嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年12月20日

送出日期：2024年12月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱   嘉實(shí)活期寶貨幣   基金代碼   000464   

下屬基金簡(jiǎn)稱   嘉實(shí)活期寶貨幣A   下屬基金交易代碼   000464   

基金管理人   嘉實(shí)基金管理有限公司  基金托管人   中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司  

基金合同生效日   2013年12月18日  上市交易所及上市日期   -  

基金類型   貨幣市場(chǎng)基金  交易幣種   人民幣  

運(yùn)作方式   普通開(kāi)放式  開(kāi)放頻率   每個(gè)開(kāi)放日  

基金經(jīng)理   張文玥  開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期   2019年3月9日  

證券從業(yè)日期   2008年6月1日  

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

詳見(jiàn)《嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。

投資目標(biāo)   在力求基金資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。   

投資范圍   本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的金融工具，包括：現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他貨幣市場(chǎng)工具的，在不改變基金投資目標(biāo)、基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，具體投資比例限制按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。  

主要投資策略   本基金主要投資策略包括：   類別資產(chǎn)配置策略：根據(jù)整體策略要求，決定組合中類別資產(chǎn)的配置內(nèi)容和各類別投資的比例。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動(dòng)性指標(biāo)（二級(jí)市場(chǎng)存量、二級(jí)市場(chǎng)流量、分類資產(chǎn)日均成交量、近期成交量、近期變動(dòng)量、交易場(chǎng)所等），決定類別資產(chǎn)的當(dāng)期配置比率。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、附加選擇權(quán)價(jià)值、類別資產(chǎn)收益差異等）、市場(chǎng)偏好、法律法規(guī)對(duì)基金投資的規(guī)定、基金合同、基金收益目標(biāo)、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)等決定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率。   明細(xì)資產(chǎn)配置策略：第一步篩選，根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級(jí)、流動(dòng)性指 

 標(biāo)（流通總量、日均交易量），決定是否納入組合。第二步篩選，根據(jù)個(gè)別債券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務(wù)處理）與剩余期限的配比，對(duì)照基金的收益要求決定是否納入組合。第三步篩選，根據(jù)個(gè)別債券的流動(dòng)性指標(biāo)（發(fā)行總量、流通量、上市時(shí)間），決定投資總量。   

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)   人民幣活期存款稅后利率  

風(fēng)險(xiǎn)收益特征   本基金為貨幣市場(chǎng)基金，基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。  

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

(三)最近十年基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖

注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用

贖回費(fèi)

除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費(fèi)用

(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別   收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額   收取方   

管理費(fèi)   0.3%   基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)   

托管費(fèi)   0.08%   基金托管人   

銷售服務(wù)費(fèi)   0.22%   銷售機(jī)構(gòu)   

審計(jì)費(fèi)用   138,000.00元   會(huì)計(jì)師事務(wù)所   

信息披露費(fèi)   120,000.00元   規(guī)定披露報(bào)刊   

其他費(fèi)用   基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。  

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際

金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。

(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算

若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：

嘉實(shí)活期寶貨幣A

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）   

0.60%  

注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年

報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金投資于貨幣市場(chǎng)，每萬(wàn)份基金基金凈收益會(huì)因?yàn)樨泿攀袌?chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者購(gòu)買(mǎi)本

貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。

本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系

統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基

金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險(xiǎn)等。

(二)重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確

獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見(jiàn)嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。

1、《嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》

《嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》

《嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》

2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

3、基金每萬(wàn)份基金凈收益和七日年化收益率

4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

5、其他重要資料


              

                

               嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf