為滿足廣大投資者的理財需求，銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年4月25日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額間的轉換業務。現將相關事項公告如下：

一、適用基金范圍

序號 基金名稱 基金代碼 

1 銀華通利靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：003062 

C類份額：003063 

2 銀華新能源新材料量化優選股票型發起式證券投資基金 A類份額：005037 

C類份額：005038 

3 銀華食品飲料量化優選股票型發起式證券投資基金 A類份額：005235 

C類份額：005236 

4 銀華醫療健康量化優選股票型發起式證券投資基金 A類份額：005237 

C類份額：005238 

5 銀華穩健增利靈活配置混合型發起式證券投資基金 A類份額：005260 

C類份額：005261 

6 銀華心誠靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：005543 

C類份額：014042 

7 銀華可轉債債券型證券投資基金 A類份額：005771 

D類份額：023702 

8 銀華盛利混合型發起式證券投資基金 A類份額：006348 

C類份額：015684 

9 銀華樂享混合型證券投資基金 A類份額：009859 

C類份額：015687 

10 銀華專精特新量化優選股票型發起式證券投資基金 A類份額：014668 

C類份額：014669 

11 銀華卓信成長精選混合型證券投資基金 A類份額：016623 

C類份額：016624 

12 銀華新材料混合型發起式證券投資基金 A類份額：018821 

C類份額：018822 

13 銀華月月享30天持有期債券型證券投資基金 A類份額：019464 

C類份額：019465 

14 銀華上證科創板100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 A類份額：019859 

C類份額：019860 

I類份額：022569 

本公司今后募集管理的開放式基金將根據具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉換業務，具體情況以相關公告為準。

二、業務規則

1、同一基金不同類別基金份額間的轉換業務（以下簡稱“本業務”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設不同的基金代碼），且登記在同一注冊登記機構，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉換成同只基金的其他類基金份額。如某只基金產品具有A類份額、C類份額和D類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉換成同只基金的C類份額或D類份額，或將其持有的C類份額轉換成同只基金的A類份額或D類份額，或將其持有的D類份額轉換成同只基金的A類份額或C類份額。

2、同一基金不同類別基金份額間轉換轉出的最低申請基金份額適用該基金最低轉換份額的規定。

3、同一基金不同類別基金份額間相互轉換，原持有期限不延續計算。即轉入份額在贖回或轉出時，按持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時段為該部分份額轉入確認日起至該部分份額贖回或轉出確認日止的持有期限。對于持有期基金不同份額間的基金轉換，轉換后的份額到期日重新計算。

4、同一基金不同類別基金份額轉換時，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，不同類別基金份額轉換遵循“先進先出”的業務規則。

5、投資者辦理本業務時，轉出基金份額類別必須處于可贖回狀態，轉入基金份額類別必須處于可申購狀態，已經凍結的基金份額不得申請轉換業務。

6、本業務與公司已經開通的不同基金之間相互轉換業務不產生沖突。

7、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉換業務，請投資者以相關公告為準。

8、由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉換業務的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構的相關業務規則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉換業務只能在同時代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機構進行。

三、同一基金不同類別基金份額間相互轉換業務的費率計算

1、基金轉換費用按照轉出基金贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額(不含轉出基金贖回費)計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。

2、基金轉換后的基金份額持有時間自轉換轉入確認日開始重新計算。

3、基金轉換采取未知價法，以申請當日(以下簡稱“T”日)基金份額資產凈值為基礎計算。

四、業務辦理時間

本業務的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停基金轉換時除外。投資者可以在上述基金的開放期內，到上述基金的銷售機構咨詢和辦理本業務。

本公司若暫停辦理該業務，將另行發布公告。投資者可登錄本公司網站（www.yhfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務電話（010-85186558、400-678-3333）獲取相關信息。

風險提示：

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

特此公告

銀華基金管理股份有限公司

2025年4月24日


              

                

               銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告.pdf