為更好地服務投資者，在切實保護現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下，經(jīng)與基金托管人

中國建設銀行股份有限公司協(xié)商一致，英大基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定調(diào)整

英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）管理費率、托管費率，相應修訂《英大現(xiàn)金寶貨

幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下

簡稱“《托管協(xié)議》”）等相關文件中的相關內(nèi)容?，F(xiàn)將具體事項公告如下。

一、調(diào)整管理費率、托管費率的相關情況

將本基金的年管理費率由原來的“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費率計提”調(diào)整為

“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提”，年托管費率由原來的“按前一日基金資產(chǎn)凈

值的0.08%的年費率計提”調(diào)整為“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提”。

二、修訂《基金合同》等文件

（一）《基金合同》的修訂內(nèi)容

章節(jié)或位置

第 十 五 部 分

基金費用與

稅收

二、基金費用

計提方法、計

提 標 準 和 支

付方式

第 十 五 部 分

基金費用與

稅收

二、基金費用

計提方法、計

提 標 準 和 支

付方式

注：《基金合同》“第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要”中的相應內(nèi)容一并修訂。

原《基金合同》條款

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費率計提。管理費

的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由托管人根據(jù)

與管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬

戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假

日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.08%的年費率計提。托管

費的計算方法如下：

H＝E×0.08%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由托管人根據(jù)

與管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬

戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假

日、公休日等,支付日期順延。

修訂后《基金合同》條款

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的

計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由托管人根據(jù)與

管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路

徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休

假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費

的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由托管人根據(jù)與

管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路

徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休

日等,支付日期順延。

（二）《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容

根據(jù)上述變更，本公司與基金托管人相應修訂了本基金《托管協(xié)議》相關內(nèi)容。

投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.ydamc.com)查閱本基金修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)

議》全文。

根據(jù)上述變更，本基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及管理費率、托管費率等調(diào)整內(nèi)

容的將一并更新。投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.ydamc.com)查閱本基金修訂后的招募說明

書、基金產(chǎn)品資料概要。

三、重要提示

本次調(diào)整本基金的管理費率、托管費率并相應修訂《基金合同》等文件，對基金份額持有

人利益無實質(zhì)性不利影響，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后調(diào)整，無需召開基金份

額持有人大會?；鸸芾砣艘崖男辛讼鄳某绦颍舷嚓P法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

更新后的《基金合同》等法律文件將自2025年4月29日起生效。本公司將于公告當日，將

更新后的《基金合同》、《托管協(xié)議》、招募說明書等文件登載于本公司網(wǎng)站（www.ydamc.com）和

中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投資者查閱。

投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

客戶服務電話：400-890-5288（免長途通話費）

網(wǎng)址：www.ydamc.com。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基

金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資有風險，投資者購買貨幣市場基金并不

等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金

合同》和招募說明書（及其更新）等文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況

及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基

金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。本公告的解釋權歸本基金管理人。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2025年4月29日
              

                

               關于英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金調(diào)整管理費率、托管費率并修訂基金合同等文件的公告.pdf