為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中航基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定從2025年3月24日起，開(kāi)通本公司旗下部分開(kāi)放式基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

基金轉(zhuǎn)換是指本公司旗下的開(kāi)放式基金持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開(kāi)放式基金的份額。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、適用基金范圍

本次公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金名單如下，本公司今后募集管理的開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用該業(yè)務(wù)：

基金代碼 基金全稱 基金簡(jiǎn)稱 

008569 中航瑞智純債債券型證券投資基金A類 中航瑞智純債A 

008570 中航瑞智純債債券型證券投資基金C類 中航瑞智純債C 

011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有期股票型證券投資基金A類 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 

011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有期股票型證券投資基金C類 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 

014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 

017284 中航瑞蘇純債債券型證券投資基金A類 中航瑞蘇純債A 

017285 中航瑞蘇純債債券型證券投資基金C類 中航瑞蘇純債C 

017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 

017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 

018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金A類 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 

018957 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金C類 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 

020907 中航瑞尚利率債債券型證券投資基金A類 中航瑞尚利率債A 

020908 中航瑞尚利率債債券型證券投資基金C類 中航瑞尚利率債C 

021489 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金A類 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 

021490 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金C類 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 

021491 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金A類 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 

021492 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金C類 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 

022852 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金A類 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 

022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金C類 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 

本次公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金可以與下列基金相互轉(zhuǎn)換，本次公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間可以相互轉(zhuǎn)換：

基金代碼 基金全稱 基金簡(jiǎn)稱 

015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金A類 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 

015493 中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金C類 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 

007555 中航瑞明純債債券型證券投資基金A類 中航瑞明純債A 

007556 中航瑞明純債債券型證券投資基金C類 中航瑞明純債C 

004936 中航混改精選混合型證券投資基金A類 中航混改精選A 

004937 中航混改精選混合型證券投資基金C類 中航混改精選C 

004133 中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金A類 中航航行寶A 

015972 中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)類 中航航行寶B 

004926 中航軍民融合精選混合型證券投資基金A類 中航軍民融合精選A 

004927 中航軍民融合精選混合型證券投資基金C類 中航軍民融合精選C 

005537 中航新起航靈活配置混合型證券投資基金A類 中航新起航靈活配置混合A 

005538 中航新起航靈活配置混合型證券投資基金C類 中航新起航靈活配置混合C 

備注：1、基金暫停申購(gòu)時(shí)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時(shí)也暫停，限制大額申購(gòu)?fù)瑯舆m用。

2、同一基金不同份額類別之間不可轉(zhuǎn)換。

二、開(kāi)通時(shí)間

自2025年3月24日起，投資者可辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

三、適用銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

(1)直銷(xiāo)柜臺(tái)

名稱：中航基金管理有限公司

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)天辰東路1號(hào)院北京亞洲金融大廈D座第8層801/805/806單元

法定代表人：楊彥偉

郵政編碼：100101

電話：010-56716116

傳真：010-56716198

聯(lián)系人：楊娜

（2）網(wǎng)上交易

投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期投資等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。

本公司網(wǎng)址：www.avicfund.cn。

2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

本公司的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況，決定是否接受辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

四、其它說(shuō)明事項(xiàng)

1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷(xiāo)售。

基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。

投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。

2、轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：

（1）轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出費(fèi)+補(bǔ)差費(fèi)

（2）轉(zhuǎn)出費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額*轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

（3）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

（4）補(bǔ)差費(fèi)=Max（｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率)｝－｛轉(zhuǎn)出凈金額*轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率)｝，0）

（5）轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

（6）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣“元”為單位，計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

3、辦理時(shí)間

轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

4、轉(zhuǎn)換限額

投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，最低單筆轉(zhuǎn)出基金份額要求與該基金的最低贖回份額限制一致。

5、交易確認(rèn)

轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T(mén)＋2日（T為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日）。

五、重要提示

1、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司所有。

2、投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

六、咨詢方式

投資者可登錄本公司官方網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話400-666-2186咨詢相關(guān)信息。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司旗下基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2025年3月22日


              

                

               關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分開(kāi)放式基金開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf