為滿足投資者的理財需求，為投資者提供更靈活的理財服務，根據《中華人
民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《貨幣市
場基金監督管理辦法》等法律法規的規定和《泰康現金管家貨幣市場基金基金合
同》、《泰康現金管家貨幣市場基金招募說明書》及其更新的有關約定，經與基金
托管人中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協商一致，泰康
基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定自2025年4月2日起增設泰
康現金管家貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的E類基金份額，并對《基金
合同》、《托管協議》及相關法律文件做相應修改。現將具體事宜公告如下：
一、增設E類基金份額的基本情況
1、E類基金份額的基金簡稱為“泰康現金管家貨幣E”，基金代碼為
023797。
2、增設基金份額后，本基金將分設A類基金份額、B類基金份額、C類基金
份額、D類基金份額和E類基金份額，各類基金份額按照不同的費率計提銷售服
務費，單獨設置基金代碼，并分別公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。
3、E類基金份額與現有A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類
基金份額的管理費和托管費相同，銷售服務費不同。除法律法規另有規定或基金
合同另有約定外，本基金不收取申購費用和贖回費用。各類基金份額的費用情況
如下表所示：
基金代碼 基金簡稱 管理費率（%） 托管費率（%） 銷售服務費率（%） 
004861 泰康現金管家貨幣A 0.15 0.06 0.25 
004862 泰康現金管家貨幣B 0.15 0.06 0.01 
004863 泰康現金管家貨幣C 0.15 0.06 0.01 
004864 泰康現金管家貨幣D 0.15 0.06 0.25 
023797 泰康現金管家貨幣E 0.15 0.06 0.10 
注：除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，本基金不收取申購費用和贖回費用。 
4、E類基金份額不參與基金份額升降級。
二、修改基金合同、托管協議部分條款的說明
1、為確保本基金增加E類基金份額符合法律法規和《基金合同》的規定，
本基金管理人根據與基金托管人協商一致的結果，對《基金合同》的相關內容進
行了修訂，同時根據法律法規更新及基金托管人信息更新對《基金合同》進行了
修訂，具體修訂內容見附件。
2、本次《基金合同》修訂的內容對原有基金份額持有人的利益無實質性不
利影響，也不涉及基金份額持有人權利義務關系發生重大變化，不需召開基金份
額持有人大會。本基金管理人經與基金托管人協商一致，修訂后的《基金合同》
自2025年4月2日起生效，并根據上述修改及基金管理人和基金托管人信息更
新相應修改本基金的《托管協議》。
三、重要提示：
1、本基金將在更新的《招募說明書》和《基金產品資料概要》中，對上述
修改內容進行相應更新。
2、本公告僅對本基金增設E類基金份額的有關事項予以說明。投資者欲了
解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于基金管理人網站
（www.tkfunds.com.cn）的本基金的基金合同、招募說明書等法律文件，以及相
關業務公告。
3、本基金管理人將另行公告本基金E類基金份額開放申購、贖回等業務的
具體安排，敬請投資者關注。
4、本公告的解釋權歸泰康基金管理有限公司，投資者可以登錄本基金管理
人網站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本基金管理人的客戶服務電話
（4001895522）垂詢相關事宜。
四、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。
投資有風險，敬請投資人于投資前認真閱讀相關基金的基金合同、基金招募說明
書和招募說明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風險承受能力的投資品種
進行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年4月2日
附件：《泰康現金管家貨幣市場基金基金合同修改前后對照表》
章節 原基金合同 修改后基金合同 
全文 指定媒介指定報刊指定網站具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所/注冊會計師 規定媒介規定報刊規定網站符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所/注冊會計師 
第一部分 前言  一、訂立本基金合同的目的、依據和原則2、訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）……六、本基金合同關于基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容，將不晚于2020年9月1日起執行。 一、訂立本基金合同的目的、依據和原則2、訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）…… 
第二部分 釋義  8、基金產品資料概要：指《泰康現金管家貨幣市場基金基金產品資料概要》及其更新(基金產品資料概要的編制、披露及更新將不晚于2020年9月1日起執行)10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂11、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會 8、基金產品資料概要：指《泰康現金管家貨幣市場基金基金產品資料概要》及其更新10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂 
 53、基金份額分類：本基金分設四類基金份額：A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額和D類基金份額。四類基金份額分設不同的基金代碼，按照各自費率收取銷售服務費，并分別公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率58、升級：指當投資人在單個基金賬戶保留的A類基金份額達到B類基金份額的最低份額要求時，基金的登記機構自動將投資人在該基金賬戶保留的A類基金份額全部升級為B類基金份額。C、D類份額不參與份額升級59、降級：指當投資人在單個基金賬戶保留的B類基金份額不能滿足該類基金份額的最低份額要求時，基金的登記機構自動將投資人在該基金賬戶保留的B類基金份額全部降級為A類基金份額。C、D類份額不參與份額降級65、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介 16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局53、基金份額分類：本基金分設五類基金份額：A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。五類基金份額分設不同的基金代碼，按照各自費率收取銷售服務費，并分別公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率58、E類基金份額：指按照0.10%年費率計提銷售服務費的基金份額類別59、升級：指當投資人在單個基金賬戶保留的A類基金份額達到B類基金份額的最低份額要求時，基金的登記機構自動將投資人在該基金賬戶保留的A類基金份額全部升級為B類基金份額。C、D、E類份額不參與份額升級60、降級：指當投資人在單個基金賬戶保留的B類基金份額不能滿足該類基金份額的最低份額要求時，基金的登記機構自動將投資人在該基金賬戶保留的B類基金份額全部降級為A類基金份額。C、D、E類份額不參與份額降級66、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介 
第七部分 基金合同當事人及權利義務  一、基金管理人（二）基金管理人的權利與義務2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15年以上；二、基金托管人（一）基金托管人簡況名稱：中國工商銀行股份有限公司法定代表人：陳四清（二）基金托管人的權利與義務2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上； 一、基金管理人（二）基金管理人的權利與義務2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低于法律法規規定的最低期限；二、基金托管人（一）基金托管人簡況名稱：中國工商銀行股份有限公司法定代表人：廖林（二）基金托管人的權利與義務2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法律法規規定的最低期限； 
第十五部分  基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、基金銷售服務費本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，對于由B類基金份額降級為A類基金份額的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費率。B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%，對于由A類基金份額升級為B類基金份額的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費率。C類基金份額的年銷售服務費率為0.01% 。D類基金份額的年銷售服務費率為0.25%。四類基金份額的銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下：H＝E×年銷售服務費率÷當年天數H為每日該類基金份額應計提的基金銷售服務費E為前一日該類基金份額的基金資產凈值 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、基金銷售服務費本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，對于由B類基金份額降級為A類基金份額的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費率。B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%，對于由A類基金份額升級為B類基金份額的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費率。C類基金份額的年銷售服務費率為0.01%。D類基金份額的年銷售服務費率為0.25%。E類基金份額的年銷售服務費率為0.10%。五類基金份額的銷售服務費計提的計算公式相同，具體如下：H＝E×年銷售服務費率÷當年天數H為每日該類基金份額應計提的基金銷售服務費E為前一日該類基金份額的基金資產凈值 
第十八部分  基金的信息披露 二、信息披露義務人本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯網網站（以下簡稱“指定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。 二、信息披露義務人本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。 
第十九部分  基金合同的變更、終止與基金財產的清算 七、基金財產清算賬冊及文件的保存基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。 七、基金財產清算賬冊及文件的保存基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最低期限。 
注：各章節內序號隨文字內容相應修改。
              

                

               關于泰康現金管家貨幣市場基金增設E類基金份額并修改基金合同、托管協議的公告.pdf