同類別基金份額的申購費率的差異情況而定。轉(zhuǎn)換費用的具體計算公式如

下：

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日該類基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用

補差費用=轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費，如計算所得補差費用小于0,

則補差費用為0。

轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)×轉(zhuǎn)入基金申購費率，如

轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時,則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費。

轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)×轉(zhuǎn)出基金申購費率，如

轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時,則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費。

凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補差費用

轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金T日該類基金份額凈值

轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點后兩位,由此產(chǎn)生的收益或損失由

基金資產(chǎn)承擔。

轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+補差費用

三、適用銷售渠道及業(yè)務辦理時間

1、自2025年4月1日起，投資者可以通過本公司直銷柜臺及其他銷售機構

辦理本業(yè)務，具體執(zhí)行規(guī)則以各銷售機構的相關規(guī)則為準。

2、本業(yè)務的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易

日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金

管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體以屆時提前發(fā)布的公

告為準），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公

告暫停基金轉(zhuǎn)換時除外。

四、基金合同的修改內(nèi)容

經(jīng)與本基金托管人協(xié)商一致，本基金管理人決定對《基金合同》中同一基金

不同類別基金份額間不得相互轉(zhuǎn)換的相關內(nèi)容進行刪除。本次修改對基金份額持

有人的利益無實質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會審議。

修改后的《基金合同》自2025年4月1日起生效。

五、重要提示

1、本基金管理人將于公告當日將修改后的本基金《基金合同》登載于規(guī)定

網(wǎng)站。投資者欲了解基金信息請仔細閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說

明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關法律文件。

2、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com

客服電話：400-678-0099；（021）38824536

六、風險提示:

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不

預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在

做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行

負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募

說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特

性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構適當性匹配

意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結(jié)果以銷

售機構提供的評級結(jié)果為準。

興證全球基金管理有限公司

2025年4月1日


              

                

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