嘉實物流產業股票型證券投資基金（C類份額）

基金產品資料概要更新

編制日期：2024年12月20日

送出日期：2024年12月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱   嘉實物流產業股票   基金代碼   003298   

下屬基金簡稱   嘉實物流產業股票C   下屬基金交易代碼   003299   

基金管理人   嘉實基金管理有限公司  基金托管人   中國銀行股份有限公司  

基金合同生效日   2016年12月29日  上市交易所及上市日期   -  

基金類型   股票型  交易幣種   人民幣  

運作方式   普通開放式  開放頻率   每個開放日  

基金經理   肖覓  開始擔任本基金基金經理的日期   2016年12月29日  

證券從業日期   2009年7月1日  

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

詳見《嘉實物流產業股票型證券投資基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。

投資目標   本基金通過投資于物流產業中具有長期穩定成長性的上市公司，在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。   

投資范圍   本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票），股指期貨、權證，債券〔國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等〕、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等固定收益類資產以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。   如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。   本基金的投資組合比例為：股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于本基金界定的物流產業范圍內股票不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略   本基金將及時跟蹤市場環境變化，根據宏觀經濟運行態勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究，判斷證券市場的發展趨勢，結合行業狀況、公司價值性和成長性分析，綜合評價各類資產的風險收益水平。本基金所界定的物流產業是指直接或間接提供人、物的空間轉移服務的行業，以及相關的配套服務業。本基金根據物流產業的范疇選出備選股票池，并在此基礎上通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優質的上市公司，構建股票投資組合。   具體投資策略包括：資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、中小企業私募債券投資策略、衍生品投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、風險管理策略。   

業績比較基準   中證全指運輸指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%  

風險收益特征   本基金為股票型證券投資基金，屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。  

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：基金的過往業績不代表未來表現；基金合同生效當年的相關數據根據當年實際存續期計算。

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費方式/費率   

贖回費   N＜7天   1.5%   

7天≤N＜30天   0.5%   

N≥30天   0%   

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別   收費方式/年費率或金額   收取方   

管理費   1.2%   基金管理人、銷售機構   

托管費   0.2%   基金托管人   

銷售服務費   0.5%   銷售機構   

審計費用   90,000.00元   會計師事務所   

信息披露費   120,000.00元   規定披露報刊   

其他費用   基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產中列支的其他費用，按照國家有關規定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。  

注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際

金額以基金定期報告披露為準。

(三)基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

嘉實物流產業股票C

基金運作綜合費率（年化）   

1.91%  

注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年

報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

一）本基金特有的風險：本基金是股票型基金，基金資產主要投資于股票市場，因此股市變化將影響

到基金業績表現。本基金雖然按照風險收益配比原則，實行動態的資產配置，但并不能完全抵御市場整體

下跌風險，基金凈值表現因此會可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢，加強對市場、上市公

司基本面和固定收益類產品的深入研究，持續優化組合配置，以控制特定風險。本基金投資中小企業私募

債券，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開

交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，

本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基

金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風

險。

二）基金管理過程中共有的風險：信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險

以及其他風險。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。

1、《嘉實物流產業股票型證券投資基金基金合同》

《嘉實物流產業股票型證券投資基金托管協議》

《嘉實物流產業股票型證券投資基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料


              

                

               嘉實物流產業股票型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新.pdf