關(guān)于嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告

（2025年第4號(hào)）

公告送出日期：2025年4月15日

1公告基本信息

基金名稱 嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金 

基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)快線貨幣 

基金主代碼 000917 

基金合同生效日 2015年6月25日 

基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司 

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》等 

收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

為基金份額的日期 2025年4月15日 

收益累計(jì)期間 自2025年3月17日

至2025年4月14日止 



2與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式 基金份額持有人累計(jì)收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人的日收益逐日累加)

基金份額持有人日收益=（基金份額持有人當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額+基金份額持有人全部未支付收益）×當(dāng)日基金收益/當(dāng)日基金份額總額（按截位法保留到分,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止。） 

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2025年4月16日 

收益支付對(duì)象 2025年4月15日在嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金份額持有人 

收益支付辦法 本基金收益支付方式為收益再投資方式 

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅 

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 



3其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本收益支付公告適用于嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金A類份額。嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金H類份額根據(jù)每日基金收益情況，以每百份基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，計(jì)入投資人收益賬戶。

（2）本基金A類份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2025年4月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年4月16日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢及贖回。

（3）2025年4月15日，投資者申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金A類份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金A類份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。

（4）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對(duì)于目前暫不支持按日支付的銷售機(jī)構(gòu)，仍保留每月15日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

（5）咨詢辦法

嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。

銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請(qǐng)投資者留意。




              

                

               關(guān)于嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告.pdf