為增強我司旗下興全天添益貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的市場競爭

力、優(yōu)化產(chǎn)品體驗，以更好的為基金份額持有人創(chuàng)造價值，根據(jù)《中華人民共和

國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定

和《興全天添益貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）

的有關(guān)約定，我司擬增設(shè)興全天添益貨幣市場基金C類基金份額（以下簡稱“C

類基金份額”）。

本次修改《基金合同》對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，該事項經(jīng)

基金管理人與基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，基金管理人對《基金

合同》《托管協(xié)議》中的相關(guān)內(nèi)容進行相應(yīng)修改。

一、增設(shè)C類基金份額的情況

1、本基金根據(jù)銷售服務(wù)費等不同，分設(shè)四類基金份額：A類基金份額、B類

基金份額、C類基金份額和E類基金份額。四類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，

收取不同的銷售服務(wù)費并分別公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。C

類基金份額的初始基金份額凈值與當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值一致。

2、本基金A類、B類、C類、E類基金份額分別設(shè)置代碼，A類基金份額

基金代碼為001820，B類基金份額基金代碼為001821，C類基金份額基金代碼

為024177，E類基金份額基金代碼為021751。

3、投資人可自行選擇申購的基金份額類別。

4、基金管理人可根據(jù)基金實際運作情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在不

違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，增加新的基金

份額類別，或取消某基金份額類別，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整并公

告，且無需召開持有人大會審議。

5、C類基金份額登記機構(gòu)為興證全球基金管理有限公司。

6、本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的

0.25%年費率計提。C類基金份額的銷售服務(wù)費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費

E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金銷售服務(wù)費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金

銷售服務(wù)費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財

產(chǎn)中一次性支付給登記機構(gòu)，由登記機構(gòu)代付給銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休

息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。

二、本基金C類基金份額相關(guān)銷售事宜

1、本基金C類基金份額適用的銷售機構(gòu)

本基金新增C類基金份額將設(shè)置與A類、B類、E類基金份額不同的銷售

渠道進行銷售。

本公司已經(jīng)與下述銷售機構(gòu)簽訂基金銷售協(xié)議，投資人通過下述銷售機構(gòu)

辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，以下述銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

代銷機構(gòu)全稱  法定代表人  地址  電話  網(wǎng)站  

東方財富證券股份有限公司  戴彥   西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓  95357  http://www.18.cn/  

如有其他銷售機構(gòu)新增辦理本基金C類基金份額的申購贖回等業(yè)務(wù)，請以

本公司屆時相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者在銷售機構(gòu)辦理本基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)，

具體辦理規(guī)則及程序以銷售機構(gòu)的具體規(guī)則為準(zhǔn)。

2、投資者可自2025年4月29日起，辦理本基金C類基金份額的申購、贖

回、定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

3、除另有公告外，基金管理人規(guī)定本基金C類基金份額每個基金賬戶首筆

申購、每筆追加申購、每筆定期定額投資的最低金額為人民幣0.01元；最低贖

回、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、最低持有份額為0.01份。各銷售機構(gòu)可根據(jù)各自情況設(shè)定最

低申購、追加申購、定期定額投資金額，場外最低贖回、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持

有份額，除本基金管理人另有公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金

額/份額限制。投資者在各銷售機構(gòu)進行投資時應(yīng)以銷售機構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。

4、本基金C類基金份額可通過代銷機構(gòu)與注冊在同一注冊機構(gòu)、且在該銷

售機構(gòu)代銷的基金進行轉(zhuǎn)換，除未開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金外。

三、基金合同的修改內(nèi)容

對于本基金增設(shè)C類基金份額，基金管理人相應(yīng)修訂基金合同、托管協(xié)議的

相關(guān)內(nèi)容。本次修訂基金合同、托管協(xié)議對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性

不利影響，根據(jù)基金合同的約定，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修訂，無

需召開基金份額持有人大會。

本基金修改后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2025年4月29日起生效。

四、重要提示

1、本基金管理人將于公告當(dāng)日將修改后的本基金《基金合同》和《托管協(xié)

議》登載于規(guī)定網(wǎng)站。本基金招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，

將一并修改，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。投資者欲

了解基金信息請仔細閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品

資料概要及相關(guān)法律文件。

2、本基金在增設(shè)C類基金份額之日起，A類、B類、C類和E類基金份額

并存。

3、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com

客服電話：400-678-0099；（021）38824536

五、風(fēng)險提示:

1、投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款

類金融機構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

2、請投資者認真閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)

品資料概要及相關(guān)法律文件，了解本基金A類基金份額、B類基金份額、C類基

金份額和E類基金份額的區(qū)別，并根據(jù)自身情況安排本基金各類基金份額的申

贖。

3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者投資于本公司基金時應(yīng)認真閱讀相

關(guān)基金合同、招募說明書等文件并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行

投資。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金過往業(yè)績并

不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)

的保證，基金投資有風(fēng)險，請審慎選擇。

興證全球基金管理有限公司

2025年4月28日


              

                

               關(guān)于興全天添益貨幣市場基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf